Entain Plc

OTCPK:GMVH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Entain Waardering

Is GMVH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GMVH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GMVH.F ( $9.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GMVH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GMVH.F?

Belangrijke metriek: Omdat GMVH.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GMVH.F. Deze wordt berekend door GMVH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GMVH.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUK£4.91b
MarktkapitalisatieUK£4.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GMVH.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GMVH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
BYD Boyd Gaming
1.6x1.7%US$6.3b
CZR Caesars Entertainment
0.6x3.3%US$7.0b
RRR Red Rock Resorts
1.4x2.5%US$4.8b
LNW Light & Wonder
2.4x5.4%US$7.5b
GMVH.F Entain
0.9x4.6%US$4.5b

Price-To-Sales versus peers: GMVH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GMVH.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
GMVH.F 0.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GMVH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GMVH.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GMVH.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GMVH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GMVH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.05
US$12.12
+34.0%
12.0%US$14.34US$9.81n/a19
Dec ’25US$10.09
US$12.21
+21.0%
11.9%US$14.53US$9.94n/a18
Nov ’25US$9.61
US$12.50
+30.1%
12.0%US$14.87US$10.17n/a18
Oct ’25US$10.59
US$12.27
+15.8%
14.7%US$15.03US$8.97n/a18
Sep ’25US$8.68
US$12.36
+42.4%
15.2%US$14.97US$8.01n/a18
Aug ’25US$7.52
US$12.89
+71.4%
13.5%US$15.21US$9.94n/a18
Jul ’25US$8.11
US$12.83
+58.3%
12.5%US$15.01US$9.81n/a18
Jun ’25US$8.29
US$12.92
+55.9%
11.7%US$15.03US$9.83n/a18
May ’25US$10.15
US$12.91
+27.1%
13.1%US$16.58US$9.66n/a19
Apr ’25US$10.28
US$13.23
+28.7%
13.8%US$16.81US$9.98n/a18
Mar ’25US$11.71
US$14.79
+26.3%
12.6%US$17.98US$10.89n/a19
Feb ’25US$12.70
US$14.79
+16.4%
13.3%US$18.06US$10.43n/a19
Jan ’25US$12.45
US$15.31
+22.9%
16.2%US$20.37US$10.44n/a19
Dec ’24US$10.28
US$16.08
+56.4%
18.0%US$20.71US$10.36US$10.0919
Nov ’24US$11.20
US$18.02
+60.9%
12.9%US$23.45US$13.36US$9.6119
Oct ’24US$11.42
US$19.82
+73.6%
11.4%US$26.23US$15.86US$10.5918
Sep ’24US$14.32
US$22.59
+57.7%
12.6%US$27.69US$17.75US$8.6818
Aug ’24US$17.88
US$23.41
+31.0%
12.4%US$28.11US$18.01US$7.5219
Jul ’24US$16.43
US$23.56
+43.4%
12.9%US$29.33US$17.73US$8.1119
Jun ’24US$16.66
US$23.42
+40.6%
11.9%US$28.33US$17.12US$8.2917
May ’24US$18.25
US$23.13
+26.7%
10.9%US$27.13US$17.30US$10.1518
Apr ’24US$15.40
US$23.54
+52.8%
9.4%US$27.88US$19.25US$10.2817
Mar ’24US$16.55
US$23.08
+39.4%
11.1%US$27.48US$17.55US$11.7118
Feb ’24US$18.33
US$23.40
+27.6%
11.1%US$28.09US$17.94US$12.7018
Jan ’24US$15.62
US$22.65
+45.0%
13.5%US$27.82US$16.55US$12.4518
Dec ’23US$17.13
US$22.06
+28.8%
13.4%US$27.12US$16.13US$10.2818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Entain Plc wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edouard EnaultAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
James Rowland ClarkBarclays