Loading...
FUN logo

Six Flags Entertainment CorporationNYSE:FUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.5b
Prijs aandeel
US$15.18
n.v.t.
1Y-67.1%
7D12.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Six Flags Entertainment (FUN) Aandelenoverzicht

Six Flags Entertainment Corporation exploiteert pretparken en resorts in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 74.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 103.18% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Dividend van 7.91% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


FUN Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

FUN logo
Six Flags Entertainment

Analysts Hold Price Target as Six Flags Faces Investor Pressure and Announces New Initiatives

Key Takeaways Enhanced digital platforms, premium offerings, and new attractions are driving higher guest spending, operational efficiency, and more predictable recurring revenue. The Cedar Fair merger and rigorous cost discipline are structurally lowering the cost base, improving margins, and accelerating debt reduction through stronger free cash flow.
View narrative
US$26.92
FV
43.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.93%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
FUN logo
Six Flags Entertainment

The Experience Economy And Mobile Personalization Will Fuel Visitor Growth

Key Takeaways Enhanced digital integration, experiential offerings, and improved season pass momentum position Six Flags for long-term revenue growth and greater pricing power. Strategic cost savings, real estate optimization, and industry consolidation are expected to boost margins, reduce debt, and support capital deployment flexibility.
View narrative
US$43
FV
64.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
FUN logo
Six Flags Entertainment

Rising Costs, Aging Demographics And Extreme Weather Will Hamper Demand

Key Takeaways Structural demographic trends and evolving entertainment preferences threaten attendance, revenue growth, and Six Flags' long-term relevance. High debt and pressures on guest spending limit investment in upgrades, compress margins, and increase exposure to operational disruptions.
View narrative
US$23
FV
34.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Six Flags Entertainment Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Six Flags Entertainment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$15.18
52 Week HoogtepuntUS$49.77
52 Week LaagUS$12.51
Bèta0.35
1 maand verandering-36.06%
3 maanden verandering-33.10%
1 Jaar Verandering-67.14%
3 jaar verandering-63.01%
5 jaar verandering-61.32%
Verandering sinds IPO203.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Six Flags Entertainment: Too Early To Call A Turnaround

Oct 26

Six Flags Entertainment: Merger Drives Top Line Growth, But Cautious Of High Debt And Integration Expenses

Mar 23

Six Flags: We Don't Think 10x Is A Stretch

Feb 07

Six Flags Entertainment: Positive Outlook After Q3 Hurricane Disruptions

Dec 04
User avatar

Merger And Decisive Investments Position Company For Robust Growth Amid Operational Challenges

Merger with Cedar Fair, LP aims to reduce earnings volatility through a diversified portfolio and expanded geographic presence, enhancing revenue and net margins.

Six Flags Entertainment: Merger Should Aid Legacy Six Flags' Weakness

Aug 22

Six Flags And Cedar Fair: 2024 Sets Up For A Major Re-Rating

Dec 30

Six Flags And Cedar Fair Decide To Ride Together

Nov 03

Cedar Fair: Spectating The Debt Rollercoaster

Sep 01

Cedar Fair: Pain Is Transitory And Shares Look Cheap

Jun 16

Cedar Fair Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Cedar Fair: Still A FUN Way To Make Money

Dec 31

Cedar Fair Q3 2022 Earnings Preview

Nov 01

Cedar Fair: Upside Is Still Warranted

Oct 09

Cedar Fair hits record revenue through Labor Day

Sep 08

Cedar Fair goes ex-dividend today

Aug 30

Rendement voor aandeelhouders

FUNUS HospitalityUS Markt
7D12.9%3.5%4.1%
1Y-67.1%-5.4%12.6%

Rendement versus industrie: FUN presteerde slechter dan de US Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.4 % opleverde.

Rendement versus markt: FUN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FUN's price volatile compared to industry and market?
FUN volatility
FUN Average Weekly Movement10.7%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: FUN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van FUN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19835,000Richard Zimmermanwww.sixflags.com

Six Flags Entertainment Corporation exploiteert pretparken en resorts in Noord-Amerika. Het exploiteert pretparken, waterparken en resorts in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het bedrijf was voorheen bekend als Cedar Fair, L.P. en veranderde zijn naam in Six Flags Entertainment Corporation in juli 2024.

Six Flags Entertainment Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Six Flags Entertainment zich tot de beurswaarde?
FUN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.54b
Inkomsten(TTM)-US$1.78b
Inkomsten(TTM)US$3.14b
0.5x
P/S-verhouding
-0.9x
Koers/Winstverhouding

Is FUN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FUN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.14b
Kosten van inkomstenUS$2.00b
BrutowinstUS$1.14b
Overige uitgavenUS$2.92b
Inkomsten-US$1.78b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-17.56
Brutomarge36.34%
Nettowinstmarge-56.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding583.4%

Hoe presteerde FUN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%
Huidig dividendrendement
82%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Six Flags Entertainment Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandt MontourBarclays
James HardimanCitigroup Inc
Chris WoronkaDeutsche Bank