Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Grocery Outlet Holding Waardering

Is GO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GO ( $17.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.6x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
WMK Weis Markets
19.7xn/aUS$1.9b
IMKT.A Ingles Markets
8.2xn/aUS$1.4b
DDL Dingdong (Cayman)
85.7x49.4%US$771.5m
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
21.8xn/aUS$676.7m
GO Grocery Outlet Holding
31.3x18.6%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: GO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.34
US$22.92
+32.2%
17.7%US$29.00US$17.00n/a12
Sep ’25US$18.94
US$23.45
+23.8%
16.2%US$29.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$19.21
US$25.17
+31.0%
13.7%US$31.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$22.05
US$26.36
+19.6%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$21.99
US$26.36
+19.9%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
May ’25US$25.56
US$31.14
+21.8%
17.3%US$43.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$31.27
+9.1%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Mar ’25US$26.38
US$31.27
+18.5%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Feb ’25US$24.86
US$31.82
+28.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$26.96
US$31.82
+18.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Dec ’24US$28.47
US$32.64
+14.6%
17.9%US$41.00US$20.00n/a11
Nov ’24US$27.94
US$35.45
+26.9%
11.4%US$41.00US$27.00n/a11
Oct ’24US$28.85
US$36.36
+26.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$17.3411
Sep ’24US$30.57
US$36.08
+18.0%
11.1%US$41.00US$27.00US$18.9412
Aug ’24US$33.33
US$32.00
-4.0%
12.3%US$38.00US$25.00US$19.2112
Jul ’24US$30.61
US$31.83
+4.0%
11.7%US$38.00US$25.00US$22.0512
Jun ’24US$27.97
US$31.83
+13.8%
11.7%US$38.00US$25.00US$21.9912
May ’24US$29.66
US$30.83
+4.0%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.5612
Apr ’24US$28.26
US$30.83
+9.1%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6712
Mar ’24US$26.44
US$31.25
+18.2%
9.2%US$35.00US$25.00US$26.3812
Feb ’24US$31.49
US$38.33
+21.7%
20.0%US$53.00US$26.00US$24.8612
Jan ’24US$29.19
US$39.17
+34.2%
17.8%US$53.00US$30.00US$26.9612
Dec ’23US$30.57
US$40.00
+30.8%
16.8%US$53.00US$30.00US$28.4711
Nov ’23US$34.30
US$45.18
+31.7%
17.0%US$53.00US$31.00US$27.9411
Oct ’23US$33.29
US$46.18
+38.7%
16.0%US$53.00US$31.00US$28.8511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y