AB Volvo (publ)

OTCPK:VOLV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.0b

AB Volvo Waardering

Is VOLV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLV.F ( $24.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLV.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLV.F?

Belangrijke metriek: Omdat VOLV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLV.F. Deze wordt berekend door VOLV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLV.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenSEK 51.70b
MarktkapitalisatieSEK 541.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%US$177.5b
VOLV.F AB Volvo
10.5x0.8%US$541.9b

Price-To-Earnings versus peers: VOLV.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOLV.F 10.5xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLV.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.44
US$27.66
+13.2%
8.1%US$31.02US$24.37n/a19
Dec ’25US$25.07
US$28.44
+13.4%
9.5%US$34.81US$24.83n/a19
Nov ’25US$25.30
US$29.20
+15.4%
10.1%US$35.77US$25.51n/a19
Oct ’25US$26.56
US$30.45
+14.7%
11.2%US$37.58US$24.62n/a20
Sep ’25US$26.68
US$30.56
+14.6%
10.9%US$37.01US$24.84n/a20
Aug ’25US$24.73
US$29.66
+19.9%
11.5%US$35.76US$24.62n/a20
Jul ’25US$26.04
US$29.91
+14.9%
11.3%US$36.54US$23.95n/a19
Jun ’25US$27.15
US$29.38
+8.2%
11.1%US$35.89US$23.52n/a19
May ’25US$26.09
US$28.59
+9.6%
10.6%US$32.93US$22.96n/a19
Apr ’25US$27.43
US$27.63
+0.8%
12.6%US$33.23US$22.22n/a17
Mar ’25US$28.17
US$26.56
-5.7%
15.0%US$34.64US$19.40n/a18
Feb ’25US$24.34
US$25.85
+6.2%
13.8%US$32.64US$19.24n/a18
Jan ’25US$25.96
US$25.67
-1.1%
13.7%US$31.00US$19.78n/a18
Dec ’24US$23.10
US$25.02
+8.3%
14.2%US$30.40US$19.40US$25.0718
Nov ’24US$19.88
US$22.97
+15.6%
14.3%US$28.75US$18.35US$25.3019
Oct ’24US$20.65
US$22.06
+6.8%
13.1%US$26.37US$17.97US$26.5619
Sep ’24US$20.33
US$22.22
+9.3%
12.9%US$26.94US$18.36US$26.6818
Aug ’24US$22.15
US$22.95
+3.6%
13.0%US$27.84US$18.53US$24.7318
Jul ’24US$20.70
US$21.56
+4.2%
13.3%US$26.60US$17.70US$26.0418
Jun ’24US$18.86
US$22.88
+21.3%
14.2%US$28.43US$17.35US$27.1518
May ’24US$20.36
US$22.34
+9.7%
14.8%US$28.11US$17.15US$26.0918
Apr ’24US$20.59
US$20.92
+1.6%
11.6%US$26.05US$16.02US$27.4319
Mar ’24US$20.16
US$20.81
+3.2%
11.9%US$25.88US$15.91US$28.1719
Feb ’24US$20.50
US$20.84
+1.7%
11.8%US$26.15US$15.96US$24.3419
Jan ’24US$18.25
US$20.48
+12.2%
11.9%US$25.57US$15.46US$25.9619
Dec ’23US$18.50
US$20.21
+9.3%
12.6%US$25.53US$15.43US$23.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 04:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AB Volvo (publ) wordt gevolgd door 51 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird