JAKKS Pacific, Inc.

NasdaqGS:JAKK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$329.0m

JAKKS Pacific Waardering

Is JAKK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAKK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAKK ( $30.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAKK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAKK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JAKK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.9x
PEG-verhouding3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAKK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAKK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
MPX Marine Products
17.2x-0.9%US$326.6m
MCFT MasterCraft Boat Holdings
33.2x50.7%US$293.0m
ESCA Escalade
14.5xn/aUS$181.4m
SWIM Latham Group
63.1x9.2%US$747.8m
JAKK JAKKS Pacific
10.1x3.4%US$329.0m

Price-To-Earnings versus peers: JAKK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAKK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAKK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 18.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAKK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAKK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAKK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAKK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.41
US$42.33
+39.2%
6.2%US$46.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$25.72
US$37.67
+46.4%
17.4%US$46.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$24.64
US$35.00
+42.0%
31.4%US$46.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$25.63
US$44.00
+71.7%
2.3%US$45.00US$43.00n/a2
Feb ’25US$31.85
US$44.00
+38.1%
2.3%US$45.00US$43.00n/a2
Jan ’25US$35.55
US$36.00
+1.3%
25.0%US$45.00US$27.00n/a2
Dec ’24US$29.96
US$28.00
-6.5%
3.6%US$29.00US$27.00n/a2
Nov ’24US$17.06
US$28.00
+64.1%
3.6%US$29.00US$27.00US$29.932
Oct ’24US$18.59
US$28.00
+50.6%
3.6%US$29.00US$27.00US$25.722
Sep ’24US$19.85
US$28.00
+41.1%
3.6%US$29.00US$27.00US$24.642
Aug ’24US$21.14
US$27.50
+30.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$24.372
Jul ’24US$19.97
US$27.50
+37.7%
1.8%US$28.00US$27.00US$17.922
Jun ’24US$21.23
US$28.33
+33.5%
4.4%US$30.00US$27.00US$18.573
May ’24US$22.72
US$27.33
+20.3%
7.5%US$30.00US$25.00US$18.513
Apr ’24US$17.30
US$25.67
+48.4%
6.6%US$28.00US$24.00US$23.493
Mar ’24US$19.05
US$27.33
+43.5%
9.1%US$30.00US$24.00US$25.633
Feb ’24US$20.99
US$27.33
+30.2%
9.1%US$30.00US$24.00US$31.853
Jan ’24US$17.49
US$26.00
+48.7%
16.6%US$30.00US$20.00US$35.553
Dec ’23US$18.58
US$26.00
+39.9%
16.6%US$30.00US$20.00US$29.963
Nov ’23US$19.57
US$27.33
+39.7%
18.0%US$33.00US$21.00US$17.063

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven