Donaldson Company, Inc.

NYSE:DCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Donaldson Company Waardering

Is DCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DCI ( $76.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DCI?

Belangrijke metriek: Omdat DCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DCI. Deze wordt berekend door DCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DCI's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$414.00m
MarktkapitalisatieUS$9.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
ESAB ESAB
27.6x9.6%US$7.5b
MIDD Middleby
18.6x10.3%US$7.3b
FLS Flowserve
29.1x24.5%US$7.8b
WTS Watts Water Technologies
25.2x6.4%US$7.0b
DCI Donaldson Company
22.1x6.5%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: DCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DCI 22.1xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DCI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.40
US$75.00
-1.8%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$73.84
US$75.00
+1.6%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Oct ’25US$73.17
US$75.00
+2.5%
8.6%US$82.00US$67.00n/a6
Sep ’25US$72.73
US$74.17
+2.0%
10.3%US$82.00US$62.00n/a6
Aug ’25US$73.65
US$75.00
+1.8%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jul ’25US$70.77
US$75.00
+6.0%
10.5%US$83.00US$62.00n/a6
Jun ’25US$73.68
US$71.00
-3.6%
9.2%US$79.00US$62.00n/a6
May ’25US$72.42
US$71.17
-1.7%
9.5%US$80.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$73.96
US$70.00
-5.4%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$72.52
US$70.00
-3.5%
9.7%US$77.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$66.65
US$65.33
-2.0%
5.4%US$71.00US$59.00n/a6
Jan ’25US$65.35
US$66.20
+1.3%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Dec ’24US$61.41
US$66.20
+7.8%
2.2%US$69.00US$65.00n/a5
Nov ’24US$57.81
US$65.60
+13.5%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.845
Oct ’24US$59.64
US$65.60
+10.0%
3.1%US$69.00US$63.00US$73.175
Sep ’24US$64.85
US$65.60
+1.2%
3.1%US$69.00US$63.00US$72.735
Aug ’24US$63.53
US$64.40
+1.4%
4.5%US$67.00US$59.00US$73.655
Jul ’24US$62.51
US$64.40
+3.0%
4.5%US$67.00US$59.00US$70.775
Jun ’24US$59.14
US$65.20
+10.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$73.685
May ’24US$64.33
US$66.20
+2.9%
6.4%US$71.00US$59.00US$72.425
Apr ’24US$65.34
US$66.00
+1.0%
6.1%US$70.00US$59.00US$73.965
Mar ’24US$65.77
US$63.80
-3.0%
5.6%US$68.00US$59.00US$72.525
Feb ’24US$63.18
US$62.60
-0.9%
4.7%US$66.00US$59.00US$66.655
Jan ’24US$58.87
US$62.60
+6.3%
4.7%US$66.00US$59.00US$65.355
Dec ’23US$60.96
US$61.60
+1.0%
6.9%US$66.00US$55.00US$61.415
Nov ’23US$57.96
US$57.40
-1.0%
7.1%US$63.00US$51.00US$57.815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%