General Electric Company

NYSE:GE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$192.6b

General Electric Waardering

Is GE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GE ( $178.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $221.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GE?

Belangrijke metriek: Omdat GE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GE. Deze wordt berekend door GE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GE's PE Ratio?
PE-verhouding35.2x
InkomstenUS$5.50b
MarktkapitalisatieUS$192.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
RTX RTX
34x15.4%US$158.6b
LMT Lockheed Martin
19.2x2.0%US$126.7b
GD General Dynamics
21.1x9.2%US$76.9b
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$71.7b
GE General Electric
35.2x12.1%US$192.6b

Price-To-Earnings versus peers: GE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GE 35.2xGemiddelde industrie 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$178.70
US$208.89
+16.9%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Nov ’25US$171.70
US$208.89
+21.7%
6.3%US$235.00US$190.00n/a17
Oct ’25US$186.30
US$199.40
+7.0%
6.5%US$230.00US$180.00n/a17
Sep ’25US$174.62
US$195.42
+11.9%
5.9%US$215.00US$170.00n/a16
Aug ’25US$169.75
US$195.11
+14.9%
6.1%US$215.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$158.97
US$186.19
+17.1%
6.9%US$211.00US$167.00n/a16
Jun ’25US$165.14
US$184.50
+11.7%
5.8%US$211.00US$167.00n/a16
May ’25US$159.70
US$180.18
+12.8%
7.7%US$211.00US$148.00n/a17
Apr ’25US$175.36
US$172.62
-1.6%
13.6%US$210.00US$120.00n/a17
Mar ’25US$158.65
US$157.86
-0.5%
11.9%US$185.00US$120.00n/a17
Feb ’25US$135.41
US$143.56
+6.0%
8.4%US$165.00US$120.00n/a16
Jan ’25US$127.63
US$136.50
+6.9%
8.5%US$155.00US$115.00n/a16
Dec ’24US$122.50
US$131.00
+6.9%
7.7%US$150.00US$115.00n/a16
Nov ’24US$107.25
US$131.00
+22.1%
7.7%US$150.00US$115.00US$171.7016
Oct ’24US$110.55
US$127.89
+15.7%
7.2%US$141.00US$110.00US$186.3016
Sep ’24US$114.24
US$127.45
+11.6%
6.8%US$140.00US$110.00US$174.6216
Aug ’24US$113.22
US$123.87
+9.4%
8.9%US$140.00US$99.60US$169.7517
Jul ’24US$109.85
US$110.03
+0.2%
8.7%US$125.00US$90.00US$158.9719
Jun ’24US$104.67
US$108.18
+3.4%
7.3%US$121.00US$90.00US$165.1420
May ’24US$101.18
US$107.03
+5.8%
7.0%US$120.00US$91.90US$159.7018
Apr ’24US$95.60
US$99.18
+3.7%
6.3%US$113.00US$90.00US$175.3619
Mar ’24US$84.14
US$87.39
+3.9%
12.4%US$100.00US$50.00US$158.6519
Feb ’24US$82.32
US$85.73
+4.1%
11.5%US$97.00US$50.00US$135.4119
Jan ’24US$83.79
US$93.63
+11.7%
14.8%US$122.00US$58.00US$127.6319
Dec ’23US$85.26
US$90.61
+6.3%
15.7%US$122.00US$58.00US$122.5018
Nov ’23US$78.21
US$88.53
+13.2%
14.9%US$122.00US$58.00US$107.2519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%