company background image
HEI logo

HEICO NYSE:HEI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$232.12

Marktkapitalisatie

US$28.7b

7D

-0.9%

1Y

23.5%

Bijgewerkt

11 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

HEICO Corporation

NYSE:HEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.7b

HEI Overzicht aandelen

HEICO Corporation ontwerpt, produceert en verkoopt via haar dochterondernemingen producten en diensten op het gebied van lucht- en ruimtevaart, defensie en elektronica, zowel in de Verenigde Staten als internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.25% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 27.4%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Wencor Integration And Defense Expansion Set To Amplify Earnings Growth

Key Takeaways Strategic acquisitions and robust pipeline enhance HEICO's revenue streams and cash-generating capabilities, potentially boosting future earnings. Focus on defense sector growth and cost-effective government contracts offers significant revenue and margin enhancement opportunities.
View narrative
US$259.99
FV
10.7% undervalued intrinsic discount
7.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
13 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

HEICO Corporation Concurrenten

Axon Enterprise

NasdaqGS:AXON

US$51.7b

L3Harris Technologies

NYSE:LHX

US$39.5b

Howmet Aerospace

NYSE:HWM

US$52.1b

TransDigm Group

NYSE:TDG

US$74.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HEICO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$232.12
52 Week HoogtepuntUS$283.60
52 Week LaagUS$182.47
Bèta1.29
1 maand verandering2.90%
3 maanden verandering-15.26%
1 Jaar Verandering23.46%
3 jaar verandering61.62%
5 jaar verandering80.26%
Verandering sinds IPO110,476.51%

Recent nieuws en updates

HEICO Corporation (NYSE:HEI) Not Flying Under The Radar

Feb 02
HEICO Corporation (NYSE:HEI) Not Flying Under The Radar

HEICO (NYSE:HEI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 19
HEICO (NYSE:HEI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

I Hate Saying 'Sell' For HEICO, But This Moat, However Great, Is Still Too Expensive

Dec 24

Earnings Update: HEICO Corporation (NYSE:HEI) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Dec 22
Earnings Update: HEICO Corporation (NYSE:HEI) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Recent updates

HEICO Corporation (NYSE:HEI) Not Flying Under The Radar

Feb 02
HEICO Corporation (NYSE:HEI) Not Flying Under The Radar

HEICO (NYSE:HEI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 19
HEICO (NYSE:HEI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

I Hate Saying 'Sell' For HEICO, But This Moat, However Great, Is Still Too Expensive

Dec 24

Earnings Update: HEICO Corporation (NYSE:HEI) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Dec 22
Earnings Update: HEICO Corporation (NYSE:HEI) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

HEICO: An Aerospace M&A Expert With Growth Potential But Appears Expensive For 2025

Dec 02

Do HEICO's (NYSE:HEI) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 26
Do HEICO's (NYSE:HEI) Earnings Warrant Your Attention?

Calculating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

Nov 13
Calculating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

The Returns On Capital At HEICO (NYSE:HEI) Don't Inspire Confidence

Oct 30
The Returns On Capital At HEICO (NYSE:HEI) Don't Inspire Confidence

With HEICO Corporation (NYSE:HEI) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Oct 17
With HEICO Corporation (NYSE:HEI) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Is It Time To Consider Buying HEICO Corporation (NYSE:HEI)?

Sep 23
Is It Time To Consider Buying HEICO Corporation (NYSE:HEI)?

Here's Why HEICO (NYSE:HEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 11
Here's Why HEICO (NYSE:HEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Should You Be Adding HEICO (NYSE:HEI) To Your Watchlist Today?

Aug 05
Should You Be Adding HEICO (NYSE:HEI) To Your Watchlist Today?

Estimating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

Jul 23
Estimating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

HEICO: A Great Business But With A Valuation That's Up In The Clouds

Jul 17

HEICO Corporation's (NYSE:HEI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jul 11
HEICO Corporation's (NYSE:HEI) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

HEICO's (NYSE:HEI) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jun 29
HEICO's (NYSE:HEI) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

At US$225, Is It Time To Put HEICO Corporation (NYSE:HEI) On Your Watch List?

Jun 16
At US$225, Is It Time To Put HEICO Corporation (NYSE:HEI) On Your Watch List?

HEICO Stock: A Long-Term Aerospace And Defense Value Powerhouse To Buy

May 06

Do HEICO's (NYSE:HEI) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 29
Do HEICO's (NYSE:HEI) Earnings Warrant Your Attention?

Calculating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

Apr 17
Calculating The Fair Value Of HEICO Corporation (NYSE:HEI)

Does HEICO (NYSE:HEI) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 05
Does HEICO (NYSE:HEI) Have A Healthy Balance Sheet?

Earnings Tell The Story For HEICO Corporation (NYSE:HEI)

Mar 24
Earnings Tell The Story For HEICO Corporation (NYSE:HEI)

HEICO Corporation: Strong Demand Outlook

Mar 12

Is Now The Time To Look At Buying HEICO Corporation (NYSE:HEI)?

Mar 12
Is Now The Time To Look At Buying HEICO Corporation (NYSE:HEI)?

Results: HEICO Corporation Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Feb 29
Results: HEICO Corporation Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

HEICO (NYSE:HEI) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 18
HEICO (NYSE:HEI) Will Want To Turn Around Its Return Trends

HEICO Corporation: I Am Buying The Share Price Dip

Jan 13

HEICO: Insanely Overpriced Or Extremely Underappreciated?

Nov 27

HEICO Corporation: Attractive Business Model With Attractive Financial Profile

Oct 19

HEICO Stock Tumbles: Buy The Dip?

Aug 29

HEICO Corporation: Still Flying High, With Some Modest Leverage

May 24

HEICO FQ1 2023 Earnings Preview

Feb 24

Rendement voor aandeelhouders

HEIUS Aerospace & DefenseUS Markt
7D-0.9%-0.2%1.2%
1Y23.5%30.4%21.0%

Rendement versus industrie: HEI presteerde slechter dan de US Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 30.4 % opleverde.

Rendement versus markt: HEI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 21 %.

Prijsvolatiliteit

Is HEI's price volatile compared to industry and market?
HEI volatility
HEI Average Weekly Movement3.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: HEI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HEI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
195710,000Laurans Mendelsonwww.heico.com

HEICO Corporation ontwerpt, produceert en verkoopt, via haar dochterondernemingen, aan luchtvaart, defensie en elektronica gerelateerde producten en diensten in de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten: Flight Support Group (FSG) en Electronic Technologies Group (ETG). Het FSG segment levert vervangingsonderdelen voor straalmotoren en vliegtuigonderdelen; thermische isolatiedekens en onderdelen; hernieuwbare/herbruikbare isolatiesystemen; en speciale onderdelen en assemblages.

HEICO Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HEICO zich tot de beurswaarde?
HEI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$28.68b
Inkomsten(TTM)US$514.11m
Inkomsten(TTM)US$3.86b

62.7x

Koers/Winstverhouding

8.4x

P/S-verhouding

Is HEI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HEI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.86b
Kosten van inkomstenUS$2.36b
BrutowinstUS$1.50b
Overige uitgavenUS$987.62m
InkomstenUS$514.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.70
Brutomarge38.93%
Nettowinstmarge13.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding54.2%

Hoe presteerde HEI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.09%

Huidig dividendrendement

6%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 23:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HEICO Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company