ESAB Corporation

NYSE:ESAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

ESAB Waardering

Is ESAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$116.19
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESAB ( $129.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $116.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESAB?

Belangrijke metriek: Omdat ESAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESAB. Deze wordt berekend door ESAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESAB's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenUS$271.66m
MarktkapitalisatieUS$7.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
DCI Donaldson Company
19.5x6.7%US$8.2b
WTS Watts Water Technologies
24.5x6.6%US$7.1b
MIDD Middleby
23.1x10.1%US$9.1b
FLS Flowserve
30.6x26.0%US$8.2b
ESAB ESAB
28.7x10.5%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: ESAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$444.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$66.64m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESAB 28.7xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies13PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$129.19
US$133.90
+3.6%
10.8%US$160.00US$106.00n/a10
Feb ’26US$123.84
US$133.90
+8.1%
10.8%US$160.00US$106.00n/a10
Jan ’26US$119.94
US$133.50
+11.3%
10.8%US$160.00US$106.00n/a10
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.1%
9.2%US$146.00US$106.00n/a9
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.4%
11.2%US$146.00US$102.00n/a9
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.5%
10.3%US$130.00US$96.00n/a9
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.7%
9.8%US$130.00US$96.00n/a9
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.8%
9.7%US$133.00US$93.00n/a9
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.3%
10.5%US$133.00US$93.00n/a9
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.2%
11.1%US$133.00US$93.00n/a8
May ’25US$101.25
US$115.38
+14.0%
11.8%US$132.00US$93.00n/a8
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.8%
12.0%US$125.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$99.00
US$102.89
+3.9%
12.1%US$120.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$87.31
US$88.50
+1.4%
12.5%US$106.00US$68.00US$123.8410
Jan ’25US$86.62
US$86.20
-0.5%
13.1%US$105.00US$68.00US$119.9410
Dec ’24US$79.08
US$80.70
+2.0%
9.7%US$92.00US$68.00US$129.0810
Nov ’24US$69.05
US$80.00
+15.9%
9.2%US$91.00US$68.00US$123.4510
Oct ’24US$70.22
US$79.70
+13.5%
9.4%US$91.00US$68.00US$104.9810
Sep ’24US$72.99
US$76.78
+5.2%
11.9%US$91.00US$61.00US$104.979
Aug ’24US$73.35
US$75.38
+2.8%
10.4%US$88.00US$61.00US$98.248
Jul ’24US$66.54
US$69.29
+4.1%
7.5%US$76.00US$61.00US$92.767
Jun ’24US$60.62
US$69.29
+14.3%
7.5%US$76.00US$61.00US$102.827
May ’24US$58.00
US$67.00
+15.5%
5.5%US$73.00US$63.00US$101.256
Apr ’24US$59.07
US$66.83
+13.1%
5.1%US$72.00US$63.00US$110.536
Mar ’24US$59.56
US$59.00
-0.9%
6.0%US$64.00US$55.00US$99.005
Feb ’24US$58.74
US$59.00
+0.4%
6.0%US$64.00US$55.00US$87.315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$133.90
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 01:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ESAB Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Thomas HayesCL King & Associates, Inc.