RTX Corporation

NYSE:RTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$266.7b

RTX Waardering

Is RTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RTX ( $198.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $188.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RTX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RTX?

Belangrijke metriek: Omdat RTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RTX. Deze wordt berekend door RTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RTX's PE Ratio?
PE-verhouding39.6x
InkomstenUS$6.73b
MarktkapitalisatieUS$266.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48x
GE General Electric
39.1x7.83%US$336.7b
BA Boeing
101x31.58%US$190.9b
LMT Lockheed Martin
28.6x10.61%US$143.5b
GD General Dynamics
23.1x7.13%US$97.2b
RTX RTX
39.6x10.21%US$266.7b

Price-To-Earnings versus peers: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$14.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RTX 39.6xGemiddelde industrie 41.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 41.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.6x
Eerlijke PE Verhouding39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$198.66
US$214.07
+7.76%
11.49%US$238.00US$150.00n/a21
Feb ’27US$200.93
US$212.83
+5.92%
11.24%US$235.00US$150.00n/a21
Jan ’27US$183.40
US$195.95
+6.84%
9.33%US$219.00US$150.00n/a20
Dec ’26US$168.02
US$193.79
+15.34%
9.04%US$217.00US$150.00n/a19
Nov ’26US$178.50
US$192.06
+7.59%
9.39%US$217.00US$150.00n/a18
Oct ’26US$167.20
US$165.22
-1.18%
7.94%US$180.00US$134.00n/a18
Sep ’26US$158.60
US$163.20
+2.90%
8.51%US$180.00US$134.00n/a20
Aug ’26US$156.81
US$162.45
+3.60%
8.50%US$180.00US$134.00n/a20
Jul ’26US$144.19
US$144.34
+0.10%
9.14%US$162.00US$115.00n/a22
Jun ’26US$136.48
US$138.58
+1.54%
8.33%US$160.00US$114.00n/a23
May ’26US$127.41
US$137.93
+8.26%
8.18%US$160.00US$114.00n/a22
Apr ’26US$132.85
US$143.33
+7.89%
8.25%US$160.00US$120.00n/a22
Mar ’26US$132.99
US$142.23
+6.95%
7.98%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.77%
8.17%US$159.00US$120.00US$200.9322
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.10%
7.86%US$157.00US$113.00US$183.4022
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.74%
8.21%US$157.00US$113.00US$168.0222
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.29%
7.60%US$157.00US$113.00US$178.5021
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.28%
10.32%US$150.00US$104.00US$167.2021
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.30%
9.86%US$142.00US$101.00US$158.6021
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.53%
12.32%US$142.00US$90.00US$156.8121
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.58%
10.51%US$139.00US$86.00US$144.1922
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.66%
10.77%US$141.00US$86.00US$136.4822
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.55%
8.99%US$120.00US$86.00US$127.4122
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.28%
9.95%US$120.00US$85.00US$132.8523
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.76%
8.20%US$112.00US$85.00US$132.9923
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.25%
8.84%US$112.00US$80.00US$128.9523
US$214.07
Fair Value
7.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/08 01:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RTX Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays