Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.7b

Annaly Capital Management Waardering

Is NLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NLY ( $19.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NLY?

Belangrijke metriek: Omdat NLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NLY. Deze wordt berekend door NLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NLY's PS Ratio?
PS Verhouding28.9x
VerkoopUS$369.37m
MarktkapitalisatieUS$10.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
STWD Starwood Property Trust
15x62.7%US$6.5b
RITM Rithm Capital
1.9x18.0%US$5.7b
AGNC AGNC Investment
6.6x27.3%US$8.4b
DX Dynex Capital
11.7x-45.5%US$1.4b
NLY Annaly Capital Management
28.9x87.8%US$10.7b

Price-To-Sales versus peers: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NLY 28.9xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio28.9x
Eerlijke PS Verhouding9.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NLY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.02
US$21.45
+12.8%
4.8%US$23.50US$20.00n/a10
Dec ’25US$19.93
US$21.55
+8.1%
4.3%US$23.50US$20.50n/a10
Nov ’25US$18.96
US$21.60
+13.9%
4.2%US$23.50US$20.50n/a10
Oct ’25US$19.65
US$21.65
+10.2%
4.6%US$23.50US$20.50n/a10
Sep ’25US$20.16
US$21.10
+4.7%
5.5%US$23.50US$19.00n/a10
Aug ’25US$19.88
US$20.95
+5.4%
5.1%US$23.50US$19.00n/a10
Jul ’25US$18.66
US$20.58
+10.3%
4.3%US$22.00US$19.00n/a10
Jun ’25US$19.70
US$20.42
+3.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
May ’25US$18.97
US$20.42
+7.6%
4.8%US$22.00US$19.00n/a9
Apr ’25US$19.44
US$20.38
+4.8%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Mar ’25US$19.29
US$20.38
+5.6%
4.4%US$21.50US$19.00n/a8
Feb ’25US$19.57
US$20.14
+2.9%
9.4%US$22.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$19.37
US$18.82
-2.8%
9.3%US$21.50US$16.00n/a7
Dec ’24US$18.50
US$17.54
-5.2%
4.5%US$18.25US$16.00US$19.936
Nov ’24US$16.25
US$17.17
+5.6%
5.2%US$18.00US$16.00US$18.966
Oct ’24US$18.81
US$22.29
+18.5%
5.2%US$24.00US$21.00US$19.657
Sep ’24US$20.36
US$21.69
+6.5%
4.7%US$24.00US$20.50US$20.168
Aug ’24US$20.02
US$21.69
+8.3%
4.7%US$24.00US$20.50US$19.888
Jul ’24US$20.01
US$21.56
+7.8%
4.1%US$23.50US$20.50US$18.668
Jun ’24US$19.43
US$21.56
+11.0%
4.1%US$23.50US$20.50US$19.708
May ’24US$19.32
US$21.89
+13.3%
5.6%US$24.00US$20.00US$18.979
Apr ’24US$19.11
US$22.78
+19.2%
5.7%US$24.50US$20.00US$19.449
Mar ’24US$20.14
US$23.03
+14.3%
3.8%US$24.50US$22.00US$19.299
Feb ’24US$24.00
US$22.08
-8.0%
8.0%US$24.50US$18.50US$19.579
Jan ’24US$21.08
US$20.00
-5.1%
7.3%US$23.00US$18.50US$19.379
Dec ’23US$21.88
US$19.39
-11.4%
3.4%US$20.50US$18.50US$18.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Annaly Capital Management, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research