American Outdoor Brands, Inc.

NasdaqGS:AOUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$125.6m

American Outdoor Brands Waardering

Is AOUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOUT ( $9.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOUT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOUT?

Belangrijke metriek: Omdat AOUT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOUT. Deze wordt berekend door AOUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOUT's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$199.30m
MarktkapitalisatieUS$125.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOUT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
CLAR Clarus
0.6x6.7%US$173.0m
POWW AMMO
1.1x6.1%US$152.0m
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$211.4m
DTC Solo Brands
0.2x3.8%US$116.4m
AOUT American Outdoor Brands
0.6x4.2%US$125.6m

Price-To-Sales versus peers: AOUT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOUT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AOUT 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOUT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOUT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOUT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOUT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.79
US$11.25
+14.9%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$8.76
US$11.25
+28.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.78
US$11.25
+28.1%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.22
US$11.00
+19.3%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Aug ’25US$9.37
US$11.00
+17.4%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Jul ’25US$8.43
US$11.25
+33.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.16
US$11.25
+37.9%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
May ’25US$7.89
US$11.25
+42.6%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.64
US$11.25
+30.2%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.91
US$10.75
+35.9%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Feb ’25US$8.80
US$10.75
+22.2%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.40
US$10.75
+28.0%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.40
US$10.83
+29.0%
5.8%US$11.50US$10.00n/a3
Nov ’24US$9.03
US$12.17
+34.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.763
Oct ’24US$9.78
US$12.17
+24.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.783
Sep ’24US$9.97
US$12.17
+22.0%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.223
Aug ’24US$9.60
US$12.17
+26.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.373
Jul ’24US$8.68
US$12.17
+40.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.433
Jun ’24US$7.15
US$12.17
+70.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.163
May ’24US$8.79
US$12.17
+38.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$7.893
Apr ’24US$9.84
US$12.17
+23.6%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.643
Mar ’24US$9.34
US$13.17
+41.0%
6.5%US$14.00US$12.00US$7.913
Feb ’24US$10.90
US$12.88
+18.1%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.804
Jan ’24US$10.02
US$12.88
+28.5%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.404
Dec ’23US$9.55
US$11.75
+23.0%
11.1%US$14.00US$11.00US$8.404
Nov ’23US$8.86
US$11.75
+32.6%
11.1%US$14.00US$11.00US$9.034

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y