RTX Corporation

NYSE:RTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$163.1b

RTX Waardering

Is RTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$130.31
Fair Value
6.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RTX ( $122.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTX?

Belangrijke metriek: Omdat RTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTX. Deze wordt berekend door RTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTX's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenUS$4.77b
MarktkapitalisatieUS$163.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
GE General Electric
33.6x7.2%US$223.5b
LMT Lockheed Martin
18.7x7.2%US$99.6b
GD General Dynamics
17.3x7.5%US$65.3b
NOC Northrop Grumman
15.2x2.3%US$63.5b
RTX RTX
34.2x12.8%US$163.1b

Price-To-Earnings versus peers: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$57.46m
HOVR New Horizon Aircraft
2.6xn/aUS$18.02m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RTX 34.2xGemiddelde industrie 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$122.41
US$142.01
+16.0%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.8%
8.2%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.1%
7.9%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.7%
8.2%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.3%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.3%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.5%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.6%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.7%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.5%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.3%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.1%
12.4%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.8%
12.0%US$112.00US$75.00US$118.7523
Oct ’24US$71.97
US$91.64
+27.3%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3924
Sep ’24US$86.28
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$123.3423
Aug ’24US$87.97
US$101.64
+15.5%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.7421
Jul ’24US$97.96
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.5522
Jun ’24US$94.09
US$109.50
+16.4%
5.9%US$120.00US$98.00US$107.8122
May ’24US$100.33
US$109.98
+9.6%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.2220
Apr ’24US$97.93
US$109.10
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.7620
Mar ’24US$98.04
US$109.15
+11.3%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.8020
Feb ’24US$98.42
US$110.00
+11.8%
5.3%US$120.00US$100.00US$92.1719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$142.01
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RTX Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research