Maplebear Inc.

NasdaqGS:CART Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Maplebear Waardering

Is CART ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CART als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CART ( $42.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CART wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CART?

Belangrijke metriek: Omdat CART winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CART. Deze wordt berekend door CART's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CART's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$435.00m
MarktkapitalisatieUS$10.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CART's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CART ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
ACI Albertsons Companies
11.4x5.8%US$11.5b
SFM Sprouts Farmers Market
36.3x11.7%US$12.8b
CASY Casey's General Stores
27.7x9.0%US$15.0b
KR Kroger
16.1x4.9%US$45.1b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: CART is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CART's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CART 24.8xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CART is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CART's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CART PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CART is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CART voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.07
US$50.27
+19.5%
13.3%US$60.00US$37.00n/a23
Dec ’25US$43.67
US$50.56
+15.8%
12.0%US$60.00US$38.32n/a22
Nov ’25US$44.78
US$45.13
+0.8%
11.7%US$55.00US$35.00n/a22
Oct ’25US$40.45
US$44.47
+9.9%
10.9%US$52.00US$35.00n/a21
Sep ’25US$35.89
US$44.32
+23.5%
11.7%US$52.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.02
US$42.21
+27.8%
12.1%US$49.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$32.40
US$42.37
+30.8%
10.5%US$49.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$30.48
US$42.30
+38.8%
10.7%US$49.00US$34.00n/a20
May ’25US$35.46
US$38.84
+9.5%
17.4%US$48.00US$26.00n/a21
Apr ’25US$36.86
US$37.39
+1.4%
17.5%US$48.00US$26.00n/a20
Mar ’25US$33.17
US$33.93
+2.3%
16.3%US$48.00US$26.00n/a19
Feb ’25US$25.25
US$33.57
+33.0%
18.5%US$48.00US$26.00n/a19
Jan ’25US$23.47
US$34.59
+47.4%
18.4%US$48.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$25.37
US$35.43
+39.6%
16.7%US$48.00US$29.00US$43.6714
Nov ’24US$25.05
US$35.23
+40.6%
17.7%US$48.00US$28.00US$44.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Maplebear Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ross SandlerBarclays