Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.2b

Northrop Grumman Waardering

Is NOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$576.54
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NOC ( $484.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $576.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOC?

Belangrijke metriek: Omdat NOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOC. Deze wordt berekend door NOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOC's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$4.17b
MarktkapitalisatieUS$70.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
GD General Dynamics
18.7x7.5%US$70.7b
TDG TransDigm Group
45.9x15.9%US$75.5b
HWM Howmet Aerospace
44.4x15.5%US$51.2b
LMT Lockheed Martin
20.6x7.2%US$109.7b
NOC Northrop Grumman
16.8x2.0%US$70.2b

Price-To-Earnings versus peers: NOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.6xn/aUS$44.20m
HOVR New Horizon Aircraft
2.3xn/aUS$15.62m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NOC 16.8xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$484.93
US$545.35
+12.5%
8.3%US$600.00US$424.00n/a23
Mar ’26US$461.74
US$547.89
+18.7%
7.7%US$600.00US$424.00n/a23
Feb ’26US$487.27
US$546.27
+12.1%
8.2%US$604.00US$424.00n/a24
Jan ’26US$469.29
US$560.36
+19.4%
8.0%US$643.00US$448.00n/a23
Dec ’25US$489.65
US$566.19
+15.6%
7.5%US$643.00US$448.00n/a23
Nov ’25US$506.95
US$562.20
+10.9%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$523.70
-3.7%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.6%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.5%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.2%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.6%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.1%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00US$461.7422
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.4%
11.6%US$615.00US$385.00US$487.2722
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.3%
11.1%US$615.00US$382.00US$469.2922
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.8%
11.1%US$615.00US$382.00US$489.6521
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.4%
11.1%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.1%
11.4%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.4%
11.3%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.1%
13.3%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.6%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.6%
13.0%US$655.00US$384.00US$486.3719
Apr ’24US$461.72
US$510.74
+10.6%
13.4%US$655.00US$367.00US$471.3519
Mar ’24US$462.55
US$510.33
+10.3%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$545.35
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Northrop Grumman Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research