Clarus Corporation

NasdaqGS:CLAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$164.2m

Clarus Waardering

Is CLAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLAR ( $4.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLAR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLAR?

Belangrijke metriek: Omdat CLAR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLAR. Deze wordt berekend door CLAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLAR's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$269.41m
MarktkapitalisatieUS$164.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLAR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$202.3m
AOUT American Outdoor Brands
0.6x4.2%US$119.9m
POWW AMMO
1.1x6.1%US$141.3m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
1x0.6%US$344.6m
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$164.2m

Price-To-Sales versus peers: CLAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLAR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$99.01m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CLAR 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLAR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLAR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLAR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.38
US$5.21
+19.0%
24.9%US$8.00US$3.74n/a7
Nov ’25US$4.46
US$6.25
+40.1%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Oct ’25US$4.32
US$6.25
+44.6%
24.7%US$9.00US$3.74n/a7
Sep ’25US$4.31
US$6.21
+44.0%
26.0%US$9.00US$3.44n/a7
Aug ’25US$5.77
US$6.85
+18.7%
27.5%US$9.00US$3.44n/a7
Jul ’25US$6.28
US$6.87
+9.5%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
Jun ’25US$7.00
US$6.87
-1.8%
26.7%US$9.00US$3.62n/a7
May ’25US$6.35
US$7.25
+14.2%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$6.84
US$7.25
+6.0%
14.8%US$9.00US$6.00n/a6
Mar ’25US$5.92
US$7.42
+25.3%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Feb ’25US$6.06
US$7.42
+22.4%
18.4%US$9.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.90
US$8.42
+22.1%
29.2%US$13.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.27
US$8.75
+39.6%
30.2%US$13.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.76
US$12.08
+109.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.466
Oct ’24US$7.56
US$12.08
+59.8%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.326
Sep ’24US$7.26
US$12.08
+66.4%
24.6%US$17.00US$8.00US$4.316
Aug ’24US$8.57
US$14.14
+65.0%
31.7%US$22.00US$10.00US$5.777
Jul ’24US$9.14
US$13.50
+47.7%
33.5%US$22.00US$9.00US$6.288
Jun ’24US$7.91
US$13.71
+73.4%
35.0%US$22.00US$9.00US$7.007
May ’24US$9.51
US$13.71
+44.2%
35.0%US$22.00US$9.00US$6.357
Apr ’24US$9.45
US$13.43
+42.1%
36.9%US$22.00US$9.00US$6.847
Mar ’24US$9.29
US$13.43
+44.6%
36.9%US$22.00US$9.00US$5.927
Feb ’24US$10.34
US$15.71
+52.0%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.067
Jan ’24US$7.84
US$15.71
+100.4%
40.9%US$28.00US$9.00US$6.907
Dec ’23US$8.29
US$16.00
+93.0%
39.7%US$28.00US$9.00US$6.277
Nov ’23US$12.21
US$31.43
+157.4%
12.4%US$35.00US$24.00US$5.767

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y