Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Six Flags Entertainment Waardering

Is FUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FUN ( $46.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FUN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FUN?

Belangrijke metriek: Omdat FUN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FUN. Deze wordt berekend door FUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FUN's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$2.39b
MarktkapitalisatieUS$4.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
LTH Life Time Group Holdings
2x9.8%US$5.1b
MTN Vail Resorts
2.3x3.9%US$6.6b
PRKS United Parks & Resorts
1.8x2.2%US$3.1b
PLNT Planet Fitness
7.9x11.3%US$8.3b
FUN Six Flags Entertainment
1.9x11.5%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: FUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
FUN 1.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FUN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.10
US$54.83
+18.9%
10.2%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’25US$40.62
US$54.42
+34.0%
10.6%US$65.00US$43.00n/a12
Oct ’25US$38.55
US$58.64
+52.1%
11.0%US$67.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$43.78
US$59.36
+35.6%
9.2%US$67.00US$48.00n/a11
Aug ’25US$47.04
US$66.14
+40.6%
7.2%US$77.00US$62.00n/a7
Jul ’25US$52.11
US$60.00
+15.1%
8.3%US$65.00US$55.00n/a2
Jan ’25US$39.80
US$47.50
+19.3%
7.4%US$51.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$39.22
US$48.00
+22.4%
5.4%US$51.00US$44.00n/a5
Nov ’24US$37.51
US$47.70
+27.2%
10.1%US$56.00US$40.00US$40.6210
Oct ’24US$37.00
US$48.80
+31.9%
9.4%US$58.00US$42.00US$38.5510
Sep ’24US$40.80
US$49.00
+20.1%
8.8%US$58.00US$43.00US$43.7810
Aug ’24US$38.80
US$49.70
+28.1%
13.6%US$61.00US$41.00US$47.0410
Jul ’24US$39.97
US$51.82
+29.6%
9.5%US$61.00US$44.00US$52.1111
Jun ’24US$44.68
US$51.82
+16.0%
9.5%US$61.00US$44.00US$43.4311
May ’24US$43.09
US$53.78
+24.8%
9.4%US$61.00US$45.00US$38.109
Apr ’24US$45.69
US$53.88
+17.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.288
Mar ’24US$46.50
US$53.88
+15.9%
9.9%US$61.00US$45.00US$42.428
Feb ’24US$41.95
US$50.00
+19.2%
11.6%US$58.00US$41.00US$40.838
Jan ’24US$41.34
US$49.50
+19.7%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.808
Dec ’23US$41.43
US$49.50
+19.5%
11.6%US$58.00US$41.00US$39.228
Nov ’23US$41.79
US$54.38
+30.1%
16.8%US$68.00US$41.00US$37.518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y