company background image
TKR logo

Timken NYSE:TKR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$70.59

Marktkapitalisatie

US$4.9b

7D

1.4%

1Y

-16.8%

Bijgewerkt

04 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The Timken Company

NYSE:TKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Timken (TKR) Aandelenoverzicht

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 47.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.64% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.98%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


TKR Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TKR logo
Timken
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Pricing Adjustments And Renewables In China Will Drive Success

Key Takeaways Timken's pricing strategy and cost savings aim to offset tariffs and inflation, improving net margins and earnings. Focused divestment and renewable energy growth strategies aim to enhance margins and revenues, driving future earnings growth.
View narrative
US$76.95
FV
8.3% undervalued intrinsic discount
1.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
about 7 hours ago author updated this narrative
TKR logo
Timken
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Automation Shifts Will Shrink Industrial Markets Despite Renewables

Key Takeaways Rapid technology shifts and sustainability trends threaten traditional product demand, eroding core revenue streams and pressuring long-term profitability. Heightened competition and underinvestment in innovation risk shrinking pricing power and brand differentiation, leading to weaker margins and earnings stability.
View narrative
US$65.00
FV
8.6% overvalued intrinsic discount
1.36%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
21 days ago author updated this narrative
TKR logo
Timken
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Clean Energy And Smart Manufacturing Will Expand Demand For Bearings

Key Takeaways Strong positioning in renewables and smart manufacturing is driving demand for Timken’s advanced, higher-margin products and expanding its market opportunities. Strategic portfolio shifts and disciplined investments are set to boost margins and generate stable, recurring revenue through growth in aftermarket and services.
View narrative
US$99.46
FV
29.0% undervalued intrinsic discount
2.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 6 hours ago author updated this narrative
View Timken Community

The Timken Company Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Timken
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$70.59
52 Week HoogtepuntUS$90.49
52 Week LaagUS$56.20
Bèta1.27
1 maand verandering6.37%
3 maanden verandering-7.76%
1 Jaar Verandering-16.78%
3 jaar verandering11.06%
5 jaar verandering53.62%
Verandering sinds IPO582.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

The Timken Company: In A Bad Way, But Not Bereft Of Silver Linings

Apr 21

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

Apr 09
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Stock Yet As It Plummets 26%

At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Mar 28
At US$73.79, Is It Time To Put The Timken Company (NYSE:TKR) On Your Watch List?

Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

Mar 13
Is Timken (NYSE:TKR) Using Too Much Debt?

The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Feb 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

Feb 05
Not Many Are Piling Into The Timken Company (NYSE:TKR) Just Yet

The Timken Company: A Value Play Worth Considering

Jan 24

Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Dec 31
Here's What's Concerning About Timken's (NYSE:TKR) Returns On Capital

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 25
Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

Sep 10
What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?
author-image

Critical Acquisitions And Renewable Energy Focus Poised To Enhance Performance And Shareholder Value

Timken's strategic acquisitions and focus on renewable energy suggest potential for long-term revenue growth and margin improvement.

The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 24
The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Jun 18
Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

The Timken Company: Still Looking Good Into 2024

Feb 02

Timken Company: Compounding Value Via Long-Term ROE And FCF Per Share

Nov 28

The Timken Company: Low P/E Seems To Fit The Growth Prospects, A Hold For Now

Sep 13

Rendement voor aandeelhouders

TKRUS MachineryUS Markt
7D1.4%-0.5%0.7%
1Y-16.8%9.3%12.6%

Rendement versus industrie: TKR presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TKR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement6.3%
Machinery Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: TKR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TKR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
189919,000Rich Kylewww.timken.com

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. De onderneming is actief in twee segmenten, Engineered Bearings en Industrial Motion. Het segment technische lagers levert verschillende lagerproducten, waaronder kegel-, bol- en cilinderrollagers; glijlagers, metaal-polymeerlagers en stangkogellagers; radiale, hoek- en precisiekogellagers; axiale en speciale kogellagers; kogellagers; en lagerhuizen of gemonteerde lagers.

The Timken Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Timken zich tot de beurswaarde?
TKR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.94b
Inkomsten(TTM)US$327.50m
Inkomsten(TTM)US$4.52b
15.1x
Koers/Winstverhouding
1.1x
P/S-verhouding

Is TKR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TKR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.52b
Kosten van inkomstenUS$3.12b
BrutowinstUS$1.41b
Overige uitgavenUS$1.08b
InkomstenUS$327.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.68
Brutomarge31.08%
Nettowinstmarge7.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding68.6%

Hoe presteerde TKR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%
Huidig dividendrendement
29%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 02:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Timken Company wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research