TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.4b

TransDigm Group Waardering

Is TDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDG ( $1250.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1838.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDG?

Belangrijke metriek: Omdat TDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDG. Deze wordt berekend door TDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDG's PE Ratio?
PE-verhouding47.5x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$70.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
NOC Northrop Grumman
30.1x12.0%US$71.2b
GD General Dynamics
21.2x9.2%US$78.5b
HWM Howmet Aerospace
42.8x15.6%US$45.5b
LHX L3Harris Technologies
38.3x20.7%US$46.3b
TDG TransDigm Group
47.5x17.2%US$70.5b

Price-To-Earnings versus peers: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$41.08m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.05m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TDG 47.5xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.5x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,250.62
US$1,495.08
+19.5%
7.3%US$1,660.00US$1,212.57n/a20
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.8%
9.4%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.8%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40US$1,304.5021
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Feb ’24US$728.15
US$720.18
-1.1%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,113.6817
Jan ’24US$629.65
US$714.23
+13.4%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,011.6018
Dec ’23US$634.64
US$716.23
+12.9%
6.8%US$814.00US$643.10US$970.2718
Nov ’23US$575.52
US$714.56
+24.2%
7.7%US$801.00US$610.00US$828.3418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%