Loading...
SDHC logo

Smith Douglas Homes Corp.NYSE:SDHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$904.5m
Prijs aandeel
US$17.58
Mijn reële waarde
US$17.8
1.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-52.5%
7D-3.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Smith Douglas Homes Corp.

NYSE:SDHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$904.5m

Smith Douglas Homes (SDHC) Aandelenoverzicht

Smith Douglas Homes Corp. ontwerpt, bouwt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen eengezinswoningen in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 43.6% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13.8% per jaar dalen.

Winstmarges (1.4%) zijn lager dan vorig jaar (8.5%)


SDHC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SDHC logo
Smith Douglas Homes

Housing Affordability Crisis And Sun Belt Risks Will Hurt Margins

Key Takeaways Growing reliance on buyer incentives and increased operating spend are compressing margins and delaying profitability amidst persistent market affordability challenges. Regional concentration and industry-wide cost inflation heighten revenue volatility and limit margin expansion despite ongoing inventory and geographic growth efforts.
View narrative
US$17.6
FV
0.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Smith Douglas Homes Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Smith Douglas Homes
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$17.58
52 Week HoogtepuntUS$39.46
52 Week LaagUS$16.28
Bèta0
1 maand verandering-16.33%
3 maanden verandering-10.81%
1 Jaar Verandering-52.50%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-26.75%

Recent nieuws en updates

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 19
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes: Not Convinced That Demand Will Recover In The Near Term

Aug 15

Recent updates

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 19
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes: Not Convinced That Demand Will Recover In The Near Term

Aug 15

Is Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Trading At A 21% Discount?

Jul 23
Is Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Trading At A 21% Discount?

Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 16
Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) May Have Issues Allocating Its Capital

Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Apr 24
Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)

Mar 22
User avatar

Anticipated Demand And Market Expansion Could Offset Rising Costs And Margin Pressures

Strategic expansion into new markets and increased community count are expected to drive revenue growth and market share.

Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 11
Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Smith Douglas Homes: Navigating A Challenged Environment

Jan 09

Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

Nov 23
Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 23
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 15
Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Smith Douglas Homes: Beneficiary Of The High Rates Environment

Jun 26

Smith Douglas Homes: IPO Gate Has Opened For This Homebuilder

Jan 15

Rendement voor aandeelhouders

SDHCUS Consumer DurablesUS Markt
7D-3.7%3.0%1.2%
1Y-52.5%-4.0%17.7%

Rendement versus industrie: SDHC presteerde slechter dan de US Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4 % opleverde.

Rendement versus markt: SDHC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SDHC's price volatile compared to industry and market?
SDHC volatility
SDHC Average Weekly Movement8.9%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: SDHC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van SDHC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008454Gregory Bennettsmithdouglas.com

Smith Douglas Homes Corp. ontwerpt, bouwt en verkoopt samen met haar dochterondernemingen eengezinswoningen in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt ook diensten aan op het gebied van afsluitingen, escrow en eigendomsverzekeringen. Het bedrijf verkoopt haar producten aan starters en huizenkopers met een lege woning.

Smith Douglas Homes Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Smith Douglas Homes zich tot de beurswaarde?
SDHC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$904.54m
Inkomsten(TTM)US$14.50m
Inkomsten(TTM)US$1.01b
10.9x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is SDHC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SDHC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.01b
Kosten van inkomstenUS$685.47m
BrutowinstUS$328.49m
Overige uitgavenUS$313.99m
InkomstenUS$14.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.61
Brutomarge32.40%
Nettowinstmarge1.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding17.9%

Hoe presteerde SDHC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Smith Douglas Homes Corp. wordt gevolgd door 6 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafe JadrosichBofA Global Research
Michael RehautJ.P. Morgan
Michael DahlRBC Capital Markets