Pentair plc

NYSE:PNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.8b

Pentair Waardering

Is PNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.12
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PNR ( $86.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNR?

Belangrijke metriek: Omdat PNR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNR. Deze wordt berekend door PNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNR's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$625.60m
MarktkapitalisatieUS$13.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
GGG Graco
29.3x8.8%US$14.0b
IEX IDEX
27.4x11.9%US$13.5b
SWK Stanley Black & Decker
43.7x36.0%US$12.3b
SNA Snap-on
16.7x1.9%US$17.0b
PNR Pentair
22.7x10.4%US$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: PNR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$440.60m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PNR 22.7xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies13PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.08
US$113.03
+31.3%
7.1%US$125.00US$91.00n/a20
Mar ’26US$94.20
US$113.03
+20.0%
7.1%US$125.00US$91.00n/a20
Feb ’26US$103.68
US$111.50
+7.5%
8.5%US$125.00US$85.00n/a19
Jan ’26US$100.64
US$111.33
+10.6%
9.3%US$126.00US$85.00n/a20
Dec ’25US$108.99
US$109.28
+0.3%
7.8%US$125.00US$85.00n/a20
Nov ’25US$98.47
US$108.19
+9.9%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$96.81
US$96.44
-0.4%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$88.69
US$94.06
+6.1%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.87
US$94.06
+9.5%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.42
US$89.66
+20.5%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$81.38
US$90.51
+11.2%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$79.07
US$90.51
+14.5%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.41
US$86.90
+3.0%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.33
US$81.40
+3.9%
5.3%US$92.00US$72.00US$94.2018
Feb ’25US$74.81
US$80.39
+7.5%
6.3%US$92.00US$72.00US$103.6818
Jan ’25US$72.71
US$74.22
+2.1%
11.3%US$83.00US$46.00US$100.6418
Dec ’24US$66.28
US$73.94
+11.6%
12.2%US$88.00US$46.00US$108.9916
Nov ’24US$58.92
US$73.94
+25.5%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.4716
Oct ’24US$64.75
US$73.82
+14.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$96.8117
Sep ’24US$70.96
US$73.82
+4.0%
13.3%US$88.00US$46.00US$88.6917
Aug ’24US$69.90
US$72.80
+4.1%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.8715
Jul ’24US$64.60
US$63.75
-1.3%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.4216
Jun ’24US$56.32
US$63.00
+11.9%
13.5%US$72.00US$39.00US$81.3815
May ’24US$57.61
US$61.73
+7.2%
13.7%US$72.00US$39.00US$79.0715
Apr ’24US$55.27
US$59.63
+7.9%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.4116
Mar ’24US$55.36
US$59.38
+7.3%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.3316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$113.03
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pentair plc wordt gevolgd door 41 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HalloranBaird
Julian MitchellBarclays
Scott GrahamBMO Capital Markets Equity Research