Loading...
TKR logo

The Timken CompanyNYSE:TKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.5b
Prijs aandeel
US$78.51
Mijn reële waarde
US$85.33
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-5.6%
7D0.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

The Timken Company

NYSE:TKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Timken (TKR) Aandelenoverzicht

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 45% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.52% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.78%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft een hoog schuldenniveau


TKR Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TKR logo
Timken

Automation Shifts Will Shrink Industrial Markets Despite Renewables

Key Takeaways Rapid technology shifts and sustainability trends threaten traditional product demand, eroding core revenue streams and pressuring long-term profitability. Heightened competition and underinvestment in innovation risk shrinking pricing power and brand differentiation, leading to weaker margins and earnings stability.
View narrative
US$71.46
FV
9.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TKR logo
Timken

Clean Energy And Smart Manufacturing Will Expand Demand For Bearings

Key Takeaways Strong positioning in renewables and smart manufacturing is driving demand for Timken’s advanced, higher-margin products and expanding its market opportunities. Strategic portfolio shifts and disciplined investments are set to boost margins and generate stable, recurring revenue through growth in aftermarket and services.
View narrative
US$90
FV
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TKR logo
Timken

Pricing Adjustments And Renewables In China Will Drive Success

Key Takeaways Timken's pricing strategy and cost savings aim to offset tariffs and inflation, improving net margins and earnings. Focused divestment and renewable energy growth strategies aim to enhance margins and revenues, driving future earnings growth.
View narrative
US$84.15
FV
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
77users have followed this narrative
US$9.21
18.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

The Timken Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Timken
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$78.51
52 Week HoogtepuntUS$84.58
52 Week LaagUS$56.20
Bèta1.26
1 maand verandering2.57%
3 maanden verandering6.18%
1 Jaar Verandering-5.58%
3 jaar verandering9.19%
5 jaar verandering24.54%
Verandering sinds IPO659.01%

Recent nieuws en updates

The Timken Company: Transformed Business With A Strong Moat And Visible Growth

Oct 30

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

The Timken Company: Transformed Business With A Strong Moat And Visible Growth

Oct 30

Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 24
Does Timken (NYSE:TKR) Have A Healthy Balance Sheet?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Jul 15
The Timken Company's (NYSE:TKR) Shares Not Telling The Full Story

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Jul 02
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$75.44?

Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

Jun 18
Returns At Timken (NYSE:TKR) Appear To Be Weighed Down

The Timken Company: In A Bad Way, But Not Bereft Of Silver Linings

Apr 21

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Mar 28
At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
User avatar

Critical Acquisitions And Renewable Energy Focus Poised To Enhance Performance And Shareholder Value

Timken's strategic acquisitions and focus on renewable energy suggest potential for long-term revenue growth and margin improvement.

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

Rendement voor aandeelhouders

TKRUS MachineryUS Markt
7D0.5%2.4%0.5%
1Y-5.6%18.3%20.1%

Rendement versus industrie: TKR presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TKR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement4.2%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: TKR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TKR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
189919,000Lucian Boldeawww.timken.com

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. De onderneming is actief in twee segmenten, Engineered Bearings en Industrial Motion. Het segment technische lagers levert verschillende lagerproducten, waaronder kegel-, bol- en cilinderrollagers; glijlagers, metaal-polymeerlagers en stangkogellagers; radiale, hoek- en precisiekogellagers; axiale en speciale kogellagers; kogellagers; en lagerhuizen of gemonteerde lagers.

The Timken Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Timken zich tot de beurswaarde?
TKR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.47b
Inkomsten(TTM)US$297.30m
Inkomsten(TTM)US$4.54b
18.4x
Koers/Winstverhouding
1.2x
P/S-verhouding

Is TKR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TKR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.54b
Kosten van inkomstenUS$3.15b
BrutowinstUS$1.39b
Overige uitgavenUS$1.09b
InkomstenUS$297.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.27
Brutomarge30.63%
Nettowinstmarge6.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding63.8%

Hoe presteerde TKR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%
Huidig dividendrendement
32%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Timken Company wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael FenigerBofA Global Research
Kyle MengesCitigroup Inc
Kyle MengesCitigroup Inc