Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.9b

Axon Enterprise Waardering

Is AXON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$405.01
Fair Value
31.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AXON ( $533.77 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $405.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXON?

Belangrijke metriek: Omdat AXON nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXON. Deze wordt berekend door AXON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXON's PS Ratio?
PS Verhouding16.5x
VerkoopUS$2.56b
MarktkapitalisatieUS$42.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
HEI HEICO
10.1x7.96%US$37.5b
LHX L3Harris Technologies
2.5x5.41%US$53.8b
TDG TransDigm Group
8.6x7.59%US$75.2b
RKLB Rocket Lab
41.2x27.18%US$23.1b
AXON Axon Enterprise
16.5x23.24%US$42.9b

Price-To-Sales versus peers: AXON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x13.95%US$4.24b
VVX V2X
0.4x4.77%US$1.68b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.47%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.5xn/aUS$39.74m
AXON 16.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.5x
Eerlijke PS Verhouding15.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$533.77
US$822.50
+54.09%
10.40%US$925.00US$610.00n/a16
Nov ’26US$732.23
US$888.93
+21.40%
5.45%US$1,000.00US$800.00n/a15
Oct ’26US$711.34
US$888.93
+24.97%
5.45%US$1,000.00US$800.00n/a15
Sep ’26US$747.29
US$873.67
+16.91%
8.47%US$1,000.00US$664.10n/a15
Aug ’26US$742.47
US$781.27
+5.23%
11.94%US$895.00US$610.00n/a15
Jul ’26US$775.38
US$721.32
-6.97%
11.97%US$895.00US$579.32n/a14
Jun ’26US$750.36
US$710.96
-5.25%
10.20%US$830.00US$579.32n/a14
May ’26US$621.10
US$665.10
+7.08%
11.64%US$800.00US$491.36n/a14
Apr ’26US$541.20
US$665.03
+22.88%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Mar ’26US$528.45
US$665.03
+25.85%
13.78%US$800.00US$413.11n/a14
Feb ’26US$652.18
US$628.71
-3.60%
15.13%US$800.00US$413.11n/a16
Jan ’26US$594.32
US$610.77
+2.77%
15.13%US$800.00US$500.00n/a13
Dec ’25US$646.96
US$576.15
-10.94%
11.55%US$750.00US$500.00n/a13
Nov ’25US$425.84
US$429.92
+0.96%
12.89%US$525.00US$365.00US$732.2313
Oct ’25US$399.22
US$385.31
-3.48%
5.46%US$430.00US$335.00US$711.3413
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.57%
4.40%US$400.00US$335.00US$747.2913
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.36%
6.13%US$400.00US$320.00US$742.4713
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+26.99%
6.50%US$400.00US$320.00US$775.3811
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.03%
10.86%US$400.00US$253.58US$750.3612
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.40%
11.21%US$400.00US$253.58US$621.1012
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.69%
7.12%US$339.00US$253.58US$541.2012
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.60%
7.12%US$339.00US$253.58US$528.4512
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.47%
8.65%US$297.00US$233.00US$652.1812
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.37%
3.84%US$265.00US$233.00US$594.3212
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.18%
5.15%US$265.00US$220.00US$646.9612
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.13%
3.55%US$250.00US$220.00US$425.8412
US$822.5
Fair Value
35.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Axon Enterprise, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Timothy LongBarclays
Jordan LyonnaisBofA Global Research