company background image
TKR logo

Timken NYSE:TKR Voorraadrapport

Laatste prijs

US$70.76

Marktkapitalisatie

US$5.0b

7D

-6.9%

1Y

-11.4%

Bijgewerkt

19 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The Timken Company

NYSE:TKR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

TKR Overzicht aandelen

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.37% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.92%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Acquisitions In Medical Robotics And Automation Will Diversify Portfolio And Strengthen Future Performance

Key Takeaways Strategic capital allocation and cost alignment are enhancing margins and revenue growth, optimizing Timken's financial performance. Margin-accretive acquisitions and disciplined M&A activity boost growth, diversify the portfolio, and expand market presence.
View narrative
US$89.64
FV
21.1% undervalued intrinsic discount
3.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

The Timken Company Concurrenten

Franklin Electric

NasdaqGS:FELE

US$4.5b

Gates Industrial

NYSE:GTES

US$5.3b

Kadant

NYSE:KAI

US$4.1b

Enpro

NYSE:NPO

US$3.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Timken
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$70.76
52 Week HoogtepuntUS$94.71
52 Week LaagUS$70.37
Bèta1.38
1 maand verandering-3.73%
3 maanden verandering-14.32%
1 Jaar Verandering-11.36%
3 jaar verandering5.03%
5 jaar verandering24.84%
Verandering sinds IPO584.08%

Recent nieuws en updates

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Dec 15
Is Now An Opportune Moment To Examine The Timken Company (NYSE:TKR)?

Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Timken (NYSE:TKR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 25
Timken (NYSE:TKR) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

Sep 10
What Is The Timken Company's (NYSE:TKR) Share Price Doing?

The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

Aug 24
The Timken Company (NYSE:TKR) Screens Well But There Might Be A Catch

The Timken Company: A Cheap Prospect Experiencing Temporary Woes

Aug 07

The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
The Timken Company (NYSE:TKR) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Jun 18
Is Timken (NYSE:TKR) A Risky Investment?

Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Jun 04
Should You Investigate The Timken Company (NYSE:TKR) At US$85.52?

Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

May 22
Investors Interested In The Timken Company's (NYSE:TKR) Earnings

Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

May 07
Timken's (NYSE:TKR) Dividend Will Be Increased To $0.34

The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 03
The Timken Company (NYSE:TKR) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Apr 30
An Intrinsic Calculation For The Timken Company (NYSE:TKR) Suggests It's 40% Undervalued

Despite Short-Term Pain, The Timken Company Is A Solid Prospect

Apr 29

At US$80.74, Is The Timken Company (NYSE:TKR) Worth Looking At Closely?

Feb 25
At US$80.74, Is The Timken Company (NYSE:TKR) Worth Looking At Closely?

The Timken Company: Still Looking Good Into 2024

Feb 02

Here's Why Timken (NYSE:TKR) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 23
Here's Why Timken (NYSE:TKR) Has Caught The Eye Of Investors

We Think Timken (NYSE:TKR) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 09
We Think Timken (NYSE:TKR) Can Stay On Top Of Its Debt

The Timken Company's (NYSE:TKR) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 28
The Timken Company's (NYSE:TKR) Business And Shares Still Trailing The Market

Timken Company: Compounding Value Via Long-Term ROE And FCF Per Share

Nov 28

The Timken Company: Low P/E Seems To Fit The Growth Prospects, A Hold For Now

Sep 13

The Timken Company: Firing On All Cylinders

Jun 29

Rendement voor aandeelhouders

TKRUS MachineryUS Markt
7D-6.9%-5.8%-3.5%
1Y-11.4%11.9%22.1%

Rendement versus industrie: TKR presteerde slechter dan de US Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.9 % opleverde.

Rendement versus markt: TKR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TKR's price volatile compared to industry and market?
TKR volatility
TKR Average Weekly Movement5.4%
Machinery Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TKR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TKR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
189919,000Tarak Mehtawww.timken.com

The Timken Company ontwerpt, produceert en verkoopt technische lagers en industriële bewegingsproducten, en gerelateerde diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijfssegment Engineered Bearings levert verschillende lagerproducten, waaronder kegel-, bol- en cilinderrollagers; glijlagers, metaal-polymeerlagers en stangkogellagers; radiale, hoek- en precisiekogellagers; axiale en speciale kogellagers; kogellagers; en lagerhuizen of gemonteerde lagers. Dit segment bedient windenergie, landbouw, bouw, voeding en drank, metalen en mijnbouw, auto- en vrachtwagenindustrie, luchtvaart, spoorwegen en andere industrieën onder de merknamen Timken, GGB en Fafnir.

The Timken Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Timken zich tot de beurswaarde?
TKR fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.05b
Inkomsten(TTM)US$340.20m
Inkomsten(TTM)US$4.59b

14.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is TKR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TKR resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.59b
Kosten van inkomstenUS$3.17b
BrutowinstUS$1.42b
Overige uitgavenUS$1.08b
InkomstenUS$340.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.85
Brutomarge30.88%
Nettowinstmarge7.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding72.2%

Hoe presteerde TKR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

28%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 14:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Timken Company wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Michael FenigerBofA Global Research
Kevin KirkebyCFRA Equity Research