Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Dave & Buster's Entertainment Waardering

Is PLAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLAY ($38.56) is trading above our estimate of fair value ($7.01)

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLAY is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLAY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PLAY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.8x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
PRKS United Parks & Resorts
12.5x7.7%US$3.0b
FUN Six Flags Entertainment
31.9x44.4%US$4.1b
XPOF Xponential Fitness
28.7x49.8%US$597.9m
LTH Life Time Group Holdings
32.7x24.0%US$4.7b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
13.5x20.3%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: PLAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the peer average (25.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLAY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00n/a8
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a8
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00n/a8
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Jan ’24US$35.44
US$52.88
+49.2%
14.5%US$62.00US$38.00US$53.858
Dec ’23US$39.19
US$52.00
+32.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$43.149
Nov ’23US$38.05
US$52.00
+36.7%
20.2%US$66.00US$34.00US$34.169

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven