Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Grocery Outlet Holding Waardering

Is GO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GO?

Belangrijke metriek: Omdat GO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GO. Deze wordt berekend door GO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GO's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUS$51.26m
MarktkapitalisatieUS$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
WMK Weis Markets
19.7xn/aUS$1.9b
IMKT.A Ingles Markets
8xn/aUS$1.3b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
26.4xn/aUS$875.0m
DDL Dingdong (Cayman)
31.9x33.0%US$864.9m
GO Grocery Outlet Holding
31.5x19.8%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: GO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GO 31.5xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.60
US$17.21
+3.7%
20.1%US$26.00US$13.00n/a14
Dec ’25US$21.00
US$17.21
-18.0%
20.1%US$26.00US$13.00n/a14
Nov ’25US$15.05
US$19.86
+31.9%
22.0%US$29.00US$14.00n/a14
Oct ’25US$17.34
US$23.08
+33.1%
17.0%US$29.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$18.94
US$23.58
+24.5%
15.5%US$29.00US$19.00n/a12
Aug ’25US$19.21
US$25.17
+31.0%
13.7%US$31.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$22.05
US$26.36
+19.6%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$21.99
US$26.36
+19.9%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
May ’25US$25.56
US$31.14
+21.8%
17.3%US$43.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$31.27
+9.1%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Mar ’25US$26.38
US$31.27
+18.5%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Feb ’25US$24.86
US$31.82
+28.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$26.96
US$31.82
+18.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Dec ’24US$28.47
US$32.64
+14.6%
17.9%US$41.00US$20.00US$21.0011
Nov ’24US$27.94
US$35.45
+26.9%
11.4%US$41.00US$27.00US$15.0511
Oct ’24US$28.85
US$36.36
+26.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$17.3411
Sep ’24US$30.57
US$36.08
+18.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$18.9412
Aug ’24US$33.33
US$32.00
-4.0%
12.3%US$38.00US$25.00US$19.2112
Jul ’24US$30.61
US$31.83
+4.0%
11.7%US$38.00US$25.00US$22.0512
Jun ’24US$27.97
US$31.83
+13.8%
11.7%US$38.00US$25.00US$21.9912
May ’24US$29.66
US$30.83
+4.0%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.5612
Apr ’24US$28.26
US$30.83
+9.1%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6712
Mar ’24US$26.44
US$31.25
+18.2%
9.2%US$35.00US$25.00US$26.3812
Feb ’24US$31.49
US$38.33
+21.7%
20.0%US$53.00US$26.00US$24.8612
Jan ’24US$29.19
US$39.17
+34.2%
17.8%US$53.00US$30.00US$26.9612
Dec ’23US$30.57
US$40.00
+30.8%
16.8%US$53.00US$30.00US$28.4711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 09:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grocery Outlet Holding Corp. wordt gevolgd door 20 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg