Hoe verhoudt FNKO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

FNKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Hoe verhoudt FNKO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

FNKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is FNKO's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van FNKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FNKO ( $10.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $30.25 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Funko (Nasdaq:FNKO) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

FNKO Overzicht aandelen

Funko, Inc., een bedrijf dat popcultuurproducten maakt, ontwerpt, koopt en distribueert popcultuurproducten onder licentie in de Verenigde Staten, Europa en internationaal. Meer informatie

FNKO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 119.95% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Funko, Inc. Concurrenten

Latham Group

NasdaqGS:SWIM

US$664.8m

Sturm Ruger

NYSE:RGR

US$642.8m

Malibu Boats

NasdaqGM:MBUU

US$795.5m

Marine Products

NYSE:MPX

US$336.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Funko
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$10.33
52 Week Hoogtepunt	US$12.61
52 Week Laag	US$5.36
Bèta	1.21
11 maand verandering	-15.40%
3 maanden verandering	-0.39%
1 Jaar Verandering	50.58%
33 jaar verandering	-41.01%
5 jaar verandering	-27.61%
Verandering sinds IPO	46.11%

Recent nieuws en updates

Funko: Turnaround Measures Are Beginning To Bear Fruit (Rating Upgrade)

Oct 17

Recent updates

Funko: Turnaround Measures Are Beginning To Bear Fruit (Rating Upgrade)

Oct 17

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Funko, Inc.'s (NASDAQ:FNKO) Revenues Despite 29% Price Jump

Oct 06

Funko (NASDAQ:FNKO) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Sep 13

Funko: A Turnaround Small-Cap Chasing New Markets

Aug 14

Funko, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

Aug 11

Rendement voor aandeelhouders

	FNKO	US Leisure	US Markt
7D	2.4%	-2.4%	-1.0%
1Y	50.6%	2.3%	30.3%

Rendement versus industrie: FNKO overtrof de US Leisure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: FNKO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 30.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is FNKO's price volatile compared to industry and market?
FNKO volatility
FNKO Average Weekly Movement	6.7%
Leisure Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FNKO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van FNKO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	1,280	Cynthia Williams	www.funko.com

Funko, Inc. is een popcultuurbedrijf dat popcultuurproducten ontwerpt, produceert en distribueert in de Verenigde Staten, Europa en internationaal. Het bedrijf levert media- en entertainmentcontent, waaronder films, tv-programma's, videogames, muziek en sport; figuren, handtassen, rugzakken, portefeuilles, kleding, accessoires, pluche producten, huishoudelijke artikelen en digitale niet-fungibele tokens; en kunstdrukken en vinylplaten, posters, soundtracks, speelgoed, boeken, games en andere verzamelobjecten. Het brengt zijn producten op de markt onder de merknamen Pop!, Loungefly, Funko, Mystery Minis, Bitty Pop!, Funko action figures, Funko Plush en Funko Soda en licenseert zijn eigendommen in de categorieën classic evergreen, movie release, current TV en current video game.

Funko, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Funko zich tot de beurswaarde?
FNKO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$562.14m
Inkomsten(TTM)	-US$23.98m
Inkomsten(TTM)	US$1.05b

0.5x

P/S-verhouding

-22.7x

Koers/Winstverhouding

Is FNKO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FNKO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.05b
Kosten van inkomsten	US$655.36m
Brutowinst	US$391.99m
Overige uitgaven	US$415.97m
Inkomsten	-US$23.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.45
Brutomarge	37.43%
Nettowinstmarge	-2.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	92.9%

Hoe presteerde FNKO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

FNKO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Funko, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:SWIM

US$664.8m

NYSE:RGR

US$642.8m

NasdaqGM:MBUU

US$795.5m

NYSE:MPX

US$336.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Director recently sold US$1.0m worth of stock

Price target increased by 10% to US$12.13

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Funko, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Funko: Turnaround Measures Are Beginning To Bear Fruit (Rating Upgrade)

Director exercised options and sold US$88k worth of stock

Recent updates

Director recently sold US$1.0m worth of stock

Price target increased by 10% to US$12.13

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Funko, Inc. Revises Earnings Guidance for the Full Year 2024

Funko: Turnaround Measures Are Beginning To Bear Fruit (Rating Upgrade)

Director exercised options and sold US$88k worth of stock

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Funko, Inc.'s (NASDAQ:FNKO) Revenues Despite 29% Price Jump

Chief Commercial Officer exercised options and sold US$262k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Chief Commercial Officer notifies of intention to sell stock

Funko (NASDAQ:FNKO) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Now 21% undervalued

Funko: A Turnaround Small-Cap Chasing New Markets

Funko, Inc. Just Reported A Surprise Profit And Analysts Updated Their Estimates

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Funko, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterates Earnings Guidance for the Year 2024

Funko, Inc. Agrees on Terms to Resolve Shareholder Derivative Litigation

Price target increased by 9.5% to US$10.13

Funko, Inc. (NASDAQ:FNKO) Could Be Riskier Than It Looks

After A Fun Time, Shares Of Funko Deserve To Move Higher

Chief Legal Officer & Secretary notifies of intention to sell stock

Funko, Inc.(NasdaqGS:FNKO) dropped from Russell 3000 Growth Index

Funko Rallies On Q1 2024 Results: Sell The News (Technical Analysis)

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$233k worth of stock

Chief Legal Officer & Secretary notifies of intention to sell stock

Chief Commercial Officer recently sold US$154k worth of stock

High number of new directors

Price target increased by 7.2% to US$9.25

Price target increased by 9.1% to US$9.00

Funko, Inc. Appoints Cynthia Williams as Chief Executive Officer, Effective from May 20, 2024

Full year 2023 earnings released: US$3.19 loss per share (vs US$0.18 loss in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Funko, Inc., Annual General Meeting, Jun 04, 2024

Does Funko (NASDAQ:FNKO) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.32 loss

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Funko, Inc. Announces Executive Changes, Effective March 15, 2024

Funko: Playing The Waiting Game As Earnings Near

Funko, Inc. Announces Resignation of Andrew Perlmutter as President, Effective March 31, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Is Funko (NASDAQ:FNKO) Using Debt Sensibly?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 7.8% to US$8.30

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Funko, Inc. Revises Earnings Guidance for the Year 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Shareholder dilution

CFO & COO recently bought US$303k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 161%

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 7.1% to US$10.83

Funko, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter of 2023

President & Director exercised options and sold US$1.1m worth of stock

The Klein Law Firm Announces A Lead Plaintiff Deadline of August 1, 2023 in the Class Action Filed on Behalf of Funko, Inc. Shareholders

New minor risk - Share price stability