Howmet Aerospace Inc.

NYSE:HWM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$51.9b

Howmet Aerospace Waardering

Is HWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$177.25
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HWM ( $129 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $177.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWM?

Belangrijke metriek: Omdat HWM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HWM. Deze wordt berekend door HWM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HWM's PE Ratio?
PE-verhouding48.8x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$51.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HWM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HWM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.6x
AXON Axon Enterprise
173.7x19.6%US$51.9b
LHX L3Harris Technologies
26.1x13.9%US$39.6b
GD General Dynamics
18.2x7.6%US$69.8b
TDG TransDigm Group
44.3x15.4%US$72.4b
HWM Howmet Aerospace
48.8x16.2%US$51.9b

Price-To-Earnings versus peers: HWM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HWM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HWM 48.8xGemiddelde industrie 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HWM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HWM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HWM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.8x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HWM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$129.00
US$127.72
-1.0%
10.1%US$145.00US$81.00n/a21
Jan ’26US$109.37
US$124.37
+13.7%
12.0%US$144.00US$81.00n/a22
Dec ’25US$118.38
US$123.55
+4.4%
13.2%US$144.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$100.03
US$108.73
+8.7%
11.5%US$127.00US$70.00n/a22
Oct ’25US$100.92
US$103.19
+2.2%
10.5%US$115.00US$70.00n/a21
Sep ’25US$96.66
US$103.00
+6.6%
10.6%US$115.00US$70.00n/a21
Aug ’25US$94.87
US$99.81
+5.2%
11.5%US$115.00US$70.00n/a21
Jul ’25US$77.30
US$86.10
+11.4%
11.3%US$102.00US$53.00n/a21
Jun ’25US$84.65
US$86.47
+2.2%
10.8%US$102.00US$53.00n/a19
May ’25US$66.78
US$71.65
+7.3%
6.5%US$80.00US$60.00n/a19
Apr ’25US$66.11
US$69.27
+4.8%
8.8%US$80.00US$53.00n/a20
Mar ’25US$67.00
US$67.18
+0.3%
7.9%US$75.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$57.38
US$61.63
+7.4%
8.1%US$74.00US$53.00US$126.5819
Jan ’25US$54.12
US$56.94
+5.2%
7.2%US$66.00US$47.00US$109.3718
Dec ’24US$52.90
US$56.28
+6.4%
6.3%US$61.00US$47.00US$118.3818
Nov ’24US$44.72
US$55.15
+23.3%
6.4%US$61.00US$47.00US$100.0317
Oct ’24US$46.25
US$55.53
+20.1%
5.9%US$61.00US$47.00US$100.9216
Sep ’24US$49.69
US$53.28
+7.2%
15.8%US$61.00US$23.00US$96.6616
Aug ’24US$48.99
US$50.44
+3.0%
15.6%US$61.00US$23.00US$94.8716
Jul ’24US$49.56
US$49.06
-1.0%
15.1%US$55.00US$23.00US$77.3016
Jun ’24US$43.73
US$48.50
+10.9%
15.0%US$55.00US$23.00US$84.6516
May ’24US$44.30
US$45.74
+3.3%
15.0%US$52.00US$23.00US$66.7815
Apr ’24US$42.37
US$45.30
+6.9%
15.2%US$52.00US$23.00US$66.1115
Mar ’24US$42.80
US$44.81
+4.7%
16.2%US$52.00US$23.00US$67.0013
Feb ’24US$40.59
US$42.96
+5.8%
7.0%US$47.00US$35.00US$57.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$127.72
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Howmet Aerospace Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research