Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

Walgreens Boots Alliance Waardering

Is WBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBA ( $9.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WBA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA14x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.2x7.6%US$1.3b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.8%US$11.2b
CART Maplebear
3.8x7.6%US$12.5b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.2%US$11.8b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.6%US$8.0b

Price-To-Sales versus peers: WBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.07
US$10.84
+19.5%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.6%
30.6%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.7%
36.8%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.2%
35.7%US$23.00US$7.00n/a16
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.3%
35.3%US$23.00US$7.00n/a16
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.1%
32.1%US$23.33US$9.00n/a16
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.2%
24.7%US$35.00US$13.00n/a16
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.2%
21.3%US$35.00US$16.00n/a17
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.2%
19.2%US$37.00US$19.00n/a17
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.5%
17.0%US$37.00US$20.00n/a17
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.1%
16.0%US$37.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.0%
16.5%US$37.00US$20.00n/a14
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.9%
16.2%US$37.00US$20.00n/a13
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.7%
14.4%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.7%
16.7%US$41.00US$22.00US$8.7013
Sep ’24US$23.43
US$32.43
+38.4%
14.2%US$41.00US$26.00US$9.2514
Aug ’24US$29.57
US$33.00
+11.6%
13.1%US$41.00US$27.00US$11.8114
Jul ’24US$28.49
US$34.00
+19.3%
12.6%US$41.00US$28.00US$11.5815
Jun ’24US$30.32
US$40.93
+35.0%
13.4%US$54.00US$32.00US$16.2214
May ’24US$34.61
US$41.14
+18.9%
12.6%US$54.00US$35.00US$17.3414
Apr ’24US$34.58
US$41.57
+20.2%
12.6%US$54.00US$35.00US$19.5414
Mar ’24US$35.20
US$42.00
+19.3%
12.2%US$54.00US$36.00US$21.4914
Feb ’24US$37.18
US$41.77
+12.3%
12.5%US$54.00US$36.00US$23.2513
Jan ’24US$37.36
US$42.08
+12.6%
13.2%US$54.00US$36.00US$26.1113
Dec ’23US$41.31
US$41.93
+1.5%
13.5%US$54.00US$36.00US$20.7913
Nov ’23US$36.26
US$39.74
+9.6%
9.1%US$48.00US$35.00US$20.6315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y