Airbus SE

OTCPK:EADS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$120.6b

Airbus Waardering

Is EADS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EADS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EADS.F ( $152.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $427.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EADS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EADS.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EADS.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.2x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EADS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EADS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
LMT Lockheed Martin
20x2.0%US$130.8b
RTX RTX
34.9x15.2%US$159.8b
GD General Dynamics
23.3x9.2%US$84.0b
NOC Northrop Grumman
32.5x12.0%US$75.8b
EADS.F Airbus
34.5x21.8%US$112.5b

Price-To-Earnings versus peers: EADS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EADS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EADS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EADS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EADS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EADS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EADS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$152.25
US$175.01
+14.9%
11.8%US$215.94US$117.69n/a22
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.5%
11.8%US$217.53US$118.56n/a22
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.1%
11.6%US$221.39US$120.66n/a20
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.6%
10.9%US$218.36US$119.01n/a20
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.5%
10.8%US$215.82US$117.62n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.4%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85n/a22
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90n/a22
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08n/a22
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23US$156.4722
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62US$141.5021
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21US$153.7021
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67US$143.8720
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Jan ’24US$120.05
US$155.34
+29.4%
12.2%US$210.22US$136.64US$152.0417
Dec ’23US$113.13
US$156.25
+38.1%
12.5%US$208.38US$137.53US$145.0717
Nov ’23US$110.50
US$146.65
+32.7%
11.4%US$182.77US$130.41US$130.6317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y