Starwood Property Trust, Inc.

NYSE:STWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

Starwood Property Trust Waardering

Is STWD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STWD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.46
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STWD ( $19.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STWD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STWD?

Belangrijke metriek: Omdat STWD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STWD. Deze wordt berekend door STWD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STWD's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$372.22m
MarktkapitalisatieUS$6.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STWD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STWD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
RITM Rithm Capital
7.5x9.2%US$6.3b
ABR Arbor Realty Trust
10.2x10.0%US$2.8b
NLY Annaly Capital Management
14.5x27.3%US$12.3b
DX Dynex Capital
11x17.0%US$1.2b
STWD Starwood Property Trust
17.9x23.8%US$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: STWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STWD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STWD 17.9xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STWD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het US Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STWD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STWD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STWD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STWD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.79
US$22.25
+12.4%
8.8%US$25.00US$19.50n/a8
Feb ’26US$19.35
US$22.25
+15.0%
8.8%US$25.00US$19.50n/a8
Jan ’26US$18.95
US$22.44
+18.4%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$20.37
US$22.44
+10.1%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.73
US$22.69
+15.0%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.03
US$22.56
+12.6%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.84
US$22.06
+5.9%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.75
US$21.43
+14.3%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.44
US$21.64
+11.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.00
US$22.25
+11.3%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.57
US$22.38
+8.8%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.21
US$22.19
+9.8%
6.3%US$24.00US$20.50US$19.358
Jan ’25US$21.02
US$22.13
+5.3%
6.7%US$24.00US$20.00US$18.958
Dec ’24US$20.65
US$21.86
+5.8%
6.3%US$24.00US$20.00US$20.377
Nov ’24US$17.99
US$21.86
+21.5%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.737
Oct ’24US$19.35
US$22.07
+14.1%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.037
Sep ’24US$20.68
US$21.69
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.848
Aug ’24US$20.59
US$21.00
+2.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.40
US$19.93
+2.7%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.757
Jun ’24US$17.75
US$19.64
+10.7%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.447
May ’24US$17.50
US$21.43
+22.4%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.69
US$23.00
+30.0%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.007
Mar ’24US$19.28
US$23.43
+21.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.577
Feb ’24US$21.32
US$24.13
+13.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$22.25
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Starwood Property Trust, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.