Caesars Entertainment, Inc.

NasdaqGS:CZR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Caesars Entertainment Waardering

Is CZR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CZR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CZR ( $37.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $101.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CZR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CZR?

Belangrijke metriek: Omdat CZR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CZR. Deze wordt berekend door CZR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CZR's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$11.27b
MarktkapitalisatieUS$7.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CZR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CZR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
LNW Light & Wonder
2.6x5.3%US$8.1b
BYD Boyd Gaming
1.7x1.7%US$6.3b
RRR Red Rock Resorts
1.5x2.6%US$5.2b
CHDN Churchill Downs
3.9x7.0%US$10.2b
CZR Caesars Entertainment
0.7x3.3%US$7.9b

Price-To-Sales versus peers: CZR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CZR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.07b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.7%US$1.05b
BALY Bally's
0.3x2.4%US$726.31m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
CZR 0.7xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CZR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CZR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CZR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CZR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CZR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.59
US$53.32
+41.9%
13.7%US$66.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$39.22
US$53.32
+36.0%
13.7%US$66.00US$35.00n/a17
Oct ’25US$40.80
US$53.39
+30.9%
16.3%US$70.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$37.64
US$53.78
+42.9%
16.8%US$70.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$37.36
US$54.33
+45.4%
15.7%US$70.00US$33.00n/a18
Jul ’25US$37.75
US$55.39
+46.7%
13.3%US$70.00US$43.00n/a18
Jun ’25US$35.56
US$55.61
+56.4%
12.9%US$70.00US$43.00n/a18
May ’25US$36.38
US$55.31
+52.0%
13.3%US$73.00US$43.00n/a16
Apr ’25US$43.17
US$59.81
+38.6%
14.9%US$75.00US$44.00n/a16
Mar ’25US$42.96
US$60.13
+40.0%
15.8%US$80.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$44.00
US$61.80
+40.5%
14.4%US$80.00US$45.00n/a15
Jan ’25US$46.88
US$62.33
+33.0%
16.0%US$80.00US$48.00n/a15
Dec ’24US$46.75
US$63.73
+36.3%
16.3%US$80.00US$48.00n/a15
Nov ’24US$39.47
US$64.20
+62.7%
15.3%US$80.00US$49.00US$39.2215
Oct ’24US$46.35
US$73.60
+58.8%
19.3%US$111.00US$49.00US$40.8015
Sep ’24US$55.75
US$73.60
+32.0%
19.1%US$111.00US$49.00US$37.6415
Aug ’24US$57.79
US$71.40
+23.6%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.3615
Jul ’24US$50.97
US$70.93
+39.2%
22.2%US$111.00US$39.00US$37.7515
Jun ’24US$41.66
US$71.13
+70.7%
21.9%US$111.00US$39.00US$35.5615
May ’24US$46.51
US$69.87
+50.2%
24.2%US$111.00US$27.00US$36.3815
Apr ’24US$48.81
US$70.47
+44.4%
24.9%US$111.00US$27.00US$43.1715
Mar ’24US$51.30
US$70.27
+37.0%
24.9%US$111.00US$27.00US$42.9615
Feb ’24US$53.44
US$68.47
+28.1%
24.6%US$102.00US$27.00US$44.0015
Jan ’24US$41.60
US$68.27
+64.1%
24.7%US$102.00US$27.00US$46.8815
Dec ’23US$51.84
US$68.60
+32.3%
24.2%US$102.00US$27.00US$46.7515
Nov ’23US$44.39
US$71.50
+61.1%
29.1%US$128.00US$27.00US$39.4714

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y