Annaly Capital Management Waardering
Is NLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NLY ( $19.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NLY?
Belangrijke metriek: Omdat NLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NLY's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 29.9x |
| Verkoop | US$369.37m |
| Marktkapitalisatie | US$11.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.5x | ||
STWD Starwood Property Trust | 15x | 62.7% | US$6.6b |
RITM Rithm Capital | 1.9x | 18.8% | US$5.6b |
AGNC AGNC Investment | 6.7x | 28.8% | US$8.5b |
CMTG Claros Mortgage Trust | 18.5x | 36.5% | US$933.7m |
NLY Annaly Capital Management | 29.9x | 82.6% | US$11.0b |
Price-To-Sales versus peers: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 29.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 8.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$19.69 | US$21.60 +9.7% | 4.2% | US$23.50 | US$20.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$18.96 | US$21.60 +13.9% | 4.2% | US$23.50 | US$20.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$19.65 | US$21.65 +10.2% | 4.6% | US$23.50 | US$20.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$20.16 | US$21.10 +4.7% | 5.5% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$19.88 | US$20.95 +5.4% | 5.1% | US$23.50 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$18.66 | US$20.58 +10.3% | 4.3% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$19.70 | US$20.42 +3.6% | 4.8% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$18.97 | US$20.42 +7.6% | 4.8% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$19.44 | US$20.38 +4.8% | 4.4% | US$21.50 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$19.29 | US$20.38 +5.6% | 4.4% | US$21.50 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.57 | US$20.14 +2.9% | 9.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$19.37 | US$18.82 -2.8% | 9.3% | US$21.50 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$18.50 | US$17.54 -5.2% | 4.5% | US$18.25 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$16.25 | US$17.17 +5.6% | 5.2% | US$18.00 | US$16.00 | US$18.96 | 6 |
| Oct ’24 | US$18.81 | US$22.29 +18.5% | 5.2% | US$24.00 | US$21.00 | US$19.65 | 7 |
| Sep ’24 | US$20.36 | US$21.69 +6.5% | 4.7% | US$24.00 | US$20.50 | US$20.16 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.02 | US$21.69 +8.3% | 4.7% | US$24.00 | US$20.50 | US$19.88 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.01 | US$21.56 +7.8% | 4.1% | US$23.50 | US$20.50 | US$18.66 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.43 | US$21.56 +11.0% | 4.1% | US$23.50 | US$20.50 | US$19.70 | 8 |
| May ’24 | US$19.32 | US$21.89 +13.3% | 5.6% | US$24.00 | US$20.00 | US$18.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$19.11 | US$22.78 +19.2% | 5.7% | US$24.50 | US$20.00 | US$19.44 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.14 | US$23.03 +14.3% | 3.8% | US$24.50 | US$22.00 | US$19.29 | 9 |
| Feb ’24 | US$24.00 | US$22.08 -8.0% | 8.0% | US$24.50 | US$18.50 | US$19.57 | 9 |
| Jan ’24 | US$21.08 | US$20.00 -5.1% | 7.3% | US$23.00 | US$18.50 | US$19.37 | 9 |
| Dec ’23 | US$21.88 | US$19.39 -11.4% | 3.4% | US$20.50 | US$18.50 | US$18.50 | 9 |
| Nov ’23 | US$18.42 | US$19.22 +4.4% | 4.1% | US$20.50 | US$18.00 | US$16.25 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.94
7D
-3.7%
1Y
15.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.00
7D
35.7%
1Y
376.1%
VEF
SEK 2.4b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a