Domino's Pizza Enterprises Waardering

Is DPZU.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPZU.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPZU.F ( $20.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPZU.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPZU.F?

Belangrijke metriek: Omdat DPZU.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPZU.F. Deze wordt berekend door DPZU.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPZU.F's PE Ratio?
PE-verhouding	30.1x
Inkomsten	AU$92.35m
Marktkapitalisatie	AU$2.78b

DPZU.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.7x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPZU.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPZU.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29x
DNUT Krispy Kreme	67.2x	-3.5%	US$1.9b
PZZA Papa John's International	17.2x	10.0%	US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory	19.4x	16.0%	US$2.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.2x	15.4%	US$1.8b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: DPZU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPZU.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPZU.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPZU.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPZU.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.1x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DPZU.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPZU.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$20.29	US$24.08 +18.7%	21.0%	US$38.12	US$16.89	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$25.91 0%	19.0%	US$38.94	US$17.26	n/a	15
Oct ’25	US$24.53	US$25.59 +4.4%	19.7%	US$38.71	US$17.15	n/a	14
Sep ’25	US$19.79	US$25.70 +29.9%	19.7%	US$38.88	US$17.23	n/a	14
Aug ’25	US$20.55	US$26.98 +31.3%	17.0%	US$38.00	US$16.84	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$29.39 0%	18.2%	US$40.60	US$17.10	n/a	14
Jun ’25	US$25.00	US$29.83 +19.3%	18.3%	US$40.61	US$17.11	n/a	14
May ’25	n/a	US$29.34 0%	18.9%	US$39.30	US$16.56	n/a	14
Apr ’25	US$28.20	US$30.26 +7.3%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Mar ’25	US$27.51	US$30.26 +10.0%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Feb ’25	US$26.40	US$32.50 +23.1%	20.7%	US$44.96	US$16.99	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$37.28 0%	15.0%	US$45.56	US$27.00	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$36.68 0%	15.0%	US$44.29	US$26.25	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$35.72 0%	15.0%	US$43.46	US$25.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$36.09 0%	15.7%	US$43.77	US$25.94	US$24.53	15
Sep ’24	US$35.06	US$36.18 +3.2%	15.3%	US$43.60	US$25.84	US$19.79	15
Aug ’24	n/a	US$36.06 0%	19.7%	US$46.16	US$27.16	US$20.55	15
Jul ’24	n/a	US$36.50 0%	19.7%	US$46.72	US$27.48	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$41.38 0%	12.6%	US$49.97	US$33.31	US$25.00	15
May ’24	n/a	US$41.81 0%	13.1%	US$50.46	US$33.64	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$28.20	15
Mar ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$27.51	15
Feb ’24	n/a	US$51.02 0%	13.3%	US$63.53	US$42.35	US$26.40	15
Jan ’24	n/a	US$49.15 0%	13.2%	US$61.66	US$41.10	n/a	15
Dec ’23	n/a	US$48.37 0%	12.8%	US$59.95	US$40.88	n/a	15
Nov ’23	n/a	US$50.46 0%	13.5%	US$61.39	US$40.64	n/a	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.