Lockheed Martin Corporation

NYSE:LMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$109.7b

Lockheed Martin Waardering

Is LMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$700.29
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LMT ( $466.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $700.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LMT?

Belangrijke metriek: Omdat LMT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LMT. Deze wordt berekend door LMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LMT's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$5.34b
MarktkapitalisatieUS$109.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LMT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
NOC Northrop Grumman
16.8x2.0%US$70.2b
GD General Dynamics
18.7x7.5%US$70.7b
RTX RTX
36.4x12.9%US$173.5b
TDG TransDigm Group
45.9x15.9%US$75.5b
LMT Lockheed Martin
20.6x7.2%US$109.7b

Price-To-Earnings versus peers: LMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LMT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.6xn/aUS$44.20m
HOVR New Horizon Aircraft
2.3xn/aUS$15.62m
AWIN AERWINS Technologies
0.00003xn/aUS$92.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LMT 20.6xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LMT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LMT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LMT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$466.17
US$544.62
+16.8%
11.6%US$685.00US$418.00n/a22
Mar ’26US$450.37
US$544.26
+20.8%
11.7%US$685.00US$418.00n/a22
Feb ’26US$462.95
US$546.26
+18.0%
11.3%US$685.00US$418.00n/a22
Jan ’26US$485.94
US$595.55
+22.6%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$545.35
US$603.69
+10.7%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$605.86
US$557.86
-7.9%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$568.10
US$546.66
-3.8%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$548.86
US$536.86
-2.2%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$466.44
US$490.37
+5.1%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$470.34
US$488.84
+3.9%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$461.73
US$487.86
+5.7%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$452.79
US$482.87
+6.6%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$426.46
US$482.96
+13.2%
6.9%US$550.00US$380.00US$450.3722
Feb ’25US$429.77
US$483.88
+12.6%
6.9%US$550.00US$380.00US$462.9522
Jan ’25US$453.24
US$482.36
+6.4%
8.2%US$550.00US$364.00US$485.9421
Dec ’24US$449.41
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.38
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$545.3521
Oct ’24US$408.96
US$496.19
+21.3%
8.4%US$555.00US$374.00US$605.8621
Sep ’24US$448.18
US$499.25
+11.4%
8.1%US$555.00US$374.00US$568.1020
Aug ’24US$451.28
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$548.8620
Jul ’24US$460.38
US$503.00
+9.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$466.4420
Jun ’24US$449.67
US$503.00
+11.9%
9.3%US$579.00US$371.00US$470.3420
May ’24US$469.43
US$518.85
+10.5%
14.8%US$780.00US$371.00US$461.7320
Apr ’24US$472.73
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$452.7920
Mar ’24US$474.33
US$502.30
+5.9%
15.6%US$774.00US$334.00US$426.4620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$544.62
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 14:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lockheed Martin Corporation wordt gevolgd door 45 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research