TransDigm Group Incorporated

NYSE:TDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$80.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

TransDigm Group Waardering

Is TDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDG ( $1435.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1794.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TDG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.3x
PEG-verhouding3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
GD General Dynamics
23.5x9.2%US$83.8b
NOC Northrop Grumman
34.5x12.7%US$79.5b
HWM Howmet Aerospace
44.4x16.5%US$41.2b
LHX L3Harris Technologies
39x18.8%US$46.5b
TDG TransDigm Group
51.9x15.6%US$80.6b

Price-To-Earnings versus peers: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.9x
Eerlijke PE Verhouding32.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,442.53
US$1,446.93
+0.3%
8.9%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Sep ’25US$1,373.21
US$1,451.66
+5.7%
8.4%US$1,648.00US$1,100.00n/a21
Aug ’25US$1,268.04
US$1,451.37
+14.5%
7.0%US$1,625.00US$1,200.00n/a16
Jul ’25US$1,252.72
US$1,437.23
+14.7%
9.1%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
Jun ’25US$1,343.23
US$1,411.32
+5.1%
8.6%US$1,648.00US$1,040.00n/a22
May ’25US$1,249.32
US$1,279.34
+2.4%
8.3%US$1,518.00US$1,000.00n/a23
Apr ’25US$1,213.94
US$1,243.77
+2.5%
7.4%US$1,430.00US$1,000.00n/a22
Mar ’25US$1,183.27
US$1,225.31
+3.6%
7.3%US$1,380.00US$1,000.00n/a21
Feb ’25US$1,113.68
US$1,101.06
-1.1%
11.0%US$1,275.00US$705.40n/a22
Jan ’25US$1,011.60
US$1,055.64
+4.4%
10.3%US$1,200.00US$705.40n/a21
Dec ’24US$970.27
US$1,047.97
+8.0%
10.5%US$1,200.00US$705.40n/a21
Nov ’24US$828.34
US$968.26
+16.9%
9.8%US$1,114.00US$705.40n/a21
Oct ’24US$843.13
US$969.17
+14.9%
10.0%US$1,114.00US$705.40US$1,435.9620
Sep ’24US$911.32
US$976.68
+7.2%
8.3%US$1,114.00US$760.00US$1,373.2119
Aug ’24US$902.63
US$931.63
+3.2%
8.4%US$1,044.00US$730.00US$1,268.0419
Jul ’24US$894.17
US$893.11
-0.1%
8.1%US$1,000.00US$730.00US$1,252.7218
Jun ’24US$778.15
US$884.22
+13.6%
8.2%US$1,000.00US$730.00US$1,343.2318
May ’24US$769.19
US$800.06
+4.0%
6.8%US$890.00US$700.00US$1,249.3218
Apr ’24US$737.05
US$796.72
+8.1%
6.5%US$890.00US$700.00US$1,213.9418
Mar ’24US$750.94
US$800.12
+6.5%
6.5%US$890.00US$663.00US$1,183.2717
Feb ’24US$728.15
US$720.18
-1.1%
5.9%US$814.00US$650.00US$1,113.6817
Jan ’24US$629.65
US$714.23
+13.4%
6.5%US$814.00US$643.10US$1,011.6018
Dec ’23US$634.64
US$716.23
+12.9%
6.8%US$814.00US$643.10US$970.2718
Nov ’23US$575.52
US$714.56
+24.2%
7.7%US$801.00US$610.00US$828.3418
Oct ’23US$524.82
US$730.38
+39.2%
6.9%US$801.00US$643.10US$843.1316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y