company background image
FUN logo

Six Flags Entertainment NYSE:FUN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$48.64

Marktkapitalisatie

US$4.9b

7D

5.5%

1Y

27.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Six Flags Entertainment Corporation

NYSE:FUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

FUN Overzicht aandelen

Six Flags Entertainment Corporation exploiteert pretparken in Noord-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 8.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 89.59% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Winstmarges (1%) zijn lager dan vorig jaar (8.1%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Merger With Cedar Fair Will Drive Cost Synergies And Improve Margins

Key Takeaways Merger with Cedar Fair aims for cost synergies to improve margins while enhancing earnings through cost savings. Strategic investments and season pass sales are expected to boost demand, attendance, and revenue growth.
View narrative
US$55.77
FV
12.8% undervalued intrinsic discount
15.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Six Flags Entertainment Corporation Concurrenten

Life Time Group Holdings

NYSE:LTH

US$4.6b

Vail Resorts

NYSE:MTN

US$6.9b

United Parks & Resorts

NYSE:PRKS

US$3.0b

Planet Fitness

NYSE:PLNT

US$8.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Six Flags Entertainment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$48.64
52 Week HoogtepuntUS$58.70
52 Week LaagUS$35.93
Bèta1.6
1 maand verandering7.07%
3 maanden verandering17.66%
1 Jaar Verandering27.46%
3 jaar verandering-2.66%
5 jaar verandering-12.60%
Verandering sinds IPO872.80%

Recent nieuws en updates

Six Flags Entertainment: Positive Outlook After Q3 Hurricane Disruptions

Dec 04

Six Flags Entertainment: Merger Should Aid Legacy Six Flags' Weakness

Aug 22

Recent updates

Six Flags Entertainment: Positive Outlook After Q3 Hurricane Disruptions

Dec 04

Six Flags Entertainment: Merger Should Aid Legacy Six Flags' Weakness

Aug 22

Six Flags And Cedar Fair: 2024 Sets Up For A Major Re-Rating

Dec 30

Six Flags And Cedar Fair Decide To Ride Together

Nov 03

Cedar Fair: Spectating The Debt Rollercoaster

Sep 01

Cedar Fair: Pain Is Transitory And Shares Look Cheap

Jun 16

Cedar Fair Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Cedar Fair: Still A FUN Way To Make Money

Dec 31

Cedar Fair Q3 2022 Earnings Preview

Nov 01

Cedar Fair: Upside Is Still Warranted

Oct 09

Cedar Fair hits record revenue through Labor Day

Sep 08

Cedar Fair goes ex-dividend today

Aug 30

Cedar Fair Q2 2022 Earnings Preview

Aug 02

Cedar Fair: Recession And Inflation Do Not Worry Me One Bit

Jul 17

Cedar Fair: A Strong Recovery Warrants Upside

Jun 14

Cedar Fair: Plenty Of Mustard Left On This Corndog

Apr 02

Cedar Fair: An Attractive Turnaround Play

Dec 14

Rendement voor aandeelhouders

FUNUS HospitalityUS Markt
7D5.5%-1.5%-2.4%
1Y27.5%25.6%23.4%

Rendement versus industrie: FUN overtrof de US Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.6 % opleverde.

Rendement versus markt: FUN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is FUN's price volatile compared to industry and market?
FUN volatility
FUN Average Weekly Movement5.2%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: FUN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van FUN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19833,350Richard Zimmermanwww.sixflags.com

Six Flags Entertainment Corporation exploiteert pretparken in Noord-Amerika. Het bedrijf heeft pretparken, waterparken en resorts in 17 staten in de VS, Canada en Mexico. Het bedrijf biedt plezier, ervaringen aan verschillende gasten met achtbanen, thema-attracties, waterparken, resorts, en een portfolio van intellectueel eigendom, zoals Looney Tunes, DC Comics, en PEANUTS.

Six Flags Entertainment Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Six Flags Entertainment zich tot de beurswaarde?
FUN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.88b
Inkomsten(TTM)US$23.10m
Inkomsten(TTM)US$2.39b

211.2x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is FUN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FUN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.39b
Kosten van inkomstenUS$1.33b
BrutowinstUS$1.07b
Overige uitgavenUS$1.04b
InkomstenUS$23.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 29, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.23
Brutomarge44.60%
Nettowinstmarge0.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding165.7%

Hoe presteerde FUN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Six Flags Entertainment Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Zachary WarringCFRA Equity Research
James HardimanCitigroup Inc