The Kroger Co.

NYSE:KR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$43.9b

Kroger Waardering

Is KR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$87.24
Fair Value
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KR ( $66.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $87.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KR?

Belangrijke metriek: Omdat KR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KR. Deze wordt berekend door KR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KR's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$2.71b
MarktkapitalisatieUS$43.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
CASY Casey's General Stores
36.3x9.49%US$21.1b
ACI Albertsons Companies
10.2x3.29%US$9.7b
SFM Sprouts Farmers Market
21.3x10.99%US$10.4b
CART Maplebear
21x13.35%US$10.1b
KR Kroger
16.2x5.66%US$43.9b

Price-To-Earnings versus peers: KR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMH Blum Holdings
1.1xn/aUS$9.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KR 16.2xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.30
US$76.27
+15.04%
6.87%US$85.00US$65.00n/a22
Sep ’26US$67.84
US$75.73
+11.63%
7.80%US$85.00US$63.00n/a22
Aug ’26US$71.36
US$75.59
+5.93%
8.94%US$85.00US$58.00n/a22
Jul ’26US$71.35
US$74.82
+4.87%
10.17%US$85.00US$58.00n/a22
Jun ’26US$68.23
US$70.69
+3.60%
9.81%US$82.00US$57.00n/a22
May ’26US$72.18
US$68.19
-5.53%
10.85%US$82.00US$57.00n/a22
Apr ’26US$68.14
US$67.23
-1.33%
9.89%US$76.00US$57.00n/a22
Mar ’26US$64.82
US$66.59
+2.73%
9.62%US$75.00US$55.00n/a22
Feb ’26US$61.64
US$65.61
+6.45%
9.10%US$75.00US$55.00n/a21
Jan ’26US$61.15
US$65.30
+6.78%
9.01%US$75.00US$55.00n/a20
Dec ’25US$61.08
US$59.44
-2.68%
7.81%US$70.00US$52.00n/a20
Nov ’25US$56.57
US$58.89
+4.10%
7.52%US$70.00US$52.00n/a20
Oct ’25US$56.71
US$58.49
+3.14%
8.54%US$70.00US$48.00US$66.5120
Sep ’25US$53.21
US$58.10
+9.18%
8.57%US$70.00US$48.00US$67.8419
Aug ’25US$55.09
US$58.04
+5.36%
8.63%US$70.00US$48.00US$71.3619
Jul ’25US$50.56
US$58.06
+14.84%
8.60%US$70.00US$48.00US$71.3519
Jun ’25US$52.37
US$58.01
+10.77%
8.85%US$70.00US$48.00US$68.2320
May ’25US$54.77
US$58.21
+6.29%
8.74%US$70.00US$48.00US$72.1821
Apr ’25US$56.99
US$58.47
+2.60%
7.76%US$70.00US$50.00US$68.1420
Mar ’25US$49.16
US$51.58
+4.91%
8.79%US$65.00US$46.00US$64.8220
Feb ’25US$46.71
US$50.78
+8.70%
10.14%US$65.00US$42.00US$61.6420
Jan ’25US$45.71
US$51.07
+11.73%
9.98%US$65.00US$42.00US$61.1521
Dec ’24US$44.60
US$50.93
+14.18%
10.17%US$65.00US$42.00US$61.0820
Nov ’24US$45.39
US$51.53
+13.52%
9.79%US$65.00US$42.00US$56.5720
Oct ’24US$44.75
US$51.63
+15.36%
9.82%US$65.00US$42.00US$56.7120
US$76.27
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 00:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/08/16
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kroger Co. wordt gevolgd door 61 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays