United Natural Foods, Inc.

NYSE:UNFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

United Natural Foods Waardering

Is UNFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNFI ( $21.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNFI?

Belangrijke metriek: Omdat UNFI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UNFI. Deze wordt berekend door UNFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNFI's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopUS$30.98b
MarktkapitalisatieUS$1.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UNFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
ANDE Andersons
0.1x5.1%US$1.6b
SPTN SpartanNash
0.06x1.3%US$618.4m
CHEF Chefs' Warehouse
0.4x7.1%US$1.7b
HFFG HF Foods Group
0.2x2.8%US$180.4m
UNFI United Natural Foods
0.04x0.1%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: UNFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNFI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.7%
UNFI United Natural Foods
 0.04x0.1%US$1.23b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.81b
SPTN SpartanNash
0.06x1.3%US$618.39m
UNFI 0.0xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x12.1%
UNFI United Natural Foods
 0.04x99.4%US$1.23b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UNFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNFI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UNFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.45
US$21.50
+0.2%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Nov ’25US$20.58
US$21.50
+4.5%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$21.96
US$14.71
-33.0%
11.9%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$15.13
US$13.86
-8.4%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$14.75
US$13.86
-6.1%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$12.79
US$13.71
+7.2%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$12.01
US$12.79
+6.5%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
May ’25US$9.04
US$12.79
+41.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$11.20
US$12.79
+14.2%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$15.38
US$14.00
-9.0%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$16.11
US$14.50
-10.0%
13.8%US$18.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$16.23
US$14.63
-9.9%
14.1%US$18.00US$11.00n/a8
Dec ’24US$15.60
US$15.25
-2.2%
13.4%US$20.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$14.42
US$16.25
+12.7%
20.1%US$23.00US$13.00US$20.588
Oct ’24US$14.14
US$16.25
+14.9%
20.1%US$23.00US$13.00US$21.968
Sep ’24US$19.90
US$25.78
+29.5%
34.2%US$50.00US$20.00US$15.139
Aug ’24US$21.14
US$25.78
+21.9%
34.2%US$50.00US$20.00US$14.759
Jul ’24US$19.55
US$26.25
+34.3%
35.2%US$50.00US$20.00US$12.798
Jun ’24US$26.23
US$32.44
+23.7%
20.8%US$50.00US$28.00US$12.019
May ’24US$27.09
US$32.44
+19.8%
20.8%US$50.00US$28.00US$9.049
Apr ’24US$26.35
US$34.22
+29.9%
20.4%US$50.00US$28.00US$11.209
Mar ’24US$41.64
US$47.20
+13.4%
15.4%US$63.00US$40.00US$15.3810
Feb ’24US$42.39
US$46.70
+10.2%
15.6%US$63.00US$40.00US$16.1110
Jan ’24US$38.71
US$46.90
+21.2%
15.7%US$63.00US$40.00US$16.2310
Dec ’23US$45.45
US$48.20
+6.1%
15.1%US$63.00US$40.00US$15.6010
Nov ’23US$42.00
US$47.60
+13.3%
16.1%US$63.00US$40.00US$14.4210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y