Natural Grocers by Vitamin Cottage Waardering

Is NGVC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGVC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGVC ( $36.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $114.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGVC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGVC?

Belangrijke metriek: Omdat NGVC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGVC. Deze wordt berekend door NGVC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGVC's PE Ratio?
PE-verhouding	26.8x
Inkomsten	US$30.81m
Marktkapitalisatie	US$792.76m

NGVC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGVC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGVC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.6x
DDL Dingdong (Cayman)	32.6x	33.0%	US$936.7m
VLGE.A Village Super Market	9.8x	n/a	US$460.5m
IMKT.A Ingles Markets	8.4x	n/a	US$1.3b
WMK Weis Markets	19.9x	n/a	US$1.9b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage	26.8x	n/a	US$792.8m

Price-To-Earnings versus peers: NGVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGVC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGVC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het US Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGVC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGVC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NGVC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.