The Timken Company

NYSE:TKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

Timken Waardering

Is TKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TKR ( $71.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $167.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TKR?

Belangrijke metriek: Omdat TKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TKR. Deze wordt berekend door TKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TKR's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenUS$340.20m
MarktkapitalisatieUS$5.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
GTES Gates Industrial
23.9x23.4%US$5.3b
FELE Franklin Electric
24.5x9.3%US$4.5b
KAI Kadant
36.2x12.5%US$4.2b
NPO Enpro
67.8x32.7%US$3.7b
TKR Timken
14.8x15.4%US$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: TKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TKR 14.8xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.83
US$89.64
+24.8%
7.5%US$99.00US$73.00n/a11
Dec ’25US$77.45
US$87.00
+12.3%
8.1%US$99.00US$73.00n/a11
Nov ’25US$83.15
US$92.27
+11.0%
7.5%US$104.00US$85.00n/a11
Oct ’25US$83.88
US$92.30
+10.0%
8.2%US$104.00US$83.00n/a10
Sep ’25US$84.53
US$92.70
+9.7%
8.1%US$104.00US$83.00n/a10
Aug ’25US$84.50
US$93.33
+10.5%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jul ’25US$79.00
US$93.25
+18.0%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
Jun ’25US$86.89
US$93.25
+7.3%
7.7%US$104.00US$83.00n/a12
May ’25US$87.49
US$90.83
+3.8%
7.0%US$102.00US$83.00n/a12
Apr ’25US$87.85
US$86.50
-1.5%
8.2%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’25US$84.59
US$86.08
+1.8%
7.4%US$95.00US$74.00n/a12
Feb ’25US$85.14
US$84.25
-1.0%
9.4%US$97.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$80.15
US$87.10
+8.7%
15.7%US$120.00US$67.00n/a10
Dec ’24US$74.66
US$89.20
+19.5%
16.4%US$120.00US$67.00US$77.4510
Nov ’24US$68.79
US$92.40
+34.3%
14.6%US$120.00US$74.00US$83.1510
Oct ’24US$73.49
US$96.70
+31.6%
11.3%US$120.00US$82.00US$83.8810
Sep ’24US$78.43
US$96.70
+23.3%
11.3%US$120.00US$82.00US$84.5310
Aug ’24US$93.77
US$98.70
+5.3%
10.5%US$120.00US$82.00US$84.5010
Jul ’24US$91.53
US$95.80
+4.7%
11.6%US$120.00US$82.00US$79.0010
Jun ’24US$72.94
US$94.64
+29.7%
12.0%US$122.00US$82.00US$86.8911
May ’24US$77.43
US$95.45
+23.3%
12.0%US$122.00US$80.00US$87.4911
Apr ’24US$81.72
US$96.18
+17.7%
11.2%US$122.00US$79.00US$87.8511
Mar ’24US$86.26
US$95.27
+10.4%
11.0%US$122.00US$79.00US$84.5911
Feb ’24US$83.80
US$85.18
+1.6%
15.3%US$122.00US$70.00US$85.1411
Jan ’24US$70.67
US$81.82
+15.8%
11.5%US$105.00US$70.00US$80.1511
Dec ’23US$74.67
US$79.55
+6.5%
13.7%US$105.00US$62.00US$74.6611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Timken Company wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research