American Outdoor Brands, Inc.

NasdaqGS:AOUT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$194.5m

American Outdoor Brands Waardering

Is AOUT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOUT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOUT ( $15.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOUT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOUT?

Belangrijke metriek: Omdat AOUT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOUT. Deze wordt berekend door AOUT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOUT's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$201.60m
MarktkapitalisatieUS$194.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOUT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOUT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
ESCA Escalade
0.8xn/aUS$198.2m
CLAR Clarus
0.7x6.7%US$173.0m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
0.9x0.6%US$320.3m
POWW AMMO
1x6.1%US$130.6m
AOUT American Outdoor Brands
1x6.7%US$194.5m

Price-To-Sales versus peers: AOUT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOUT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AOUT 1.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOUT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOUT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOUT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOUT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOUT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.03
US$14.50
-3.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Dec ’25US$9.81
US$11.25
+14.7%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Nov ’25US$8.76
US$11.25
+28.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Oct ’25US$8.78
US$11.25
+28.1%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Sep ’25US$9.22
US$11.00
+19.3%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Aug ’25US$9.37
US$11.00
+17.4%
4.5%US$11.50US$10.50n/a2
Jul ’25US$8.43
US$11.25
+33.5%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Jun ’25US$8.16
US$11.25
+37.9%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
May ’25US$7.89
US$11.25
+42.6%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Apr ’25US$8.64
US$11.25
+30.2%
2.2%US$11.50US$11.00n/a2
Mar ’25US$7.91
US$10.75
+35.9%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Feb ’25US$8.80
US$10.75
+22.2%
7.0%US$11.50US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.40
US$10.75
+28.0%
7.0%US$11.50US$10.00US$15.242
Dec ’24US$8.40
US$10.83
+29.0%
5.8%US$11.50US$10.00US$9.813
Nov ’24US$9.03
US$12.17
+34.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.763
Oct ’24US$9.78
US$12.17
+24.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.783
Sep ’24US$9.97
US$12.17
+22.0%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.223
Aug ’24US$9.60
US$12.17
+26.7%
5.1%US$13.00US$11.50US$9.373
Jul ’24US$8.68
US$12.17
+40.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.433
Jun ’24US$7.15
US$12.17
+70.2%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.163
May ’24US$8.79
US$12.17
+38.4%
5.1%US$13.00US$11.50US$7.893
Apr ’24US$9.84
US$12.17
+23.6%
5.1%US$13.00US$11.50US$8.643
Mar ’24US$9.34
US$13.17
+41.0%
6.5%US$14.00US$12.00US$7.913
Feb ’24US$10.90
US$12.88
+18.1%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.804
Jan ’24US$10.02
US$12.88
+28.5%
6.9%US$14.00US$12.00US$8.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Outdoor Brands, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth MKM