Axon Enterprise, Inc.

NasdaqGS:AXON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Axon Enterprise Waardering

Is AXON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXON ( $399.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $368.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXON?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AXON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA151.5x
PEG-verhouding6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
HEI HEICO
77x13.6%US$31.5b
HWM Howmet Aerospace
44.4x16.5%US$41.2b
LHX L3Harris Technologies
39x18.8%US$46.5b
TXT Textron
17.5x8.2%US$16.4b
AXON Axon Enterprise
105.2x16.3%US$30.2b

Price-To-Earnings versus peers: AXON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 103.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.2x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 103.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$404.51
US$385.31
-4.7%
5.5%US$430.00US$335.00n/a13
Sep ’25US$364.97
US$378.00
+3.6%
4.4%US$400.00US$335.00n/a13
Aug ’25US$299.63
US$369.62
+23.4%
6.1%US$400.00US$320.00n/a13
Jul ’25US$289.21
US$367.27
+27.0%
6.5%US$400.00US$320.00n/a11
Jun ’25US$281.67
US$357.80
+27.0%
10.9%US$400.00US$253.58n/a12
May ’25US$311.57
US$328.38
+5.4%
11.2%US$400.00US$253.58n/a12
Apr ’25US$311.37
US$309.22
-0.7%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Mar ’25US$314.25
US$309.22
-1.6%
7.1%US$339.00US$253.58n/a12
Feb ’25US$252.70
US$261.47
+3.5%
8.7%US$297.00US$233.00n/a12
Jan ’25US$258.33
US$249.63
-3.4%
3.8%US$265.00US$233.00n/a12
Dec ’24US$231.51
US$243.50
+5.2%
5.1%US$265.00US$220.00n/a12
Nov ’24US$207.15
US$236.42
+14.1%
3.5%US$250.00US$220.00n/a12
Oct ’24US$198.99
US$235.92
+18.6%
3.4%US$250.00US$220.00US$399.2212
Sep ’24US$215.39
US$235.92
+9.5%
3.4%US$250.00US$220.00US$364.9712
Aug ’24US$183.33
US$238.64
+30.2%
5.1%US$262.00US$220.00US$299.6311
Jul ’24US$195.12
US$238.64
+22.3%
5.1%US$262.00US$220.00US$289.2111
Jun ’24US$192.14
US$241.15
+25.5%
4.5%US$262.00US$223.00US$281.6711
May ’24US$216.00
US$243.61
+12.8%
8.6%US$300.00US$223.00US$311.5711
Apr ’24US$224.85
US$236.90
+5.4%
4.6%US$263.00US$223.00US$311.3710
Mar ’24US$221.06
US$232.80
+5.3%
3.2%US$242.00US$222.00US$314.2510
Feb ’24US$198.39
US$197.09
-0.7%
14.0%US$240.00US$155.00US$252.7011
Jan ’24US$165.93
US$184.00
+10.9%
11.5%US$223.00US$152.00US$258.3311
Dec ’23US$185.55
US$179.00
-3.5%
13.7%US$223.00US$130.00US$231.5111
Nov ’23US$147.59
US$155.45
+5.3%
18.4%US$223.00US$120.00US$207.1511
Oct ’23US$115.75
US$155.45
+34.3%
18.4%US$223.00US$120.00US$198.9911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven