Transcat, Inc.

NasdaqGM:TRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$972.8m

Transcat Waardering

Is TRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRNS ( $105.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRNS?

Belangrijke metriek: Omdat TRNS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRNS. Deze wordt berekend door TRNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRNS's PE Ratio?
PE-verhouding54.3x
InkomstenUS$17.93m
MarktkapitalisatieUS$972.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRNS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
GIC Global Industrial
14.8x12.3%US$963.4m
MRC MRC Global
14.3x14.8%US$1.1b
DXPE DXP Enterprises
19x11.1%US$1.2b
DNOW DNOW
6.8x-39.5%US$1.4b
TRNS Transcat
54.3x11.0%US$972.8m

Price-To-Earnings versus peers: TRNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRNS 54.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRNS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRNS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRNS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.3x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRNS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$105.75
US$121.20
+14.6%
6.2%US$130.00US$110.00n/a5
Dec ’25US$104.89
US$124.70
+18.9%
10.0%US$144.49US$110.00n/a5
Nov ’25US$95.41
US$124.70
+30.7%
10.0%US$144.49US$110.00n/a5
Oct ’25US$118.27
US$144.75
+22.4%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$123.46
US$144.75
+17.2%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$111.05
US$144.75
+30.3%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Jul ’25US$119.19
US$149.00
+25.0%
7.7%US$160.00US$130.00n/a4
Jun ’25US$127.40
US$143.80
+12.9%
10.2%US$160.00US$123.00n/a5
May ’25US$107.50
US$123.20
+14.6%
1.8%US$125.00US$119.00n/a5
Apr ’25US$110.59
US$122.20
+10.5%
1.9%US$125.00US$119.00n/a5
Mar ’25US$105.52
US$122.20
+15.8%
1.9%US$125.00US$119.00n/a5
Feb ’25US$111.56
US$119.20
+6.8%
4.2%US$124.00US$110.00n/a5
Jan ’25US$109.33
US$108.20
-1.0%
3.5%US$112.00US$101.00n/a5
Dec ’24US$98.50
US$108.20
+9.8%
3.5%US$112.00US$101.00US$104.895
Nov ’24US$89.14
US$108.20
+21.4%
3.5%US$112.00US$101.00US$95.415
Oct ’24US$97.97
US$109.75
+12.0%
6.5%US$120.00US$101.00US$118.274
Sep ’24US$100.43
US$107.50
+7.0%
6.9%US$120.00US$101.00US$123.464
Aug ’24US$87.50
US$104.00
+18.9%
3.4%US$110.00US$101.00US$111.054
Jul ’24US$85.31
US$104.00
+21.9%
3.4%US$110.00US$101.00US$119.194
Jun ’24US$84.77
US$102.20
+20.6%
4.7%US$110.00US$95.00US$127.405
May ’24US$77.91
US$95.40
+22.4%
2.8%US$100.00US$92.00US$107.505
Apr ’24US$89.39
US$95.40
+6.7%
2.8%US$100.00US$92.00US$110.595
Mar ’24US$89.01
US$95.40
+7.2%
2.8%US$100.00US$92.00US$105.525
Feb ’24US$85.20
US$95.40
+12.0%
2.8%US$100.00US$92.00US$111.565
Jan ’24US$70.87
US$84.60
+19.4%
4.6%US$90.00US$80.00US$109.335
Dec ’23US$81.26
US$84.60
+4.1%
4.6%US$90.00US$80.00US$98.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transcat, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Richard RyanColliers Securities
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC