Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS:WBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Walgreens Boots Alliance Waardering

Is WBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$78.83
Fair Value
84.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WBA ( $11.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBA?

Belangrijke metriek: Omdat WBA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBA. Deze wordt berekend door WBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBA's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopUS$154.58b
MarktkapitalisatieUS$10.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.1x6.17%US$1.5b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.86%US$9.7b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
0.6x5.95%US$12.0b
CART Maplebear
2.8x8.15%US$10.4b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.3b

Price-To-Sales versus peers: WBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x5.0%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.08x1.83%US$2.43b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
WBA 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.5x8.7%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.07x81.71%US$10.32b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$11.93
0%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Sep ’26US$11.98
US$11.93
-0.44%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Aug ’26US$11.64
US$11.93
+2.47%
9.12%US$15.00US$11.00n/a11
Jul ’26US$11.49
US$12.63
+9.95%
18.54%US$19.21US$11.00n/a11
Jun ’26US$11.25
US$12.41
+10.34%
18.99%US$19.21US$10.00n/a12
May ’26US$10.93
US$12.29
+12.47%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Apr ’26US$11.16
US$12.29
+10.15%
19.85%US$19.21US$10.00n/a12
Mar ’26US$10.68
US$12.21
+14.36%
29.12%US$20.00US$7.00n/a15
Feb ’26US$10.28
US$12.35
+20.11%
28.11%US$20.00US$7.00n/a15
Jan ’26US$9.33
US$10.60
+13.61%
31.40%US$20.00US$7.00n/a15
Dec ’25US$9.02
US$10.87
+20.47%
30.83%US$20.00US$7.00n/a15
Nov ’25US$9.46
US$10.84
+14.57%
30.64%US$20.00US$7.00n/a16
Oct ’25US$8.70
US$12.24
+40.74%
36.77%US$23.00US$7.00n/a16
Sep ’25US$9.25
US$13.15
+42.17%
35.66%US$23.00US$7.00US$11.9816
Aug ’25US$11.81
US$13.62
+15.32%
35.30%US$23.00US$7.00US$11.6416
Jul ’25US$11.58
US$15.65
+35.11%
32.07%US$23.33US$9.00US$11.4916
Jun ’25US$16.22
US$22.58
+39.23%
24.71%US$35.00US$13.00US$11.2516
May ’25US$17.34
US$23.10
+33.23%
21.31%US$35.00US$16.00US$10.9317
Apr ’25US$19.54
US$24.67
+26.24%
19.19%US$37.00US$19.00US$11.1617
Mar ’25US$21.49
US$25.47
+18.50%
16.99%US$37.00US$20.00US$10.6817
Feb ’25US$23.25
US$26.06
+12.07%
16.03%US$37.00US$21.00US$10.2816
Jan ’25US$26.11
US$26.64
+2.04%
16.52%US$37.00US$20.00US$9.3314
Dec ’24US$20.79
US$27.00
+29.87%
16.18%US$37.00US$20.00US$9.0213
Nov ’24US$20.63
US$27.38
+32.74%
14.36%US$37.00US$22.00US$9.4613
Oct ’24US$22.24
US$30.85
+38.70%
16.72%US$41.00US$22.00US$8.7013
US$11.93
Fair Value
0.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/27 06:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/27 00:00
Inkomsten2025/05/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walgreens Boots Alliance, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird