Daimler Truck Holding AG

OTCPK:DTGH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$30.0b

Daimler Truck Holding Waardering

Is DTGH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTGH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTGH.F ( $37.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTGH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTGH.F?

Belangrijke metriek: Omdat DTGH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTGH.F. Deze wordt berekend door DTGH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTGH.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
Inkomsten€3.35b
Marktkapitalisatie€28.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTGH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTGH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33x16.4%US$34.9b
CMI Cummins
24.5x7.6%US$51.1b
PCAR PACCAR
13x-0.1%US$60.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.2x4.6%US$10.4b
DTGH.F Daimler Truck Holding
8.5x11.6%US$28.6b

Price-To-Earnings versus peers: DTGH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTGH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DTGH.F 8.5xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTGH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTGH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTGH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTGH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTGH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.83
US$49.04
+29.6%
15.4%US$59.13US$36.96n/a17
Nov ’25US$39.98
US$51.07
+27.7%
14.9%US$60.97US$38.11n/a17
Oct ’25US$38.55
US$52.12
+35.2%
14.5%US$61.99US$38.74n/a18
Sep ’25US$38.18
US$53.25
+39.5%
12.7%US$61.89US$38.68n/a18
Aug ’25US$36.93
US$54.45
+47.5%
12.5%US$65.82US$37.77n/a18
Jul ’25US$40.01
US$55.97
+39.9%
12.8%US$65.15US$37.38n/a18
Jun ’25n/a
US$57.14
0%
12.9%US$68.11US$37.84n/a18
May ’25US$43.64
US$57.10
+30.8%
13.1%US$69.74US$37.55n/a18
Apr ’25US$49.32
US$55.73
+13.0%
15.6%US$69.82US$37.59n/a17
Mar ’25US$47.02
US$47.03
+0.02%
12.5%US$57.43US$33.59n/a17
Feb ’25US$35.93
US$47.04
+30.9%
12.5%US$57.68US$33.74n/a17
Jan ’25US$37.34
US$47.54
+27.3%
12.9%US$58.25US$34.07n/a17
Dec ’24US$32.38
US$47.08
+45.4%
12.4%US$58.00US$33.92n/a17
Nov ’24US$30.97
US$46.41
+49.9%
14.0%US$61.26US$32.74US$39.9818
Oct ’24US$34.45
US$46.78
+35.8%
14.0%US$61.83US$33.05US$38.5518
Sep ’24US$34.90
US$47.49
+36.1%
14.2%US$63.19US$33.78US$38.1817
Aug ’24US$37.54
US$47.91
+27.6%
14.3%US$62.96US$34.85US$36.9317
Jul ’24US$35.53
US$45.39
+27.8%
15.6%US$61.07US$33.81US$40.0116
Jun ’24US$30.05
US$43.98
+46.4%
15.7%US$59.85US$33.13n/a17
May ’24US$32.30
US$44.05
+36.4%
13.5%US$58.14US$34.01US$43.6417
Apr ’24US$33.42
US$43.54
+30.3%
13.2%US$57.80US$33.81US$49.3217
Mar ’24US$32.03
US$43.13
+34.7%
14.0%US$57.84US$33.83US$47.0216
Feb ’24US$34.50
US$43.13
+25.0%
14.0%US$57.84US$33.83US$35.9316
Jan ’24US$30.51
US$41.65
+36.5%
14.6%US$55.60US$32.52US$37.3416
Dec ’23US$32.62
US$41.11
+26.0%
14.9%US$55.22US$32.30US$32.3816
Nov ’23US$26.44
US$37.39
+41.4%
17.6%US$51.78US$25.40US$30.9715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%