Northrop Grumman Corporation

NYSE:NOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$73.9b

Northrop Grumman Waardering

Is NOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOC ($506.95) is trading below our estimate of fair value ($688.54)

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOC is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NOC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.8x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.8x
GD General Dynamics
22.1x9.2%US$80.4b
TDG TransDigm Group
46.9x14.0%US$73.2b
LHX L3Harris Technologies
38.9x20.8%US$46.9b
LMT Lockheed Martin
19.4x2.0%US$129.3b
NOC Northrop Grumman
31.1x12.1%US$73.9b

Price-To-Earnings versus peers: NOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the peer average (31.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the US Aerospace & Defense industry average (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$506.95
US$562.20
+10.9%
8.3%US$643.00US$448.00n/a22
Oct ’25US$543.88
US$523.70
-3.7%
10.0%US$614.00US$398.00n/a22
Sep ’25US$523.21
US$520.15
-0.6%
9.4%US$605.00US$398.00n/a22
Aug ’25US$493.36
US$520.30
+5.5%
9.5%US$605.00US$398.00n/a21
Jul ’25US$435.00
US$501.18
+15.2%
10.5%US$593.00US$396.00n/a22
Jun ’25US$450.77
US$502.99
+11.6%
10.3%US$585.00US$396.00n/a21
May ’25US$486.37
US$500.09
+2.8%
10.3%US$585.00US$396.00n/a22
Apr ’25US$471.35
US$485.96
+3.1%
11.4%US$615.00US$385.00n/a22
Mar ’25US$454.90
US$486.64
+7.0%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Feb ’25US$446.22
US$488.27
+9.4%
11.6%US$615.00US$385.00n/a22
Jan ’25US$468.14
US$497.64
+6.3%
11.1%US$615.00US$382.00n/a22
Dec ’24US$479.84
US$502.81
+4.8%
11.1%US$615.00US$382.00n/a21
Nov ’24US$468.26
US$502.71
+7.4%
11.1%US$615.00US$382.00US$506.9521
Oct ’24US$440.19
US$494.65
+12.4%
11.5%US$615.00US$384.00US$543.8820
Sep ’24US$435.62
US$496.89
+14.1%
11.4%US$615.00US$384.00US$523.2119
Aug ’24US$448.15
US$499.37
+11.4%
11.3%US$615.00US$384.00US$493.3619
Jul ’24US$455.80
US$501.74
+10.1%
13.3%US$655.00US$384.00US$435.0019
Jun ’24US$438.51
US$502.37
+14.6%
13.4%US$655.00US$384.00US$450.7719
May ’24US$462.72
US$511.95
+10.6%
13.0%US$655.00US$384.00US$486.3719
Apr ’24US$461.72
US$510.74
+10.6%
13.4%US$655.00US$367.00US$471.3519
Mar ’24US$462.55
US$510.33
+10.3%
13.8%US$655.00US$367.00US$454.9018
Feb ’24US$442.59
US$516.50
+16.7%
14.0%US$655.00US$367.00US$446.2218
Jan ’24US$545.61
US$559.95
+2.6%
12.5%US$700.00US$368.00US$468.1419
Dec ’23US$530.30
US$552.61
+4.2%
12.8%US$700.00US$368.00US$479.8418
Nov ’23US$535.88
US$537.50
+0.3%
13.1%US$700.00US$368.00US$468.2618

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y