Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

OTCPK:SOHV.Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Sumitomo Heavy Industries Waardering

Is SOHV.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOHV.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOHV.Y ( $5.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOHV.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOHV.Y?

Belangrijke metriek: Omdat SOHV.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOHV.Y. Deze wordt berekend door SOHV.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOHV.Y's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenJP¥22.72b
MarktkapitalisatieJP¥395.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOHV.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOHV.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
EPAC Enerpac Tool Group
32.1x16.4%US$2.6b
AIN Albany International
26.4x17.8%US$2.6b
SXI Standex International
33.9x26.3%US$2.4b
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.2b
SOHV.Y Sumitomo Heavy Industries
17.4x15.2%US$395.0b

Price-To-Earnings versus peers: SOHV.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOHV.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOHV.Y 17.4xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOHV.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOHV.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOHV.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOHV.Y te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven