Sprouts Farmers Market, Inc.

NasdaqGS:SFM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.0b

Sprouts Farmers Market Waardering

Is SFM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SFM ( $130.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $157.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SFM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA23.6x
PEG-verhouding3.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
ACI Albertsons Companies
10.8x6.2%US$10.8b
CASY Casey's General Stores
28.5x8.2%US$14.6b
KR Kroger
14.8x4.7%US$40.9b
WMK Weis Markets
18.5xn/aUS$1.7b
SFM Sprouts Farmers Market
37.1x11.8%US$13.0b

Price-To-Earnings versus peers: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SFM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$130.21
US$132.67
+1.9%
10.6%US$159.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$110.97
US$101.33
-8.7%
12.0%US$125.00US$78.00n/a12
Sep ’25US$104.05
US$96.00
-7.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Aug ’25US$100.76
US$96.00
-4.7%
8.9%US$111.00US$78.00n/a10
Jul ’25US$83.57
US$70.00
-16.2%
20.7%US$94.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$78.98
US$66.09
-16.3%
16.4%US$84.00US$40.00n/a11
May ’25US$64.29
US$58.24
-9.4%
20.9%US$80.00US$31.00n/a12
Apr ’25US$63.61
US$56.09
-11.8%
19.5%US$71.00US$31.00n/a11
Mar ’25US$63.39
US$53.73
-15.2%
17.8%US$70.00US$31.00n/a11
Feb ’25US$51.60
US$40.91
-20.7%
16.4%US$49.00US$26.00n/a11
Jan ’25US$48.11
US$39.18
-18.6%
16.7%US$49.00US$26.00n/a11
Dec ’24US$43.92
US$37.91
-13.7%
15.2%US$45.00US$26.00n/a11
Nov ’24US$40.57
US$37.73
-7.0%
15.3%US$45.00US$26.00US$130.2111
Oct ’24US$42.80
US$35.73
-16.5%
13.2%US$43.00US$26.00US$110.9711
Sep ’24US$39.37
US$35.50
-9.8%
13.0%US$43.00US$26.00US$104.0512
Aug ’24US$38.26
US$35.33
-7.6%
12.6%US$42.00US$26.00US$100.7612
Jul ’24US$36.73
US$35.25
-4.0%
14.3%US$45.00US$26.00US$83.5712
Jun ’24US$32.78
US$35.12
+7.1%
13.8%US$45.00US$26.00US$78.9813
May ’24US$35.02
US$32.85
-6.2%
14.2%US$40.00US$25.00US$64.2913
Apr ’24US$35.03
US$33.08
-5.6%
14.5%US$40.00US$25.00US$63.6112
Mar ’24US$30.80
US$31.81
+3.3%
14.7%US$38.00US$21.00US$63.3913
Feb ’24US$32.06
US$31.81
-0.8%
14.7%US$38.00US$21.00US$51.6013
Jan ’24US$32.37
US$31.73
-2.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$48.1113
Dec ’23US$34.11
US$31.35
-8.1%
14.8%US$38.00US$21.00US$43.9213
Nov ’23US$28.73
US$29.11
+1.3%
16.6%US$38.00US$21.00US$40.5714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y