Enpro Waardering

Is NPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NPO ( $180.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $188.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NPO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NPO?

Belangrijke metriek: Omdat NPO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NPO. Deze wordt berekend door NPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NPO's PE Ratio?
PE-verhouding69.9x
InkomstenUS$54.10m
MarktkapitalisatieUS$3.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
MWA Mueller Water Products
33.7x24.6%US$3.9b
ESE ESCO Technologies
37.5x16.5%US$3.8b
JBT John Bean Technologies
26.3x-7.8%US$3.8b
EPAC Enerpac Tool Group
31.6x16.4%US$2.6b
NPO Enpro
69.9x35.8%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: NPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NPO 69.9xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.9x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NPO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$180.13
US$174.67
-3.0%
2.4%US$180.00US$170.00n/a3
Nov ’25US$147.32
US$178.00
+20.8%
3.3%US$184.00US$170.00n/a3
Oct ’25US$158.45
US$178.00
+12.3%
3.3%US$184.00US$170.00n/a3
Sep ’25US$160.83
US$178.00
+10.7%
3.3%US$184.00US$170.00n/a3
Aug ’25US$162.74
US$180.67
+11.0%
5.0%US$192.00US$170.00n/a3
Jul ’25US$141.73
US$180.67
+27.5%
5.0%US$192.00US$170.00n/a3
Jun ’25US$153.26
US$180.67
+17.9%
5.0%US$192.00US$170.00n/a3
May ’25US$149.12
US$180.67
+21.2%
5.0%US$192.00US$170.00n/a3
Apr ’25US$165.04
US$180.67
+9.5%
5.0%US$192.00US$170.00n/a3
Mar ’25US$155.52
US$174.67
+12.3%
2.4%US$180.00US$170.00n/a3
Feb ’25US$155.67
US$155.67
-0.002%
12.9%US$179.00US$130.00n/a3
Jan ’25US$156.74
US$155.67
-0.7%
12.9%US$179.00US$130.00n/a3
Dec ’24US$131.59
US$143.33
+8.9%
8.0%US$158.00US$130.00n/a3
Nov ’24US$116.60
US$143.33
+22.9%
8.0%US$158.00US$130.00US$147.323
Oct ’24US$121.19
US$146.67
+21.0%
8.2%US$158.00US$130.00US$158.453
Sep ’24US$137.59
US$146.67
+6.6%
8.2%US$158.00US$130.00US$160.833
Aug ’24US$140.36
US$146.67
+4.5%
8.2%US$158.00US$130.00US$162.743
Jul ’24US$133.53
US$135.67
+1.6%
4.9%US$145.00US$130.00US$141.733
Jun ’24US$101.96
US$132.33
+29.8%
1.6%US$135.00US$130.00US$153.263
May ’24US$93.74
US$132.33
+41.2%
1.6%US$135.00US$130.00US$149.123
Apr ’24US$103.89
US$132.33
+27.4%
1.6%US$135.00US$130.00US$165.043
Mar ’24US$110.10
US$132.33
+20.2%
1.6%US$135.00US$130.00US$155.523
Feb ’24US$119.53
US$128.00
+7.1%
3.4%US$132.00US$122.00US$155.673
Jan ’24US$108.69
US$128.00
+17.8%
3.4%US$132.00US$122.00US$156.743
Dec ’23US$118.83
US$128.00
+7.7%
3.4%US$132.00US$122.00US$131.593
Nov ’23US$112.31
US$128.00
+14.0%
3.4%US$132.00US$122.00US$116.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven