ESCO Technologies Inc.

NYSE:ESE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

ESCO Technologies Waardering

Is ESE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESE ( $148.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $182.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESE?

Belangrijke metriek: Omdat ESE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESE. Deze wordt berekend door ESE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESE's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenUS$101.88m
MarktkapitalisatieUS$3.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.9x
NPO Enpro
69.9x35.8%US$3.7b
MWA Mueller Water Products
33.7x24.6%US$3.9b
KAI Kadant
41.7x6.9%US$4.6b
JBT John Bean Technologies
26.3x-7.8%US$3.8b
ESE ESCO Technologies
37.5x16.5%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: ESE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESE 37.5xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$148.52
US$147.75
-0.5%
4.8%US$155.00US$136.00n/a4
Nov ’25US$127.99
US$135.75
+6.1%
8.8%US$150.00US$123.00n/a4
Oct ’25US$127.85
US$131.00
+2.5%
7.6%US$145.00US$123.00n/a3
Sep ’25US$119.91
US$127.67
+6.5%
4.1%US$135.00US$123.00n/a3
Aug ’25US$118.22
US$123.33
+4.3%
1.9%US$125.00US$120.00n/a3
Jul ’25US$102.11
US$121.00
+18.5%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Jun ’25US$109.13
US$121.00
+10.9%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
May ’25US$102.17
US$121.00
+18.4%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Apr ’25US$103.62
US$121.00
+16.8%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Mar ’25US$101.29
US$121.00
+19.5%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Feb ’25US$103.54
US$121.00
+16.9%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Jan ’25US$117.03
US$121.00
+3.4%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Dec ’24US$106.13
US$121.00
+14.0%
2.4%US$125.00US$118.00n/a3
Nov ’24US$97.16
US$117.67
+21.1%
1.7%US$120.00US$115.00US$127.993
Oct ’24US$104.44
US$117.67
+12.7%
1.7%US$120.00US$115.00US$127.853
Sep ’24US$106.68
US$117.67
+10.3%
1.7%US$120.00US$115.00US$119.913
Aug ’24US$100.75
US$111.67
+10.8%
1.1%US$113.00US$110.00US$118.223
Jul ’24US$103.63
US$111.67
+7.8%
1.1%US$113.00US$110.00US$102.113
Jun ’24US$91.81
US$111.67
+21.6%
1.1%US$113.00US$110.00US$109.133
May ’24US$94.65
US$111.00
+17.3%
0.7%US$112.00US$110.00US$102.173
Apr ’24US$95.45
US$111.00
+16.3%
0.7%US$112.00US$110.00US$103.623
Mar ’24US$93.69
US$111.00
+18.5%
0.7%US$112.00US$110.00US$101.293
Feb ’24US$99.22
US$106.67
+7.5%
2.2%US$110.00US$105.00US$103.543
Jan ’24US$87.54
US$106.67
+21.8%
2.2%US$110.00US$105.00US$117.033
Dec ’23US$95.63
US$106.67
+11.5%
2.2%US$110.00US$105.00US$106.133
Nov ’23US$87.41
US$101.67
+16.3%
2.3%US$105.00US$100.00US$97.163

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%