Xponential Fitness Waardering
Is XPOF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XPOF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XPOF ( $14.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XPOF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPOF?
Belangrijke metriek: Omdat XPOF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XPOF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.5x |
| Verkoop | US$326.72m |
| Marktkapitalisatie | US$722.61m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XPOF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.7x | 5.5% | US$1.5b |
BOWL Bowlero | 1.4x | 6.4% | US$1.7b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
LTH Life Time Group Holdings | 2x | 9.8% | US$4.9b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$722.6m |
Price-To-Sales versus peers: XPOF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XPOF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?
Price-To-Sales versus industrie: XPOF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XPOF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XPOF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.96 | US$19.11 +27.7% | 36.0% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$19.22 +54.9% | 34.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.87 | US$20.00 +68.5% | 33.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$12.92 | US$20.00 +54.8% | 33.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.03 | US$23.30 +36.8% | 43.8% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$15.08 | US$22.90 +51.9% | 46.6% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.06 | US$22.11 +144.1% | 54.4% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.01 | US$24.96 +91.9% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.19 | US$24.96 +54.2% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$24.62 +75.2% | 37.2% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.33 | US$26.85 +136.9% | 35.3% | US$45.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$27.69 +114.8% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$27.69 +91.9% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$31.77 +142.3% | 32.5% | US$46.00 | US$16.00 | US$12.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$35.00 +125.8% | 22.3% | US$46.00 | US$23.00 | US$11.87 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 20.1% | US$46.00 | US$23.00 | US$12.92 | 12 |
| Aug ’24 | US$21.31 | US$37.75 +77.1% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$17.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$37.75 +118.8% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$15.08 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.34 | US$40.00 +51.9% | 10.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$9.06 | 12 |
| May ’24 | US$32.89 | US$35.25 +7.2% | 10.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.01 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.39 | US$33.91 +11.6% | 9.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$16.19 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.39 | US$31.27 +23.2% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$14.05 | 11 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$30.64 +10.0% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$11.33 | 11 |
| Jan ’24 | US$22.93 | US$29.55 +28.9% | 8.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | US$21.97 | US$29.60 +34.7% | 8.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$14.43 | 10 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$27.80 +45.9% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$13.11 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.