Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Six Flags Entertainment Waardering

Is FUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.46
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FUN ( $30.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUN?

Belangrijke metriek: Omdat FUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FUN. Deze wordt berekend door FUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$2.81b
MarktkapitalisatieUS$3.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
PRKS United Parks & Resorts
1.4x2.45%US$2.3b
LTH Life Time Group Holdings
2.2x10.35%US$6.1b
MTN Vail Resorts
1.9x3.78%US$5.8b
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.2x5.15%US$1.4b
FUN Six Flags Entertainment
1.1x7.62%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: FUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.22%US$762.15m
BALY Bally's
0.2x7.55%US$494.05m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.90%US$478.64m
DNUT Krispy Kreme
0.3x0.44%US$456.04m
FUN 1.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.34
US$46.43
+53.03%
14.58%US$60.00US$33.00n/a14
Jun ’26US$33.56
US$46.43
+38.34%
14.58%US$60.00US$33.00n/a14
May ’26US$34.92
US$48.43
+38.68%
17.86%US$62.00US$28.00n/a14
Apr ’26US$36.12
US$53.62
+48.44%
12.66%US$64.00US$41.00n/a13
Mar ’26US$43.97
US$55.83
+26.98%
9.70%US$64.00US$45.00n/a12
Feb ’26US$44.09
US$55.67
+26.26%
8.66%US$64.00US$46.00n/a12
Jan ’26US$48.19
US$55.92
+16.05%
8.83%US$65.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$46.19
US$54.83
+18.71%
10.20%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’25US$40.62
US$54.42
+33.97%
10.60%US$65.00US$43.00n/a12
Oct ’25US$38.55
US$58.64
+52.10%
11.04%US$67.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$43.78
US$59.36
+35.60%
9.21%US$67.00US$48.00n/a11
Aug ’25US$47.04
US$66.14
+40.61%
7.20%US$77.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$52.11
US$60.00
+15.14%
8.33%US$65.00US$55.00n/a2
Jan ’25US$39.80
US$47.50
+19.35%
7.37%US$51.00US$44.00US$48.192
Dec ’24US$39.22
US$48.00
+22.39%
5.43%US$51.00US$44.00US$46.195
Nov ’24US$37.51
US$47.70
+27.17%
10.06%US$56.00US$40.00US$40.6210
Oct ’24US$37.00
US$48.80
+31.89%
9.38%US$58.00US$42.00US$38.5510
Sep ’24US$40.80
US$49.00
+20.10%
8.80%US$58.00US$43.00US$43.7810
Aug ’24US$38.80
US$49.70
+28.09%
13.56%US$61.00US$41.00US$47.0410
Jul ’24US$39.97
US$51.82
+29.64%
9.48%US$61.00US$44.00US$52.1111
Jun ’24US$44.68
US$51.82
+15.98%
9.48%US$61.00US$44.00US$43.4311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$46.43
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/20 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/18 00:00
Inkomsten2025/03/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Six Flags Entertainment Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandt MontourBarclays
Zachary WarringCFRA Equity Research
James HardimanCitigroup Inc