Funko, Inc.

NasdaqGS:FNKO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$619.8m

Funko Waardering

Is FNKO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNKO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNKO ( $11.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNKO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNKO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FNKO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNKO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FNKO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SWIM Latham Group
1.3x4.6%US$760.6m
RGR Sturm Ruger
1.3x4.8%US$701.2m
MBUU Malibu Boats
1.2x9.1%US$863.5m
JAKK JAKKS Pacific
0.5x4.0%US$334.3m
FNKO Funko
0.6x6.5%US$619.8m

Price-To-Sales versus peers: FNKO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNKO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FNKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNKO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNKO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FNKO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNKO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.57
US$11.00
-4.9%
27.8%US$15.00US$6.50n/a4
Oct ’25US$12.07
US$10.63
-12.0%
30.0%US$15.00US$6.50n/a4
Sep ’25US$10.47
US$10.13
-3.3%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Aug ’25US$9.55
US$10.13
+6.0%
25.3%US$13.00US$6.50n/a4
Jul ’25US$9.28
US$9.88
+6.4%
27.4%US$13.00US$6.50n/a4
Jun ’25US$9.04
US$9.25
+2.3%
23.1%US$12.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.01
US$8.63
+43.5%
20.6%US$10.50US$6.00n/a4
Apr ’25US$6.17
US$8.17
+32.4%
22.5%US$10.50US$6.00n/a3
Mar ’25US$7.05
US$8.25
+17.0%
17.4%US$10.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$7.42
US$8.50
+14.6%
17.1%US$10.50US$6.50n/a4
Jan ’25US$7.73
US$8.75
+13.2%
16.4%US$10.50US$6.50n/a4
Dec ’24US$6.81
US$8.60
+26.3%
15.3%US$10.50US$6.50n/a5
Nov ’24US$7.17
US$7.70
+7.5%
19.1%US$9.50US$5.00US$11.305
Oct ’24US$7.65
US$7.80
+2.0%
16.5%US$9.50US$5.50US$12.075
Sep ’24US$7.02
US$7.80
+11.1%
16.5%US$9.50US$5.50US$10.475
Aug ’24US$8.14
US$11.25
+38.2%
39.2%US$20.00US$6.00US$9.556
Jul ’24US$10.82
US$11.67
+7.8%
36.0%US$20.00US$6.50US$9.286
Jun ’24US$12.25
US$11.43
-6.7%
34.4%US$20.00US$6.50US$9.047
May ’24US$9.60
US$10.86
+13.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.017
Apr ’24US$9.43
US$10.86
+15.1%
36.4%US$20.00US$6.50US$6.177
Mar ’24US$10.70
US$12.33
+15.3%
30.5%US$20.00US$8.50US$7.056
Feb ’24US$11.50
US$12.14
+5.6%
28.9%US$20.00US$8.50US$7.427
Jan ’24US$10.91
US$14.56
+33.5%
29.5%US$22.00US$10.00US$7.738
Dec ’23US$9.79
US$14.38
+46.8%
31.3%US$22.00US$9.00US$6.818
Nov ’23US$20.76
US$30.31
+46.0%
25.8%US$48.00US$22.00US$7.178

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y