Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.1b

Sprouts Farmers Market Waardering

Is SFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFM ( $131.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFM?

Belangrijke metriek: Omdat SFM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFM. Deze wordt berekend door SFM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFM's PE Ratio?
PE-verhouding37.4x
InkomstenUS$351.05m
MarktkapitalisatieUS$13.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
ACI Albertsons Companies
11.4x5.8%US$11.4b
CART Maplebear
25.9x11.7%US$11.3b
KR Kroger
16.3x4.9%US$44.7b
SFM Sprouts Farmers Market
37.4x11.7%US$13.1b

Price-To-Earnings versus peers: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SFM 37.4xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.4x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$131.43
US$135.17
+2.8%
12.9%US$165.00US$105.00n/a12
Dec ’25US$154.48
US$134.75
-12.8%
12.5%US$165.00US$105.00n/a12
Nov ’25US$130.21
US$132.67
+1.9%
10.6%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.7%
12.0%US$125.00US$78.00n/a12
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00n/a11
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00n/a11
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00US$154.4811
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00US$110.9711
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00US$104.0512
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00US$100.7612
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Feb ’24US$32.06
US$31.81
-0.8%
14.7%US$38.00US$21.00US$51.6013
Jan ’24US$32.37
US$31.73
-2.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$48.1113
Dec ’23US$34.11
US$31.35
-8.1%
14.8%US$38.00US$21.00US$43.9213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sprouts Farmers Market, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets