ESAB Corporation

NYSE:ESAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

ESAB Waardering

Is ESAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ESAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ESAB ( $127.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $128.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESAB?

Belangrijke metriek: Omdat ESAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESAB. Deze wordt berekend door ESAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESAB's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
InkomstenUS$273.86m
MarktkapitalisatieUS$7.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.3x
TKR Timken
24.7x14.42%US$6.9b
GTES Gates Industrial
27.9x11.71%US$6.6b
ESE ESCO Technologies
53x24.33%US$6.1b
WTS Watts Water Technologies
31.7x9.42%US$10.2b
ESAB ESAB
28.4x15.62%US$7.7b

Price-To-Earnings versus peers: ESAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WNC Wabash National
2.1xn/aUS$446.42m
RAIL FreightCar America
2.7x-12.49%US$230.28m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1x-16.11%US$13.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESAB 28.4xGemiddelde industrie 27.9xNo. of Companies20PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$127.90
US$143.00
+11.81%
7.98%US$161.00US$117.00n/a10
Jan ’27US$111.72
US$141.73
+26.86%
7.95%US$161.00US$121.00n/a11
Dec ’26US$109.85
US$141.55
+28.85%
7.96%US$161.00US$121.00n/a11
Nov ’26US$116.82
US$141.91
+21.48%
7.50%US$161.00US$121.00n/a11
Oct ’26US$111.41
US$135.30
+21.44%
6.94%US$150.00US$118.00n/a10
Sep ’26US$115.37
US$133.67
+15.86%
6.32%US$142.00US$118.00n/a9
Aug ’26US$130.42
US$137.44
+5.39%
6.27%US$150.00US$122.00n/a9
Jul ’26US$124.08
US$132.89
+7.10%
7.59%US$150.00US$120.00n/a9
Jun ’26US$122.99
US$134.30
+9.20%
7.79%US$150.00US$120.00n/a10
May ’26US$118.23
US$132.82
+12.34%
9.41%US$150.00US$109.00n/a11
Apr ’26US$120.90
US$135.00
+11.66%
7.92%US$150.00US$120.00n/a11
Mar ’26US$125.30
US$133.20
+6.30%
7.74%US$150.00US$120.00n/a10
Feb ’26US$123.84
US$133.90
+8.12%
10.77%US$160.00US$106.00US$121.1010
Jan ’26US$119.94
US$133.50
+11.31%
10.79%US$160.00US$106.00US$111.7210
Dec ’25US$129.08
US$130.56
+1.14%
9.19%US$146.00US$106.00US$109.859
Nov ’25US$123.45
US$127.67
+3.42%
11.19%US$146.00US$102.00US$116.829
Oct ’25US$104.98
US$116.00
+10.50%
10.26%US$130.00US$96.00US$111.419
Sep ’25US$104.97
US$115.11
+9.66%
9.77%US$130.00US$96.00US$115.379
Aug ’25US$98.24
US$114.78
+16.83%
9.73%US$133.00US$93.00US$130.429
Jul ’25US$92.76
US$116.22
+25.29%
10.53%US$133.00US$93.00US$124.089
Jun ’25US$102.82
US$116.38
+13.18%
11.15%US$133.00US$93.00US$122.998
May ’25US$101.25
US$115.38
+13.95%
11.81%US$132.00US$93.00US$118.238
Apr ’25US$110.53
US$106.33
-3.80%
11.99%US$125.00US$85.00US$120.909
Mar ’25US$99.00
US$102.89
+3.93%
12.09%US$120.00US$85.00US$125.309
Feb ’25US$87.31
US$88.50
+1.36%
12.47%US$106.00US$68.00US$123.8410
US$143
Fair Value
10.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/05 09:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/05 00:00
Inkomsten2025/10/03
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ESAB Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
David RasoEvercore ISI