TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$91.0b

TransDigm Group Waardering

Is TDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$502.30
Fair Value
220.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TDG ( $1608.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $502.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDG?

Belangrijke metriek: Omdat TDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDG. Deze wordt berekend door TDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDG's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenUS$1.72b
MarktkapitalisatieUS$91.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
HWM Howmet Aerospace
57.9x14.89%US$77.6b
GD General Dynamics
20.5x7.18%US$83.8b
NOC Northrop Grumman
20.9x5.24%US$82.0b
LMT Lockheed Martin
23.4x14.42%US$97.7b
TDG TransDigm Group
52.5x13.00%US$91.0b

Price-To-Earnings versus peers: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$19.16m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$369.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TDG 52.5xGemiddelde industrie 36.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,608.46
US$1,648.00
+2.46%
6.91%US$1,815.00US$1,410.00n/a20
Jul ’26US$1,512.81
US$1,575.69
+4.16%
7.99%US$1,780.00US$1,300.00n/a22
Jun ’26US$1,468.43
US$1,531.33
+4.28%
6.02%US$1,680.00US$1,300.00n/a22
May ’26US$1,434.19
US$1,482.82
+3.39%
6.18%US$1,627.00US$1,250.00n/a22
Apr ’26US$1,397.44
US$1,508.96
+7.98%
6.29%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Mar ’26US$1,367.20
US$1,505.15
+10.09%
6.22%US$1,627.00US$1,250.00n/a21
Feb ’26US$1,353.34
US$1,490.15
+10.11%
6.83%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Jan ’26US$1,267.28
US$1,501.20
+18.46%
6.60%US$1,660.00US$1,250.00n/a21
Dec ’25US$1,252.97
US$1,500.17
+19.73%
7.25%US$1,660.00US$1,212.57n/a21
Nov ’25US$1,304.50
US$1,484.65
+13.81%
9.44%US$1,660.00US$1,100.00n/a21
Oct ’25US$1,435.96
US$1,446.93
+0.76%
8.93%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.71%
8.37%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.46%
7.02%US$1,625.00US$1,200.00US$1,608.4616
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.73%
9.13%US$1,648.00US$1,040.00US$1,512.8122
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.07%
8.58%US$1,648.00US$1,040.00US$1,468.4322
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.40%
8.30%US$1,518.00US$1,000.00US$1,434.1923
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.46%
7.42%US$1,430.00US$1,000.00US$1,397.4422
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.55%
7.29%US$1,380.00US$1,000.00US$1,367.2021
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.13%
11.00%US$1,275.00US$705.40US$1,353.3422
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.35%
10.26%US$1,200.00US$705.40US$1,267.2821
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.01%
10.53%US$1,200.00US$705.40US$1,252.9721
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.89%
9.76%US$1,114.00US$705.40US$1,304.5021
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.95%
9.98%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.17%
8.26%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.21%
8.38%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$1.65k
Fair Value
2.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/31 21:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/31 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TransDigm Group Incorporated wordt gevolgd door 51 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays