company background image
STWD logo

Starwood Property Trust NYSE:STWD Voorraadrapport

Laatste prijs

US$19.35

Marktkapitalisatie

US$6.5b

7D

0.8%

1Y

-2.8%

Bijgewerkt

31 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Starwood Property Trust, Inc.

NYSE:STWD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

STWD Overzicht aandelen

Starwood Property Trust, Inc. opereert als een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 8.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.84% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 9.92% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Strong Investments In Energy Infrastructure And Commercial Real Estate Will Position REIT For Future Success

Key Takeaways Strong investment pipeline in energy infrastructure and commercial real estate to drive future revenue growth. Strategic capital market access and strong liquidity position to enhance margins and capture high-quality investment opportunities.
View narrative
US$22.25
FV
13.0% undervalued intrinsic discount
127.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Starwood Property Trust, Inc. Concurrenten

Rithm Capital

NYSE:RITM

US$6.0b

Arbor Realty Trust

NYSE:ABR

US$2.8b

AGNC Investment

NasdaqGS:AGNC

US$9.0b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Starwood Property Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$19.35
52 Week HoogtepuntUS$21.17
52 Week LaagUS$18.12
Bèta1.73
1 maand verandering2.11%
3 maanden verandering-1.93%
1 Jaar Verandering-2.81%
3 jaar verandering-20.76%
5 jaar verandering-25.61%
Verandering sinds IPO-3.25%

Recent nieuws en updates

Starwood Property Remains One Of My Favorite Passive Income Streams Yielding Over 9.5%

Dec 31

Starwood Property Trust: Weaker Dividend Coverage But Solid Financials (Downgrade)

Dec 18

Starwood Property: A 10% Yield You Shouldn't Give Up

Nov 26

Looking For Income? 10%-Yielding Starwood Property Trust Has You Covered

Nov 10

Recent updates

Starwood Property Remains One Of My Favorite Passive Income Streams Yielding Over 9.5%

Dec 31

Starwood Property Trust: Weaker Dividend Coverage But Solid Financials (Downgrade)

Dec 18

Starwood Property: A 10% Yield You Shouldn't Give Up

Nov 26

Looking For Income? 10%-Yielding Starwood Property Trust Has You Covered

Nov 10

Starwood Property Trust: The Hybrid Approach Is The Secret Sauce

Oct 17

Starwood Property Trust Should Benefit From Rate Cuts And Yields 9.64%

Sep 16

Starwood Property Trust: Decent Value Proposition

Aug 27

Starwood Property: Risky Dividend Setup (Rating Downgrade)

Aug 12

10%-Yielding Starwood Property Trust: The Gold Standard In CRE Investing

Jul 07

Starwood Property: Don't Miss This Drop And Lock In A 10% Yield

May 29

Starwood Property: I Have Doubled My Shares Through Dividend Income In 7.5 Years

May 13

Starwood Property Trust: Why This mREIT Keeps Beating The Competition

Apr 23

Starwood Property Trust: With A 10% Dividend Yield, A Rock In A Rough Sea

Apr 04

Starwood Property Trust: Collect A 9.4% Yield On Autopilot

Mar 03

Starwood Property Continues Churning Out Reliable Dividends Yielding 9.87%

Feb 24

Starwood Property: At A 1-Year High Surging From Peak Pessimism

Dec 20

Starwood Property Trust: The Dividend Will Stay Rigid In 2024

Dec 10

Starwood Property Trust: Well-Managed CRE Trust With A 10% Yield (Rating Upgrade)

Nov 14

Starwood Property Trust: Lacks Dividend Growth But Has Consistency

Nov 08

Macro Challenges Make 10%-Yielding Starwood A Hard Pass

Sep 28

Starwood Property Trust Looks Interesting Again Yielding 9.77%, After Q2 Earnings

Aug 27

Starwood Property: Big Dividend And Discount To Book

Aug 09

Starwood Property Trust: No Longer A Steal (Rating Downgrade)

Jul 21

Starwood Property: Rising Above The Mayhem

Jun 19

Starwood Property: Back In Value Zone

Feb 23

Starwood Property Trust: Buy This 10% Yielder

Feb 11

2 Top Reasons To Buy 10% Yielding Starwood Property Trust

Jan 23

Starwood Property Trust declares $0.48 dividend

Dec 09

Starwood Property: Top Value And A 9% Dividend Yield

Nov 14

Starwood Property Trust Q3 2022 Earnings Preview: Quick Roundup

Nov 08

Starwood Property: I Am Getting A 10% Yield On My Last Purchase

Oct 07

Starwood Property Trust: Why STWD Has Been One Of My Favorite REITs

Sep 27

Starwood Property Trust declares $0.48 dividend

Sep 16

My Oh My, Starwood Is A Buy

Sep 03

Starwood Property: Here's Your Second Chance To Buy At 8% Yield

Aug 24

Starwood Property: This Dividend Titan Wins With An 8.2% Yield

Aug 13

Rendement voor aandeelhouders

STWDUS Mortgage REITsUS Markt
7D0.8%2.4%-0.9%
1Y-2.8%-2.3%22.6%

Rendement versus industrie: STWD kwam overeen met de US Mortgage REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.3 %.

Rendement versus markt: STWD presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STWD's price volatile compared to industry and market?
STWD volatility
STWD Average Weekly Movement2.3%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: STWD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van STWD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2009293Barry Sternlichtwww.starwoodpropertytrust.com

Starwood Property Trust, Inc. is actief als een vastgoedbeleggingsfonds (REIT) in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property en Investing and Servicing. Het segment Commercial and Residential Lending origineert, verwerft, financiert en beheert commerciële eerste hypotheken, non-agency woninghypotheken, achtergestelde hypotheken, mezzanine leningen, preferent aandelenkapitaal, commercial mortgage-backed securities (CMBS) en residential mortgage-backed securities, evenals andere vastgoed- en vastgoedgerelateerde schuldinvesteringen, waaronder distressed of non-performing loans.

Starwood Property Trust, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Starwood Property Trust zich tot de beurswaarde?
STWD fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$6.52b
Inkomsten(TTM)US$372.22m
Inkomsten(TTM)US$436.46m

17.5x

Koers/Winstverhouding

14.9x

P/S-verhouding

Is STWD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STWD resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$436.46m
Kosten van inkomstenUS$45.40m
BrutowinstUS$391.06m
Overige uitgavenUS$18.84m
InkomstenUS$372.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.10
Brutomarge89.60%
Nettowinstmarge85.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding247.6%

Hoe presteerde STWD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.9%

Huidig dividendrendement

162%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 17:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Starwood Property Trust, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric DrayBofA Global Research
Derek HewettBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.