Chart Industries, Inc.

NYSE:GTLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

Chart Industries Waardering

Is GTLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTLS ( $184.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $297.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTLS?

Belangrijke metriek: Omdat GTLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTLS. Deze wordt berekend door GTLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTLS's PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
InkomstenUS$162.30m
MarktkapitalisatieUS$7.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
RBC RBC Bearings
47.6x19.5%US$9.6b
SPXC SPX Technologies
37.6x23.7%US$6.7b
FLS Flowserve
28.5x25.2%US$7.6b
MIDD Middleby
18.5x17.9%US$7.2b
GTLS Chart Industries
47.9x35.0%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: GTLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GTLS 47.9xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhouding39.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$184.83
US$200.18
+8.3%
10.4%US$235.00US$145.00n/a22
Dec ’25US$193.25
US$193.27
+0.01%
14.0%US$235.00US$138.00n/a22
Nov ’25US$130.00
US$184.55
+42.0%
14.9%US$235.00US$138.00n/a22
Oct ’25US$119.65
US$185.41
+55.0%
14.1%US$235.00US$144.00n/a22
Sep ’25US$122.40
US$186.18
+52.1%
14.3%US$235.00US$144.00n/a22
Aug ’25US$153.85
US$201.83
+31.2%
12.4%US$265.00US$160.00n/a23
Jul ’25US$140.07
US$200.95
+43.5%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
Jun ’25US$157.03
US$200.95
+28.0%
12.7%US$265.00US$160.00n/a22
May ’25US$144.99
US$199.57
+37.6%
13.8%US$260.00US$150.00n/a21
Apr ’25US$159.97
US$198.05
+23.8%
14.8%US$260.00US$150.00n/a20
Mar ’25US$146.58
US$195.65
+33.5%
16.7%US$260.00US$139.00n/a20
Feb ’25US$121.74
US$191.40
+57.2%
16.3%US$235.00US$136.00n/a20
Jan ’25US$136.33
US$194.11
+42.4%
15.0%US$235.00US$140.00n/a19
Dec ’24US$134.84
US$194.05
+43.9%
15.1%US$235.00US$140.00US$193.2519
Nov ’24US$114.84
US$195.79
+70.5%
14.1%US$235.00US$140.00US$130.0019
Oct ’24US$169.12
US$202.53
+19.8%
13.2%US$235.00US$140.00US$119.6519
Sep ’24US$183.06
US$201.17
+9.9%
13.5%US$235.00US$140.00US$122.4018
Aug ’24US$178.98
US$199.68
+11.6%
14.2%US$235.00US$140.00US$153.8519
Jul ’24US$159.79
US$185.72
+16.2%
16.1%US$235.00US$131.00US$140.0718
Jun ’24US$111.47
US$184.47
+65.5%
17.1%US$235.00US$131.00US$157.0317
May ’24US$128.22
US$186.81
+45.7%
16.4%US$235.00US$131.00US$144.9916
Apr ’24US$125.40
US$190.33
+51.8%
16.5%US$235.00US$131.00US$159.9715
Mar ’24US$135.32
US$193.00
+42.6%
17.5%US$245.00US$133.00US$146.5815
Feb ’24US$137.69
US$202.88
+47.3%
20.5%US$275.00US$133.00US$121.7416
Jan ’24US$115.23
US$205.60
+78.4%
20.0%US$275.00US$133.00US$136.3315
Dec ’23US$137.29
US$209.88
+52.9%
19.1%US$275.00US$133.00US$134.8416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chart Industries, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
Robert NorfleetBB&T Capital Markets