ESCO Technologies Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
ESCO Technologies heeft een totaal eigen vermogen van $1.2B en een totale schuld van $122.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 9.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.8B en $601.3M. De EBIT ESCO Technologies is $147.2M waardoor de rentedekking 9.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $66.0M.
Belangrijke informatie
9.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$122.00m
Schuld
Rente dekkingsratio | 9.7x |
Contant | US$65.96m |
Aandelen | US$1.24b |
Totaal verplichtingen | US$601.27m |
Totaal activa | US$1.84b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 16These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Jan 03These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Sep 08Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) A Risky Investment?
Jun 08Does ESCO Technologies (NYSE:ESE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 03Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) Using Too Much Debt?
Nov 17Recent updates
ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$148
Nov 19Earnings Tell The Story For ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Nov 12These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 16A Look At The Intrinsic Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Oct 03Is It Too Late To Consider Buying ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Sep 19Should You Be Adding ESCO Technologies (NYSE:ESE) To Your Watchlist Today?
Aug 23ESCO Technologies: Navy Contracts, Aerospace, And Renewables Rebound Drive Growth
Aug 20Shareholders Should Be Pleased With ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Price
Jul 27The Returns At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Aren't Growing
Jul 11ESCO Technologies: Growth In Aerospace And Increasing Power Demand
Jul 10What Does ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Share Price Indicate?
May 29A Look At The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Apr 18Slowing Rates Of Return At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Leave Little Room For Excitement
Apr 05Does ESCO Technologies (NYSE:ESE) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Mar 22Shareholders Should Be Pleased With ESCO Technologies Inc.'s (NYSE:ESE) Price
Mar 06A Look At The Intrinsic Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Jan 18These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Jan 03ESCO Technologies: Why I Believe It Will Continue Its Growth
Dec 24Investors Met With Slowing Returns on Capital At ESCO Technologies (NYSE:ESE)
Dec 17Here's Why ESCO Technologies (NYSE:ESE) Has Caught The Eye Of Investors
Nov 15Is Now An Opportune Moment To Examine ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
Oct 29These 4 Measures Indicate That ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Using Debt Safely
Sep 08ESCO Technologies: A Fairly Valued Stock
Aug 25Returns On Capital At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Have Stalled
Aug 21Here's Why We Think ESCO Technologies (NYSE:ESE) Is Well Worth Watching
Aug 06A Look At The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Jul 10ESCO Technologies: Trading At A Conglomerate Premium
Jun 13Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) A Risky Investment?
Jun 08Is It Too Late To Consider Buying ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
May 25Slowing Rates Of Return At ESCO Technologies (NYSE:ESE) Leave Little Room For Excitement
Apr 28With EPS Growth And More, ESCO Technologies (NYSE:ESE) Makes An Interesting Case
Apr 13Estimating The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Mar 29Does ESCO Technologies (NYSE:ESE) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 03Is ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Potentially Undervalued?
Feb 14Do ESCO Technologies' (NYSE:ESE) Earnings Warrant Your Attention?
Jan 11ESCO Technologies goes ex dividend tomorrow
Jan 03ESCO Technologies (NYSE:ESE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
Dec 28Calculating The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Dec 09Is ESCO Technologies (NYSE:ESE) Using Too Much Debt?
Nov 17Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $668.6M ) ESE } overtreffen de korte termijn passiva ( $349.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESE ( $668.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $251.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 4.5% ) ESE wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ESE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 34.5% naar 9.9%.
Schuldendekking: De schuld van ESE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 104.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ESE worden goed gedekt door EBIT ( 9.7 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 05:54 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
ESCO Technologies Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Richard Eastman | Baird |
Kevin Maczka | BB&T Capital Markets |
Joshua Sullivan | Benchmark Company |