United Natural Foods, Inc.

NYSE:UNFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

United Natural Foods Waardering

Is UNFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.95
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UNFI ( $28.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNFI?

Belangrijke metriek: Omdat UNFI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UNFI. Deze wordt berekend door UNFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNFI's PS Ratio?
PS Verhouding0.05x
VerkoopUS$31.30b
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UNFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
ANDE Andersons
0.1x4.7%US$1.5b
CHEF Chefs' Warehouse
0.6x6.8%US$2.1b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$607.9m
WILC G. Willi-Food International
1.4xn/aUS$219.0m
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: UNFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNFI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x4.5%
UNFI United Natural Foods
 0.05x0.4%US$1.71b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.9%US$10.82b
SPTN SpartanNash
0.06x1.4%US$607.92m
UNFI 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x10.4%
UNFI United Natural Foods
 0.05x120.1%US$1.71b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UNFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNFI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UNFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.58
US$28.88
+1.0%
12.2%US$33.00US$23.00n/a8
Jan ’26US$27.31
US$28.88
+5.7%
12.2%US$33.00US$23.00n/a8
Dec ’25US$24.83
US$21.50
-13.4%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Nov ’25US$20.58
US$21.50
+4.5%
10.1%US$26.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$21.96
US$14.71
-33.0%
11.9%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$15.13
US$13.86
-8.4%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$14.75
US$13.86
-6.1%
9.8%US$16.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$12.79
US$13.71
+7.2%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$12.01
US$12.79
+6.5%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
May ’25US$9.04
US$12.79
+41.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$11.20
US$12.79
+14.2%
8.3%US$14.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$15.38
US$14.00
-9.0%
11.5%US$16.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$16.11
US$14.50
-10.0%
13.8%US$18.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$16.23
US$14.63
-9.9%
14.1%US$18.00US$11.00US$27.318
Dec ’24US$15.60
US$15.25
-2.2%
13.4%US$20.00US$13.00US$24.838
Nov ’24US$14.42
US$16.25
+12.7%
20.1%US$23.00US$13.00US$20.588
Oct ’24US$14.14
US$16.25
+14.9%
20.1%US$23.00US$13.00US$21.968
Sep ’24US$19.90
US$25.78
+29.5%
34.2%US$50.00US$20.00US$15.139
Aug ’24US$21.14
US$25.78
+21.9%
34.2%US$50.00US$20.00US$14.759
Jul ’24US$19.55
US$26.25
+34.3%
35.2%US$50.00US$20.00US$12.798
Jun ’24US$26.23
US$32.44
+23.7%
20.8%US$50.00US$28.00US$12.019
May ’24US$27.09
US$32.44
+19.8%
20.8%US$50.00US$28.00US$9.049
Apr ’24US$26.35
US$34.22
+29.9%
20.4%US$50.00US$28.00US$11.209
Mar ’24US$41.64
US$47.20
+13.4%
15.4%US$63.00US$40.00US$15.3810
Feb ’24US$42.39
US$46.70
+10.2%
15.6%US$63.00US$40.00US$16.1110
Jan ’24US$38.71
US$46.90
+21.2%
15.7%US$63.00US$40.00US$16.2310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$28.88
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 13:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/08/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Natural Foods, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research