General Dynamics Corporation

NYSE:GD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$91.6b

General Dynamics Waardering

Is GD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GD ( $336.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $376.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GD?

Belangrijke metriek: Omdat GD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GD. Deze wordt berekend door GD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GD's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$4.22b
MarktkapitalisatieUS$91.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
HWM Howmet Aerospace
56.9x14.78%US$83.6b
NOC Northrop Grumman
20.2x5.22%US$82.0b
LMT Lockheed Martin
26.6x14.78%US$112.9b
TDG TransDigm Group
40.1x14.68%US$74.1b
GD General Dynamics
21.5x7.55%US$91.6b

Price-To-Earnings versus peers: GD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GD 21.5xGemiddelde industrie 37.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$336.66
US$381.86
+13.42%
7.57%US$424.00US$300.00n/a20
Dec ’26US$332.38
US$380.80
+14.57%
7.01%US$415.00US$300.00n/a19
Nov ’26US$344.90
US$379.17
+9.94%
6.98%US$415.00US$300.00n/a18
Oct ’26US$340.75
US$341.94
+0.35%
6.33%US$376.00US$280.00n/a17
Sep ’26US$324.57
US$337.57
+4.01%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Aug ’26US$310.74
US$337.57
+8.64%
6.73%US$370.00US$280.00n/a18
Jul ’26US$294.38
US$294.83
+0.15%
6.25%US$330.00US$239.00n/a19
Jun ’26US$278.49
US$292.63
+5.08%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
May ’26US$271.51
US$292.34
+7.67%
6.28%US$330.00US$239.00n/a20
Apr ’26US$274.14
US$288.64
+5.29%
7.70%US$335.00US$231.00n/a20
Mar ’26US$252.60
US$287.79
+13.93%
8.19%US$335.00US$231.00n/a20
Feb ’26US$256.98
US$299.40
+16.51%
9.70%US$360.00US$231.00n/a20
Jan ’26US$263.49
US$319.50
+21.26%
8.27%US$354.00US$245.00US$336.6620
Dec ’25US$284.01
US$331.10
+16.58%
6.21%US$365.00US$283.00US$332.3821
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.65%
6.10%US$365.00US$283.00US$344.9021
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.01%
4.43%US$345.00US$289.00US$340.7523
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.32%
4.45%US$345.00US$289.00US$324.5723
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.80%
4.59%US$345.00US$289.00US$310.7422
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.94%
5.45%US$345.00US$271.00US$294.3821
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.84%
5.14%US$345.00US$271.00US$278.4920
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.16%
6.00%US$345.00US$271.00US$271.5121
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.07%
7.57%US$345.00US$253.00US$274.1423
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+6.98%
7.11%US$345.00US$253.00US$252.6023
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.63%
7.40%US$345.00US$253.00US$256.9823
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.52%
8.89%US$345.00US$235.00US$263.4922
US$381.86
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

General Dynamics Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays