Life Time Group Holdings, Inc.

NYSE:LTH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Life Time Group Holdings Waardering

Is LTH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTH ( $24.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $22.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTH?

Belangrijke metriek: Omdat LTH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTH. Deze wordt berekend door LTH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTH's PE Ratio?
PE-verhouding35x
InkomstenUS$142.76m
MarktkapitalisatieUS$5.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.4x
FUN Six Flags Entertainment
200.1x89.0%US$4.6b
PLNT Planet Fitness
51.6x12.9%US$8.3b
MTN Vail Resorts
28.7x13.2%US$6.6b
PRKS United Parks & Resorts
13.1x8.3%US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings
35x24.0%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: LTH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LTH 35.0xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.15
US$28.42
+17.7%
12.7%US$33.00US$22.00n/a12
Nov ’25US$22.54
US$28.42
+26.1%
12.7%US$33.00US$22.00n/a12
Oct ’25US$23.98
US$26.50
+10.5%
15.7%US$33.00US$21.00n/a12
Sep ’25US$23.52
US$26.42
+12.3%
15.6%US$33.00US$21.00n/a12
Aug ’25US$22.02
US$23.92
+8.6%
23.2%US$33.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$18.46
US$21.82
+18.2%
25.3%US$33.00US$15.00n/a11
Jun ’25US$16.78
US$21.55
+28.4%
25.7%US$33.00US$15.00n/a11
May ’25US$13.00
US$20.82
+60.1%
22.6%US$33.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.21
US$20.90
+37.4%
23.5%US$33.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.52
US$21.40
+58.3%
22.5%US$33.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$13.72
US$21.00
+53.1%
23.9%US$33.00US$16.00n/a10
Jan ’25US$15.08
US$21.10
+39.9%
24.3%US$33.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$15.71
US$21.10
+34.3%
24.3%US$33.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$11.26
US$21.10
+87.4%
24.3%US$33.00US$16.00US$22.5410
Oct ’24US$15.21
US$22.80
+49.9%
20.7%US$33.00US$17.00US$23.9810
Sep ’24US$17.20
US$23.20
+34.9%
19.3%US$33.00US$17.00US$23.5210
Aug ’24US$17.16
US$23.20
+35.2%
19.3%US$33.00US$17.00US$22.0210
Jul ’24US$19.67
US$22.10
+12.4%
20.2%US$33.00US$16.00US$18.4610
Jun ’24US$19.16
US$22.10
+15.3%
20.2%US$33.00US$16.00US$16.7810
May ’24US$20.76
US$22.10
+6.5%
20.2%US$33.00US$16.00US$13.0010
Apr ’24US$15.96
US$20.30
+27.2%
24.6%US$33.00US$15.00US$15.2110
Mar ’24US$17.73
US$19.30
+8.9%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.5210
Feb ’24US$18.79
US$19.30
+2.7%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.7210
Jan ’24US$11.96
US$16.60
+38.8%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.0810
Dec ’23US$13.10
US$16.60
+26.7%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.7110
Nov ’23US$10.31
US$18.70
+81.4%
39.8%US$40.00US$13.00US$11.2610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y