General Electric Company

NYSE:GE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$182.2b

General Electric Waardering

Is GE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GE ( $168.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $213.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GE?

Belangrijke metriek: Omdat GE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GE. Deze wordt berekend door GE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GE's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenUS$5.50b
MarktkapitalisatieUS$182.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
RTX RTX
32.9x15.2%US$155.0b
LMT Lockheed Martin
17.4x2.0%US$115.9b
GD General Dynamics
19.9x8.9%US$72.4b
NOC Northrop Grumman
28.8x12.1%US$68.4b
GE General Electric
33.1x12.6%US$182.2b

Price-To-Earnings versus peers: GE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GE 33.1xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$168.37
US$210.71
+25.1%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Dec ’25US$182.16
US$209.83
+15.2%
6.1%US$235.00US$190.00n/a17
Nov ’25US$171.70
US$208.89
+21.7%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Oct ’25US$186.30
US$199.40
+7.0%
6.5%US$230.00US$180.00n/a17
Sep ’25US$174.62
US$195.42
+11.9%
5.9%US$215.00US$170.00n/a16
Aug ’25US$169.75
US$195.11
+14.9%
6.1%US$215.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$158.97
US$186.19
+17.1%
6.9%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$165.14
US$184.50
+11.7%
5.8%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$159.70
US$180.18
+12.8%
7.7%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$175.36
US$172.62
-1.6%
13.6%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$158.65
US$157.86
-0.5%
11.9%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$135.41
US$143.56
+6.0%
8.4%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$127.63
US$136.50
+6.9%
8.5%US$155.00US$115.00n/a16
Dec ’24US$122.50
US$131.00
+6.9%
7.7%US$150.00US$115.00US$182.1616
Nov ’24US$107.25
US$131.00
+22.1%
7.7%US$150.00US$115.00US$171.7016
Oct ’24US$110.55
US$127.89
+15.7%
7.2%US$141.00US$110.00US$186.3016
Sep ’24US$114.24
US$127.45
+11.6%
6.8%US$140.00US$110.00US$174.6216
Aug ’24US$113.22
US$123.87
+9.4%
8.9%US$140.00US$99.60US$169.7517
Jul ’24US$109.85
US$110.03
+0.2%
8.7%US$125.00US$90.00US$158.9719
Jun ’24US$104.67
US$108.18
+3.4%
7.3%US$121.00US$90.00US$165.1420
May ’24US$101.18
US$107.03
+5.8%
7.0%US$120.00US$91.90US$159.7018
Apr ’24US$95.60
US$99.18
+3.7%
6.3%US$113.00US$90.00US$175.3619
Mar ’24US$84.14
US$87.39
+3.9%
12.4%US$100.00US$50.00US$158.6519
Feb ’24US$82.32
US$85.73
+4.1%
11.5%US$97.00US$50.00US$135.4119
Jan ’24US$83.79
US$93.63
+11.7%
14.8%US$122.00US$58.00US$127.6319
Dec ’23US$85.26
US$90.61
+6.3%
15.7%US$122.00US$58.00US$122.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

General Electric Company wordt gevolgd door 44 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays