HEICO Corporation

NYSE:HEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

HEICO Waardering

Is HEI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEI ( $262.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $249.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HEI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9x
Bedrijfswaarde/EBITDA34.4x
PEG-verhouding5.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.1x
AXON Axon Enterprise
105.2x16.3%US$30.2b
HWM Howmet Aerospace
44.4x16.5%US$41.2b
LHX L3Harris Technologies
39x18.8%US$46.5b
TDG TransDigm Group
51.9x15.6%US$80.6b
HEI HEICO
77x13.6%US$31.5b

Price-To-Earnings versus peers: HEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 59.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.1 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 35.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$265.63
US$255.80
-3.7%
11.9%US$300.00US$173.00n/a15
Sep ’25US$256.56
US$248.94
-3.0%
11.9%US$300.00US$173.00n/a17
Aug ’25US$240.97
US$234.75
-2.6%
10.1%US$266.00US$173.00n/a16
Jul ’25US$220.59
US$229.19
+3.9%
11.8%US$255.00US$170.00n/a16
Jun ’25US$221.77
US$219.69
-0.9%
13.3%US$255.00US$170.00n/a16
May ’25US$208.07
US$210.17
+1.0%
11.0%US$245.00US$170.00n/a17
Apr ’25US$188.26
US$208.82
+10.9%
10.4%US$236.00US$170.00n/a17
Mar ’25US$193.89
US$206.17
+6.3%
10.7%US$236.00US$170.00n/a17
Feb ’25US$183.50
US$202.52
+10.4%
10.3%US$242.00US$170.00n/a17
Jan ’25US$178.87
US$197.56
+10.4%
10.0%US$229.00US$170.00n/a16
Dec ’24US$175.90
US$192.89
+9.7%
10.5%US$232.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$158.27
US$192.45
+21.6%
10.8%US$232.00US$150.00n/a16
Oct ’24US$161.93
US$192.21
+18.7%
11.1%US$232.00US$150.00US$262.2815
Sep ’24US$169.36
US$192.71
+13.8%
11.3%US$232.00US$150.00US$256.5614
Aug ’24US$175.28
US$189.00
+7.8%
12.1%US$232.00US$145.00US$240.9711
Jul ’24US$176.94
US$188.91
+6.8%
12.0%US$231.00US$145.00US$220.5911
Jun ’24US$154.91
US$186.55
+20.4%
11.0%US$231.00US$145.00US$221.7711
May ’24US$170.78
US$184.54
+8.1%
8.0%US$205.00US$145.00US$208.0713
Apr ’24US$171.04
US$182.38
+6.6%
8.7%US$205.00US$145.00US$188.2613
Mar ’24US$171.41
US$180.92
+5.5%
8.5%US$205.00US$145.00US$193.8913
Feb ’24US$170.33
US$174.92
+2.7%
7.7%US$197.00US$140.00US$183.5013
Jan ’24US$153.64
US$167.17
+8.8%
9.6%US$186.00US$138.00US$178.8712
Dec ’23US$163.73
US$167.15
+2.1%
10.0%US$186.00US$135.00US$175.9013
Nov ’23US$161.49
US$167.15
+3.5%
10.0%US$186.00US$135.00US$158.2713
Oct ’23US$143.98
US$163.50
+13.6%
10.3%US$186.00US$135.00US$161.9312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y