company background image
GO logo

Grocery Outlet Holding NasdaqGS:GO Voorraadrapport

Laatste prijs

US$13.62

Marktkapitalisatie

US$1.4b

7D

-0.9%

1Y

-36.0%

Bijgewerkt

04 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Grocery Outlet Holding (GO) Aandelenoverzicht

Grocery Outlet Holding Corp. is een detailhandelaar in verbruiksgoederen en verse producten die wordt verkocht via onafhankelijke winkels in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 9.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.55% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (0.4%) zijn lager dan vorig jaar (1.6%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


GO Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GO logo
Grocery Outlet Holding
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Digital Shift And Rising Costs Will Weaken Discount Grocer Margins

Key Takeaways Competitive pressures from larger retailers and shifts toward online grocery threaten market share, pricing power, and long-term earnings growth. Changes in customer demographics and rising labor costs challenge the company’s core business model and expansion strategy.
View narrative
US$11.00
FV
23.8% overvalued intrinsic discount
5.55%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 16 hours ago author updated this narrative
GO logo
Grocery Outlet Holding
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

New Leadership Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways New leadership and leveraged business model aim to drive revenue growth and operational efficiency, enhancing market share and customer experience. Strategic focus on improving inventory systems and store expansion in familiar markets is expected to bolster profitability and margins.
View narrative
US$14.29
FV
4.7% undervalued intrinsic discount
7.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
about 17 hours ago author updated this narrative
View Grocery Outlet Holding Community

Grocery Outlet Holding Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grocery Outlet Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.62
52 Week HoogtepuntUS$22.55
52 Week LaagUS$10.26
Bèta0.32
1 maand verandering-16.44%
3 maanden verandering18.13%
1 Jaar Verandering-35.97%
3 jaar verandering-63.68%
5 jaar verandering-59.91%
Verandering sinds IPO-52.23%

Recent nieuws en updates

Grocery Outlet: A Bargain Supermarket Might Become A Bargain Itself

Jun 03

Some Investors May Be Willing To Look Past Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Soft Earnings

May 14
Some Investors May Be Willing To Look Past Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Soft Earnings

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) Price Target To US$15.62

May 09
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) Price Target To US$15.62

Recent updates

Grocery Outlet: A Bargain Supermarket Might Become A Bargain Itself

Jun 03

Some Investors May Be Willing To Look Past Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Soft Earnings

May 14
Some Investors May Be Willing To Look Past Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Soft Earnings

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) Price Target To US$15.62

May 09
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) Price Target To US$15.62

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Apr 25
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 30% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Apr 17
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Mar 26
Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Grocery Outlet Q4: The New CEO Has A Lot Of Work Ahead Of Him

Mar 10

Grocery Outlet Holding Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Feb 28
Grocery Outlet Holding Corp. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Shares After Tumbling 35%

Feb 27
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Shares After Tumbling 35%

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 27
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Nov 04
Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement
author-image

Expanding Customer Base And Innovative Strategies Poised To Bolster Revenue And Profit Margins

Expansion through acquisition, aggressive store openings, and private label programs suggests a robust strategy for growth and margin improvement.

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 22
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Grocery Outlet Holding: Poor SSS Growth Outlook For The Near Term

Aug 21

Grocery Outlet: Q2, Profitability Has Started Normalizing

Aug 08

With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Aug 02
With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Jul 15
The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Grocery Outlet Holding: Remain Sell Rated As SSS Outlook Is Still Uncertain

May 30

Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Apr 18
Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 28
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Grocery Outlet Holding: Very Negative On This UGO Acquisition In The Near Term

Mar 15

Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 02
Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Grocery Outlet Offers A Novel Business Model And Growth

Feb 01

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 17
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Oct 07
Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Aug 28
Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Rendement voor aandeelhouders

GOUS Consumer RetailingUS Markt
7D-0.9%2.2%1.4%
1Y-36.0%29.7%11.6%

Rendement versus industrie: GO presteerde slechter dan de US Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.7 % opleverde.

Rendement versus markt: GO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GO's price volatile compared to industry and market?
GO volatility
GO Average Weekly Movement7.4%
Consumer Retailing Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: GO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19462,000Jason Potterwww.groceryoutlet.com

Grocery Outlet Holding Corp. is een detailhandelaar in verbruiksgoederen en verse producten die wordt verkocht via onafhankelijke winkels in de Verenigde Staten. De winkels bieden producten aan in verschillende categorieën, zoals zuivel en delicatessen, producten, bloemen, vers vlees, visproducten, kruidenierswaren, algemene waren, gezondheids- en schoonheidsverzorging, diepvriesproducten, bier en wijn, en etnische producten. Het bedrijf is opgericht in 1946 en heeft zijn hoofdkantoor in Emeryville, Californië.

Grocery Outlet Holding Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grocery Outlet Holding zich tot de beurswaarde?
GO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.38b
Inkomsten(TTM)US$17.17m
Inkomsten(TTM)US$4.46b
77.8x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is GO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.46b
Kosten van inkomstenUS$3.10b
BrutowinstUS$1.36b
Overige uitgavenUS$1.34b
InkomstenUS$17.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 29, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.18
Brutomarge30.50%
Nettowinstmarge0.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding40.3%

Hoe presteerde GO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grocery Outlet Holding Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg