Smith Douglas Homes Corp.

NYSE:SDHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$862.9m

Smith Douglas Homes Waardering

Is SDHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDHC ( $16.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDHC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDHC?

Belangrijke metriek: Omdat SDHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDHC. Deze wordt berekend door SDHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDHC's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$11.28m
MarktkapitalisatieUS$862.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
LGIH LGI Homes
9.1x27.21%US$962.5m
DFH Dream Finders Homes
5.8x-14.28%US$1.6b
HOV Hovnanian Enterprises
11.4xn/aUS$586.5m
BZH Beazer Homes USA
12.9x29.47%US$589.5m
SDHC Smith Douglas Homes
13.5x75.07%US$862.9m

Price-To-Earnings versus peers: SDHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$757.61k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SDHC 13.5xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Consumer Durables -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding48x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.85
US$16.75
-0.59%
10.66%US$19.00US$15.00n/a4
Dec ’26US$19.60
US$16.60
-15.31%
8.17%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’26US$17.47
US$17.40
-0.40%
10.02%US$20.00US$15.00n/a5
Oct ’26US$18.01
US$17.80
-1.17%
7.45%US$20.00US$16.00n/a5
Sep ’26US$19.61
US$17.60
-10.25%
8.50%US$20.00US$16.00n/a5
Aug ’26US$19.43
US$17.90
-7.87%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
Jul ’26US$20.30
US$17.90
-11.82%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
Jun ’26US$18.78
US$17.90
-4.69%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
May ’26US$19.60
US$20.20
+3.06%
11.03%US$24.00US$18.00n/a5
Apr ’26US$19.40
US$20.40
+5.15%
11.00%US$24.00US$18.00n/a5
Mar ’26US$21.17
US$25.20
+19.04%
20.60%US$35.00US$20.00n/a5
Feb ’26US$24.26
US$25.20
+3.87%
20.60%US$35.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$25.64
US$29.40
+14.66%
19.07%US$35.00US$20.00US$16.775
Dec ’25US$33.70
US$30.00
-10.98%
20.33%US$36.00US$20.00US$19.605
Nov ’25US$33.57
US$33.40
-0.51%
26.07%US$41.00US$20.00US$17.475
Oct ’25US$37.52
US$32.40
-13.65%
25.20%US$41.00US$20.00US$18.015
Sep ’25US$36.66
US$31.60
-13.80%
23.90%US$41.00US$20.00US$19.615
Aug ’25US$32.24
US$26.40
-18.11%
14.88%US$31.00US$20.00US$19.435
Jul ’25US$22.91
US$27.40
+19.60%
14.89%US$31.00US$20.00US$20.305
Jun ’25US$25.79
US$27.40
+6.24%
14.89%US$31.00US$20.00US$18.785
May ’25US$29.30
US$28.60
-2.39%
16.04%US$33.00US$21.00US$19.605
Apr ’25US$28.60
US$28.20
-1.40%
15.11%US$33.00US$21.00US$19.405
Mar ’25US$31.26
US$26.70
-14.59%
10.83%US$31.50US$23.00US$21.175
US$16.75
Fair Value
0.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 18:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Smith Douglas Homes Corp. wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ryan GilbertBTIG
Andrew AzziJ.P. Morgan